iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Översikt

INVESTERINGSRIKTNING

Fonden strävar efter en avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter på fondens tillgångar, vilken återspeglar avkastningen på den globala tillväxtmarknaden. Fonden investerar så långt som det är möjligt och praktiskt genomförbart i aktier vilka efterbildar MSCI Emerging Markets Index, fondens jämförelseindex. Jämförelseindexet mäter avkastningen på aktiemarknader på de globala tillväxtmarknaderna och är ett justerat fritt flytande börsvärdesviktat index. "Justerat fritt flytande" betyder att endast aktier lätt tillgängliga på marknader, snarare än alla företagets emitterade aktier, används vid beräkningen av jämförelseindexet. ”Justerat fritt flytande” börsvärde är ett företags aktiekurs multiplicerat med antalet aktier lätt tillgängliga på marknaden. Sedan november 2018 ingår följande 23 index från marknader i tillväxtländer i jämförelseindexet: Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Tjeckien, Egypten, Grekland, Ungern, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Mexico, Peru, Filippinerna, Poland, Qatar, Ryssland, Sydamerika, Taiwan, Thailand, Turkiet, och Förenade Arabemiraten.

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden. Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering. Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  Från
30-jun-2015
Till
30-jun-2016		 Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017		 Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018		 Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019		 Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.jun.2020

-12,19 23,64 8,00 1,09 -3,66
Jämförelseindex (%) Index: MSCI Emerging Markets Index<br /><br /> Indexavkastningar är endast illustrativa. Avkastningar för indexresultat återspeglar inga förvaltningsavgifter, transaktionskostnader eller kostnader. Index är oförvaltade och man kan inte investera direkt i ett index. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat.

per den 30.jun.2020

-12,05 23,75 8,20 1,21 -3,39

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet
Andelsklassens och jämförelseindex resultat visas i USD. Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter.

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum Total utdelning

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 14.jul.2020 USD 1 646 144 710
Net Assets of Fund per den 14.jul.2020 USD 11 477 451 181
Basvaluta USD
Valutaserier USD
Fondstart 26.sep.2008
Startdatum 25.sep.2009
12 månaders avslutande avkastning Den avkastning en investerare skulle ha fått om de hade behållit fonden under de senaste tolv månaderna, förutsatt det senaste substansvärdet. 12-månadersavkastningen beräknas genom att anta eventuella inkomstfördelningar under de senaste tolv månaderna och dividera med summan av det senaste substansvärdet och eventuella kapitalvinstutdelningar som gjorts under de senaste tolv månaderna. -
Antal innehav Antalet innehav i fonden exklusive likviditet och derivatexponeringar. Derivat är avtal som används av fonden för att få investeringsexponering utan direkt köp. De kan användas på många olika sätt. Exempelvis kan ett Currency forward-derivatavtal användas som skydd för att minska effekterna av förändringar i valutakurser. per den 30.jun.2020 1 284
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,32%
ISIN IE00B3D07G23
Bloomberg, kortnamn BGIEIAU
Kostnadsandel Såsom redovisas i fondens senaste årliga förvaltningsrapport för fondresultat. MER inkluderar alla förvaltningsavgifter och GST/HST som betalats av fonden för denna period, inklusive avgifter betalade indirekt till följd av innehav av andra ETF:er. 0,25%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3D07G2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEEGF
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper kan underlätta för investerare att beakta viktiga icke-finansiella hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen. Detta är mått som gör att investerare kan bedöma fonder baserat på de risker och möjligheter som de har att erbjuda avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-egenskaper). Analysen kan ge kunskaper om effektiv förvaltning av och långfristiga ekonomiska utsikter för en fond.


Nedanstående uppgifter tillhandahålls endast för ökad öppenhet och insyn. Förekomsten av ett ESG-betyg anger inte att ESG-faktorer tillämpas för fonden eller på vilket sätt. Uppgifterna bygger på MSCI:s fondbetyg, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det är ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Du kan läsa mer om MSCI:s metod för bedömning av hållbarhetsegenskaper genom att klicka på länkarna nedan.

MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC) MSCI:s ESG-betyg beräknas så att ESG-kvalitetspoängen kopplas direkt till ett bokstavsbetyg (t.ex. motsvarar AAA intervallet 8,6–10). ESG-betygen går från bra (AAA och AA) via medel (A, BBB och BB) till eftersläntrare (B och CCC). Se fotnot 1 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 01.jun.2020 BBB
MSCI ESG-kvalitetsbetyg (0–10) MSCI:s ESG-kvalitetsbetyg (0–10) för fonder beräknas baserat på det viktade medelvärdet för fondinnehavets ESG-betyg. Betyget beaktar också trenden för innehavets ESG-betyg och fondexponeringen gentemot innehav inom kategorin för eftersläntrare. MSCI betygsätter underliggande innehav enligt deras exponering gentemot 37 industrispecifika ESG-risker och jämför deras förmåga att hantera dessa risker med likvärdiga företag. Se fotnot 1 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 01.jun.2020 4,30
MSCI ESG-kvalitetsbetyg – percentil bland jämlikar Fondens ESG-percentil jämfört med dess grupp med jämlikar enligt Lipper per den 01.jun.2020 32,40
MSCI ESG %-täckning Den procentandel av fondens innehav som det finns MSCI ESG-betygsdata för. Se fotnot 1 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 01.jun.2020 99,13
Lippers globala fondklassificering Fondens grupp av jämlikar så som den definierats av Lipper Global Classification. per den 01.jun.2020 Equity Emerging Mkts Global
MSCI:s viktade medelvärde för koldioxidintensitet (tCO2e/milj. USD i försäljning) MSCI:s viktade genomsnittliga koldioxidintensitet jämför fondens exponering gentemot koldioxidintensiva företag. Siffran representerar beräknade utsläpp av växthusgaser per en miljon USD i inkomst utslaget över fondens innehav. Detta gör det möjligt att jämföra fonder av olika storlek. Se fotnot 2 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den 01.jun.2020 316,86
Fonder i grupp av jämlikar Antalet fonder från relevant grupp med jämlikar enligt Lipper Global som också omfattas av ESG. per den 01.jun.2020 932
Alla data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per den 01.jun.2020, baserat på innehavet år 31.dec.2019. Fondens hållbarhetsegenskaper kan därför ibland avvika från MSCI:s ESG-betyg.

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten.

Affärsengagemang

Affärsengagemang

Mätvärden som visar företagsengagemang kan ge investerare en mer heltäckande inblick i särskilda aktiviteter som en fond kan vara exponerad mot genom sina investeringar.


Insyn i företagsengagemang utgör ingen indikation på fondens investeringsmål, och försåvitt inget annat anges i fonddokumentationen och har inkluderats i fondens investeringsmål förändrar ESG inte fondens investeringsmål och begränsar heller inte investeringsförvaltarens tillgängliga investeringsurval, och det finns ingen indikation om att fonden kommer att tillämpa en ESG-strategi, effektinriktad investeringsstrategi eller exkluderingsmetoder. Mer information om fondens investeringsstrategi finns i fondprospektet.


Länkarna nedan går till mer information om MSCI:s metod för bedömning av affärsengagemang.

MSCI – kontroversiella vapen Total procentandel av emittenterna i fonden som har identifierats av MSCI ESG Research som inblandade i kontroversiella vapen, inklusive klusterammunition, landminor, utarmat uran, biologiska och kemiska vapen samt icke spårbart splitter. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den - -
MSCI – överträdelser av FN:s Global Compact Total procentandel av emittenterna i fonden som MSCI ESG Research har avgjort misslyckats med att efterleva FN:s Global Compact-principer. Se fotnot 5 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den - -
MSCI – kärnvapen Total procentandel av emittenterna i fonden som har identifierats av MSCI ESG Research som tillverkare av kärnvapen. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den - -
MSCI – energikol Total procentandel av emittenterna i fonden som MSCI ESG Research har avgjort erhåller över 5 % av sina totala intäkter från energikols- eller kraftproduktion. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den - -
MSCI – skjutvapen för civilt bruk Total procentandel av emittenterna i fonden som har identifierats som tillverkare av skjutvapen och ammunition till handeldvapen för civila marknader. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den - -
MSCI – oljesand Total procentandel av emittenterna i fonden som MSCI ESG Research har avgjort erhåller över 5 % av sina totala intäkter från oljesandsproduktion. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den - -
MSCI – tobak Total procentandel av emittenterna i fonden som av MSCI ESG Research har identifierats som tillverkare tobaksprodukter. Se fotnot 4 nederst på sidan för ytterligare detaljer avseende MSCI:s metod. per den - -

Mått på företagsengagemang beräknas med MSCI ESG Research som erbjuder en profil för varje enskilt företags specifika företagsengagemang. BlackRock använder denna forskning för att kunna erbjuda en översikt över innehav och visa på fondens marknadsvärdesexponering gentemot ovan angivna företagsengagemangsområden.


Mått på företagsengagemang är endast avsedda för att identifiera företag där MSCI har genomfört undersökningar och där de avgjort att man är involverad i berörd aktivitet. Det är därför möjligt att det förekommer ytterligare engagemang i sådana aktiviteter som MSCI inte har identifierat. Denna information bör inte användas för att sammanställa detaljerade listor över företag som saknar engagemang.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

4
Totalt Morningstar-betyg för iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, per den 30.jun.2020 listad mot 2221 Global Emerging Markets Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.jun.2020
Namn Vikt (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 7,01
TENCENT HOLDINGS LTD 6,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,52
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,63
NASPERS LIMITED N LTD 1,40
Namn Vikt (%)
MEITUAN DIANPING 1,36
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,34
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,03
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,88
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,80
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond
per den 30.jun.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Inst USD Ingen 15,00 -0,16 -1,07 16,04 10,62 14,96 IE00B3D07G23 15,03 -
Inst GBP Ingen 24,23 -0,09 -0,37 24,94 18,63 24,17 IE00B3D07H30 24,28 -
Inst EUR Ingen 20,94 -0,28 -1,32 23,00 15,70 20,89 IE00B3D07F16 20,98 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Flex USD Ingen 16,94 -0,18 -1,06 18,09 11,98 16,89 IE00B3D07N99 16,97 -
Inst USD Kvartalsvis 10,46 -0,11 -1,07 11,27 7,44 10,43 IE00B3D07K68 10,48 -
Flex EUR Ingen 16,44 -0,22 -1,32 18,03 12,32 16,40 IE00B3D07M82 16,48 -
Class D USD Ingen 11,46 -0,12 -1,06 12,24 8,11 11,43 IE00BYWYC907 11,48 -
Inst GBP Kvartalsvis 15,33 -0,06 -0,37 15,91 11,84 15,29 IE00B3D07L75 15,36 -
Class D EUR Ingen 10,93 -0,15 -1,32 11,99 8,19 10,90 IE00BYWYCC39 10,95 -
Inst EUR Kvartalsvis 12,08 -0,16 -1,32 13,38 9,11 12,05 IE00B3D07J53 12,11 -
Flex GBP Kvartalsvis 13,23 -0,05 -0,37 13,73 10,22 13,20 IE00B3D07S45 13,26 -
Flex EUR Kvartalsvis 12,62 -0,17 -1,32 13,98 9,51 12,59 IE00B3D07Q21 12,64 -
Flex GBP Ingen 28,49 -0,10 -0,37 29,30 21,89 28,42 IE00B3D07P14 28,55 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument