iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Översikt

INVESTERINGSRIKTNING

Fonden strävar efter en avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter på fondens tillgångar, vilken återspeglar avkastningen på den globala tillväxtmarknaden. Fonden investerar så långt som det är möjligt och praktiskt genomförbart i aktier vilka efterbildar MSCI Emerging Markets Index, fondens jämförelseindex. Jämförelseindexet mäter avkastningen på aktiemarknader på de globala tillväxtmarknaderna och är ett justerat fritt flytande börsvärdesviktat index. "Justerat fritt flytande" betyder att endast aktier lätt tillgängliga på marknader, snarare än alla företagets emitterade aktier, används vid beräkningen av jämförelseindexet. ”Justerat fritt flytande” börsvärde är ett företags aktiekurs multiplicerat med antalet aktier lätt tillgängliga på marknaden. I juli 2016 bestod indexet av följande 23 landsindex för tillväxtmarknaderna: Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Tjeckien, Egypten, Grekland, Ungern, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Mexiko, Peru, Filippinerna, Polen, Qatar, Ryssland, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-jun-2014
Till
30-jun-2015		 Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016		 Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017		 Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018		 Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2019

-5,49 -12,19 23,64 8,00 1,09
Jämförelseindex (%) Index: MSCI Emerging Markets Index (Net)<br /><br /> Indexavkastningar är endast illustrativa. Avkastningar för indexresultat återspeglar inga förvaltningsavgifter, transaktionskostnader eller kostnader. Index är oförvaltade och man kan inte investera direkt i ett index. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat.

per den 30.jun.2019

-5,12 -12,05 23,75 8,20 1,21

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet
Andelsklassens och jämförelseindex resultat visas i USD. Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter.

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum Total utdelning

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 19.jul.2019 USD 1 609 267 192
Net Assets of Fund per den 19.jul.2019 USD 11 260 443 412
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 26.sep.2008
Startdatum 25.sep.2009
12 månaders avslutande avkastning Den avkastning en investerare skulle ha fått om de hade behållit fonden under de senaste tolv månaderna, förutsatt det senaste substansvärdet. 12-månadersavkastningen beräknas genom att anta eventuella inkomstfördelningar under de senaste tolv månaderna och dividera med summan av det senaste substansvärdet och eventuella kapitalvinstutdelningar som gjorts under de senaste tolv månaderna. -
Antal innehav Antalet innehav i fonden exklusive likviditet och derivatexponeringar. Derivat är avtal som används av fonden för att få investeringsexponering utan direkt köp. De kan användas på många olika sätt. Exempelvis kan ett Currency forward-derivatavtal användas som skydd för att minska effekterna av förändringar i valutakurser. per den 28.jun.2019 1 117
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,31%
ISIN IE00B3D07G23
Bloomberg, kortnamn BGIEIAU
Kostnadsandel Såsom redovisas i fondens senaste årliga förvaltningsrapport för fondresultat. MER inkluderar alla förvaltningsavgifter och GST/HST som betalats av fonden för denna period, inklusive avgifter betalade indirekt till följd av innehav av andra ETF:er. 0,25%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3D07G2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEEGF
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

3
Totalt Morningstar-betyg för iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, per den 30.jun.2019 listad mot 2131 Global Emerging Markets Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 28.jun.2019
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,67
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,51
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,44
NASPERS LTD 1,92
Namn Vikt (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,49
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,21
CHINA MOBILE LTD 1,01
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,94
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,88
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 28.jun.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst USD Ingen 14,66 0,08 0,55 15,03 12,72 14,62 IE00B3D07G23 14,69 -
Inst GBP Ingen 23,73 0,09 0,39 23,94 19,91 23,67 IE00B3D07H30 23,78 -
Flex USD Ingen 16,52 0,09 0,55 16,92 14,31 16,47 IE00B3D07N99 16,55 -
Inst EUR Ingen 20,79 0,11 0,52 21,23 17,77 20,74 IE00B3D07F16 20,83 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,83 0,07 0,52 13,17 11,10 12,80 IE00B3D07Q21 12,85 -
Class D EUR Ingen 10,83 0,06 0,52 11,06 9,26 10,81 IE00BYWYCC39 10,86 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst USD Kvartalsvis 10,47 0,06 0,55 10,81 9,19 10,44 IE00B3D07K68 10,49 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,28 0,06 0,52 12,61 10,63 12,25 IE00B3D07J53 12,31 -
Inst GBP Kvartalsvis 15,37 0,06 0,39 15,51 13,05 15,33 IE00B3D07L75 15,40 -
Flex GBP Kvartalsvis 13,27 0,05 0,39 13,38 11,27 13,24 IE00B3D07S45 13,30 -
Flex GBP Ingen 27,84 0,11 0,39 28,08 23,32 27,77 IE00B3D07P14 27,90 -
Class D USD Ingen 11,19 0,06 0,55 11,46 9,70 11,16 IE00BYWYC907 11,21 -
Flex EUR Ingen 16,28 0,08 0,52 16,62 13,89 16,24 IE00B3D07M82 16,31 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument