Blandfonder

Global Allocation Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Antal utfärdare 598
Fondstorlek (miljoner) per den 19.feb.2019 USD 15 517
Basvaluta USD
Fondstart 03.jan.1997
Valutaserier GBP
Startdatum 30.nov.2005
Tillgångsklass Blandfonder
Morningstar-kategori GBP Moderate Allocation
Jämförelseindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,78%
ISIN LU0236177068
Bloomberg, kortnamn MGAHGA2
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B1RDHX0
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 5 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2019
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Namn Vikt (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
per den 31.jan.2019
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Namn Vikt (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged GBP Ingen 28,80 0,01 0,03 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
Class X2 EUR Ingen 59,23 0,04 0,07 59,54 54,26 - LU0984173384 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,98 0,00 0,00 11,67 10,22 - LU0260352280 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,61 0,01 0,06 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
Class I2 EUR Ingen 52,99 0,04 0,08 53,48 48,70 - LU1653088838 - -
Class A4 EUR Årlig 47,73 0,03 0,06 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,19 0,00 0,00 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
Class I2 USD Ingen 59,99 0,04 0,07 62,28 55,66 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,02 0,01 0,06 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
Class X4 USD Årlig 12,03 0,01 0,08 12,63 11,15 - LU0953392981 - -
Class A2 HUF Ingen 15 557,20 15,52 0,10 16 044,32 14 191,30 - LU0566074125 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 38,03 0,02 0,05 40,72 35,45 - LU0368231949 - -
Class D2 EUR Ingen 53,20 0,04 0,08 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 30,19 0,01 0,03 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,43 0,01 0,06 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,81 0,01 0,06 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
Class D4 EUR Årlig 47,93 0,03 0,06 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,81 0,01 0,07 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
Class A4 USD Årlig 54,03 0,03 0,06 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 079,00 1,00 0,09 1 143,00 1 005,00 - LU1445720094 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 33,20 0,01 0,03 35,97 30,96 - LU0827880773 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 19,21 0,01 0,05 19,94 17,82 - LU0525289509 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 33,07 0,02 0,06 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
Class D4 GBP Ingen 41,77 -0,17 -0,41 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 125,37 0,07 0,06 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 13,85 0,01 0,07 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,61 0,01 0,09 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
Class A2 EUR Ingen 48,89 0,03 0,06 49,59 45,00 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,27 0,01 0,08 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,09 0,01 0,08 13,87 12,18 - LU0308772762 - -
Class D2 USD Ingen 60,23 0,04 0,07 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 35,44 0,02 0,06 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 38,57 0,02 0,05 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
Class A2 USD Ingen 55,35 0,03 0,05 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
Class X2 USD Ingen 67,05 0,04 0,06 69,11 62,14 - LU0328507826 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Kent Hogshire
Kent Hogshire
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokument

Dokument