Obligationer

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 16.jan.2019 USD 1 215
Fondstart 11.apr.2008
Startdatum 25.maj.2011
Basvaluta USD
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Jämförelseindex BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Hemvist Irland
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,15%
ISIN IE00B3C8NT28
Bloomberg, kortnamn BGIILBD
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3C8NT2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn GILUSHTTHP
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minsta initiala investering USD 500 000,00
Minsta efterföljande investering USD 250 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE), Inst, per den 31.dec.2018 listad mot 69 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 2,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 1,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2021 1,61
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,61
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 1,55
UK I/L GILT RegS 1.25 11/22/2055 1,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 1,51
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst USD Ingen 13,13 -0,05 -0,39 13,25 12,72 13,12 IE00B3C8NT28 13,14 -
Class D USD Ingen 10,31 -0,04 -0,39 10,40 9,98 10,30 IE00BD0NC367 10,32 -
Flex USD Ingen 15,32 -0,06 -0,39 15,46 14,82 15,30 IE00B2PPWQ36 15,33 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokument

Dokument