Obligationer

BGF US Dollar Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.jan.2019 USD 515
Basvaluta USD
Fondstart 07.apr.1989
Startdatum 04.jul.2011
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori USD Diversified Bond
Jämförelseindex BBG Barc U.S. Aggregate Index
Hemvist Luxemburg
UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,69%
ISIN LU0592701923
Bloomberg, kortnamn BGFCBD3
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B45NCV6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LBUSTRUU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Riskindikator

Riskindikator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF US Dollar Bond Fund, Class D3, per den 31.dec.2018 listad mot 412 USD Diversified Bond fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.dec.2018
Namn Vikt (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 13,01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 8,66
UNITED STATES TREASURY 7,84
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,49
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,09
Namn Vikt (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,21
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,06
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,85
JPMORGAN CHASE & CO 0,80
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,66
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.dec.2018

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D3 USD Månatlig 16,32 -0,01 -0,06 16,81 16,01 - LU0592701923 - -
Class I2 USD Ingen 10,53 0,00 0,00 10,56 10,27 - LU1165522647 - -
Class A1 USD Daglig 16,30 0,00 0,00 16,78 16,00 - LU0028835386 - -
Class A2 CZK Ingen 711,72 1,60 0,23 717,00 640,24 - LU1791174102 - -
Class X5 USD Kvartalsvis 9,62 0,00 0,00 9,90 9,46 - LU1694209633 - -
Class A2 USD Ingen 31,66 -0,01 -0,03 31,78 30,92 - LU0096258362 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,80 0,00 0,00 10,06 9,62 - LU1564327929 - -
Class A3 USD Månatlig 16,32 -0,01 -0,06 16,80 16,01 - LU0172417379 - -
Class D2 USD Ingen 32,77 -0,01 -0,03 32,87 31,97 - LU0548367084 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,68 -0,01 -0,10 9,97 9,52 - LU1718847640 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,21 0,00 0,00 10,38 10,00 - LU1294567448 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 90,85 -0,04 -0,04 95,71 89,51 - LU1484781122 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 8,91 0,00 0,00 9,44 8,79 - LU1484781049 - -
Class X2 USD Ingen 10,03 -0,01 -0,10 10,06 9,77 - LU0147419252 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Dokument

Dokument