Classes de fundos

Aprenda sobre as diferentes classes que estão disponívies para investir

Classes de fundos

Distribução/
Acumulação

Calculado

Pagamento

Base de distribuição

Bruta/Neta

Estável

1

Distribução

Diariamente

Mensal

Rendimento do próprio dia

Neta

Não

2

Acumulação

-

-

-

-

-

3

Distribução

Mensalmente

Mensal

 Rendimento do mês precedente

Neta

Não

4

Distribução

Anualmente

Anual

 Rendimento dos 12 meses precedentes

Neta

Não

5

Distribução

Trimestralmente

Trimestral

 Rendimento dos 3 meses precedentes

Neta

Não

6

Distribução

Mensalmente

Mensal

Determinado com base no rendimento bruto

Bruta

Sim

8

Distribução

Mensalmente

Mensal

Determinado com base no rendimento bruto e na diferença da taxa de juro

Bruta

Sim

 

Classes e formas de Fundos

As classes dos Fundos são divididas em Classe A, Classe B, Classe C, Classe D, Classe E, Classe I, Classe J, Classe Q e Classe X, representando nove estruturas diferentes. Os fundos são ainda divididos em classes de distribuição e de capitalização. Os fundos de capitalização não pagam dividendos. Os fundos de distribuiçaõ pagam dividendos.

Acções Classe E: Os fundos da Classe E estão disponíveis nalguns países, sujeitas à aprovação regulamentar relevante, através de distribuidores específicos seleccionados pela Sociedade Gestora e pelo Distribuidor Principal (detalhes dos quais podem ser obtidos através do Agente de Transferências ou através da equipa local de Serviço ao Investidor). Estão disponíveis como fundos de distribuição e de capitalização, e são emitidas como Acções Nominativas e como Certificados Globais para todos os Fundos. A menos que seja de outra forma solicitado, os fundos de Classe E serão emitidas como Acções Nominativas.

Subscrição mínima

A subscrição inicial mínima em relação a qualquer Classe de um Fundo é actualmente de 5.000 dólares americanos ou o equivalente aproximado na moeda de negociação respectiva. O mínimo que se poderá adicionar às carteiras existentes, de qualquer classe de fundos são 1.000 dólares americanos, ou o equivalente aproximado. Estes mínimos podem variar de acordo com as circunstâncias, com o distribuidor, ou por qualquer outra razão. Detalhes dos mínimos actuais estão disponíveis através do Agente de Transferência ou da equipa local de Serviço ao Investidor.

Nem todos os fundos mencionados neste guia de preços estão disponíveis no momento.

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