Obligationer

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 22.mar.2019 EUR 11 386
Basvaluta EUR
Fondstart 04.jan.1999
Startdatum 02.okt.2000
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Diversified Bond - Short Term
Jämförelseindex BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,90%
ISIN LU0118255248
Bloomberg, kortnamn MERSGDI
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 4561150
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LEUR500M13
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class A1, per den 28.feb.2019 listad mot 493 EUR Diversified Bond - Short Term fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 4,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 3,64
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 2,72
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 12/11/2020 2,69
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0.1 01/19/2021 2,61
Namn Vikt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 2,02
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 1,85
KFW 0 06/30/2021 1,84
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,64
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0 10/18/2022 1,46
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A1 EUR Daglig 12,16 0,00 0,00 12,28 12,08 - LU0118255248 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 16,26 0,00 0,00 16,42 16,16 - LU1523256227 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,95 0,00 0,00 11,08 10,89 - LU0827877985 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 11,03 0,00 0,00 11,04 10,94 - LU0448387455 - -
Class I2 EUR Ingen 16,41 0,00 0,00 16,51 16,30 - LU0468289250 - -
Class D4 EUR Årlig 14,91 0,00 0,00 15,05 14,81 - LU0827878108 - -
Class X2 EUR Ingen 17,08 0,00 0,00 17,12 16,95 - LU0147388861 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,15 0,00 0,00 12,15 11,90 - LU0456865749 - -
Class D2 EUR Ingen 16,45 0,00 0,00 16,56 16,34 - LU0329592371 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,71 0,00 0,00 10,86 10,65 - LU0521028638 - -
Class D3 Hedged GBP Månatlig 10,14 0,00 0,00 10,14 10,05 - LU0827891978 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,13 0,00 0,00 11,13 11,03 - LU0555993434 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 10,62 0,00 0,00 10,62 10,36 - LU1499592035 - -
Class D3 EUR Månatlig 12,21 0,00 0,00 12,33 12,14 - LU0827878017 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,80 0,00 0,00 10,80 10,55 - LU1202926330 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 11,00 0,00 0,00 11,00 10,77 - LU0903533064 - -
Class A4 EUR Årlig 14,84 0,00 0,00 15,00 14,76 - LU0448386994 - -
Class A3 EUR Månatlig 12,17 0,00 0,00 12,30 12,10 - LU0172403825 - -
Class A2 EUR Ingen 15,81 0,00 0,00 15,98 15,72 - LU0093503810 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 11,40 0,00 0,00 11,40 11,17 - LU0448387703 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Dokument

Dokument