Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","353 082 950,80","9,03","353 082 950,80","242 602,00","1 455,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","127 243 352,20","3,25","127 243 352,20","631 324,00","201,55","Alemanha","Xetra","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","123 576 712,00","3,16","123 576 712,00","505 840,00","244,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","121 866 144,40","3,12","121 866 144,40","282 359,00","431,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"SIE","SIEMENS N AG","Bens Industriais","Equity","117 749 852,25","3,01","117 749 852,25","452 449,00","260,25","Alemanha","Xetra","EUR"
"SAN","BANCO SANTANDER","Produtos financeiros","Equity","113 719 203,28","2,91","113 719 203,28","9 696 385,00","11,73","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","100 619 224,09","2,57","100 619 224,09","4 739 483,00","21,23","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","80 078 274,08","2,05","80 078 274,08","3 529 232,00","22,69","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","79 938 857,18","2,04","79 938 857,18","1 086 421,00","73,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","73 826 188,80","1,89","73 826 188,80","923 520,00","79,94","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","66 709 347,25","1,71","66 709 347,25","172 487,00","386,75","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RHM","RHEINMETALL AG","Bens Industriais","Equity","66 610 692,00","1,70","66 610 692,00","63 198,00","1 054,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"UCG","UNICREDIT","Produtos financeiros","Equity","65 470 566,60","1,67","65 470 566,60","883 305,00","74,12","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AER","AERCAP HOLDINGS","Bens Industriais","Equity","65 216 632,79","1,67","65 216 632,79","507 820,00","128,42","Holanda","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","60 466 769,00","1,55","60 466 769,00","695 420,00","86,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","60 407 894,85","1,54","60 407 894,85","149 543,00","403,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","54 165 265,48","1,39","54 165 265,48","2 105 959,00","25,72","Alemanha","Xetra","EUR"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","53 957 794,98","1,38","53 957 794,98","1 512 694,00","35,67","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"DHL","DHL AG","Bens Industriais","Equity","53 556 456,80","1,37","53 556 456,80","928 510,00","57,68","Alemanha","Xetra","EUR"
"ABI","ANHEUSER-BUSCH INBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","52 665 023,84","1,35","52 665 023,84","708 244,00","74,36","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"LR","LEGRAND SA","Bens Industriais","Equity","51 079 506,90","1,31","51 079 506,90","401 253,00","127,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DBK","DEUTSCHE BANK AG","Produtos financeiros","Equity","50 989 353,38","1,30","50 989 353,38","1 803 975,00","28,27","Alemanha","Xetra","EUR"
"IFX","INFINEON TECHNOLOGIES AG","Tecnologia de informação","Equity","47 817 006,04","1,22","47 817 006,04","918 851,00","52,04","Alemanha","Xetra","EUR"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","47 126 931,15","1,21","47 126 931,15","132 249,00","356,35","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","46 281 128,05","1,18","46 281 128,05","1 080 073,00","42,85","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","45 499 435,12","1,16","45 499 435,12","264 163,00","172,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","44 828 305,80","1,15","44 828 305,80","82 013,00","546,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"FER","FERROVIAL NV","Bens Industriais","Equity","42 815 406,60","1,09","42 815 406,60","975 294,00","43,90","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SY1","SYMRISE AG","Materiais","Equity","40 364 983,75","1,03","40 364 983,75","400 645,00","100,75","Alemanha","Xetra","EUR"
"HO","THALES SA","Bens Industriais","Equity","39 352 162,20","1,01","39 352 162,20","171 022,00","230,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","38 704 984,16","0,99","38 704 984,16","1 316 944,00","29,39","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","38 383 498,95","0,98","38 383 498,95","6 404 722,00","5,99","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"DG","VINCI SA","Bens Industriais","Equity","36 614 487,00","0,94","36 614 487,00","343 798,00","106,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","36 466 656,66","0,93","36 466 656,66","3 897 676,00","9,36","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RMS","HERMES INTERNATIONAL","Consumo discricionário","Equity","35 739 249,00","0,91","35 739 249,00","26 691,00","1 339,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","34 324 083,50","0,88","34 324 083,50","228 067,00","150,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","33 911 304,21","0,87","33 911 304,21","1 411 207,00","24,03","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GLE","SOCIETE GENERALE SA","Produtos financeiros","Equity","33 105 348,46","0,85","33 105 348,46","533 441,00","62,06","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"FORTUM","FORTUM","Serviços públicos","Equity","33 100 307,10","0,85","33 100 307,10","1 436 022,00","23,05","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"NOKIA","NOKIA","Tecnologia de informação","Equity","29 374 166,80","0,75","29 374 166,80","3 608 620,00","8,14","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","29 181 621,70","0,75","29 181 621,70","2 677 213,00","10,90","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"CBK","COMMERZBANK AG","Produtos financeiros","Equity","28 959 893,97","0,74","28 959 893,97","789 313,00","36,69","Alemanha","Xetra","EUR"
"DSFIR","DSM FIRMENICH AG","Materiais","Equity","28 298 407,50","0,72","28 298 407,50","263 241,00","107,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"TEN","TENARIS SA","Energia","Equity","26 905 479,64","0,69","26 905 479,64","1 042 444,00","25,81","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AENA","AENA SME SA","Bens Industriais","Equity","26 738 010,78","0,68","26 738 010,78","1 018 203,00","26,26","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"NDA FI","NORDEA BANK","Produtos financeiros","Equity","25 054 420,57","0,64","25 054 420,57","1 611 735,00","15,55","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","24 925 135,08","0,64","24 925 135,08","24 925 135,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"NBIS","NEBIUS NV CLASS A","Tecnologia de informação","Equity","23 738 022,81","0,61","23 738 022,81","155 699,00","152,46","Holanda","NASDAQ","USD"
"ARGX","ARGENX","Cuidados de saúde","Equity","23 252 300,60","0,59","23 252 300,60","29 803,00","780,20","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"MRK","MERCK","Cuidados de saúde","Equity","21 057 736,80","0,54","21 057 736,80","143 837,00","146,40","Alemanha","Xetra","EUR"
"CABK","CAIXABANK SA","Produtos financeiros","Equity","20 776 827,26","0,53","20 776 827,26","1 788 023,00","11,62","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","19 631 830,60","0,50","19 631 830,60","63 554,00","308,90","Alemanha","Xetra","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","18 426 654,16","0,47","18 426 654,16","3 155 249,00","5,84","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"URW","UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS","Imobiliário","Equity","17 942 922,14","0,46","17 942 922,14","202 379,00","88,66","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ABN","ABN AMRO BANK NV","Produtos financeiros","Equity","17 892 404,50","0,46","17 892 404,50","443 650,00","40,33","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","17 623 150,16","0,45","17 623 150,16","231 518,00","76,12","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"HAG","HENSOLDT AG","Bens Industriais","Equity","17 143 669,92","0,44","17 143 669,92","198 606,00","86,32","Alemanha","Xetra","EUR"
"ENR","SIEMENS ENERGY N AG","Bens Industriais","Equity","16 491 474,72","0,42","16 491 474,72","126 546,00","130,32","Alemanha","Xetra","EUR"
"LOTB","LOTUS BAKERIES NV","Bens de primeira necessidade","Equity","16 409 100,00","0,42","16 409 100,00","1 245,00","13 180,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","16 288 113,54","0,42","16 288 113,54","1 139 826,00","14,29","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BG","BAWAG GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","16 100 582,40","0,41","16 100 582,40","100 128,00","160,80","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"GET","GETLINK","Bens Industriais","Equity","15 880 936,17","0,41","15 880 936,17","823 273,00","19,29","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RI","PERNOD RICARD SA","Bens de primeira necessidade","Equity","15 776 981,28","0,40","15 776 981,28","235 618,00","66,96","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EDP","EDP ENERGIAS DE PORTUGAL","Serviços públicos","Equity","15 775 167,97","0,40","15 775 167,97","3 357 133,00","4,70","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","15 708 941,64","0,40","15 708 941,64","290 691,00","54,04","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"BMPS","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP","Produtos financeiros","Equity","15 472 126,62","0,40","15 472 126,62","1 409 119,00","10,98","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","15 410 443,15","0,39","15 410 443,15","1 676 506,00","9,19","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AMS","AMADEUS IT GROUP","Consumo discricionário","Equity","15 337 885,44","0,39","15 337 885,44","270 796,00","56,64","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","15 335 938,16","0,39","15 335 938,16","438 671,00","34,96","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"STMPA","STMICROELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","15 327 833,02","0,39","15 327 833,02","373 804,00","41,01","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PUB","PUBLICIS GROUPE","Comunicação","Equity","15 241 229,10","0,39","15 241 229,10","150 978,00","100,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","15 212 608,83","0,39","15 212 608,83","674 019,00","22,57","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ERF","EUROFINS SCIENTIFIC","Cuidados de saúde","Equity","14 749 932,00","0,38","14 749 932,00","186 708,00","79,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"UCB","UCB SA","Cuidados de saúde","Equity","14 232 810,00","0,36","14 232 810,00","64 990,00","219,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"PRY","PRYSMIAN","Bens Industriais","Equity","14 227 667,30","0,36","14 227 667,30","136 411,00","104,30","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NESTE","NESTE","Energia","Equity","12 725 210,00","0,33","12 725 210,00","417 220,00","30,50","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"P911","DR ING HC F PORSCHE PRF AG","Consumo discricionário","Equity","12 495 081,74","0,32","12 495 081,74","292 351,00","42,74","Alemanha","Xetra","EUR"
"ASM","ASM INTERNATIONAL NV","Tecnologia de informação","Equity","12 478 206,60","0,32","12 478 206,60","16 867,00","739,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BPE","BPER BANCA","Produtos financeiros","Equity","12 417 103,24","0,32","12 417 103,24","950 337,00","13,07","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RBI","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG","Produtos financeiros","Equity","12 268 623,00","0,31","12 268 623,00","215 239,00","57,00","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"VNA","VONOVIA SE","Imobiliário","Equity","11 871 766,23","0,30","11 871 766,23","717 978,00","16,54","Alemanha","Xetra","EUR"
"ACA","CREDIT AGRICOLE SA","Produtos financeiros","Equity","10 775 120,26","0,28","10 775 120,26","706 797,00","15,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CCEP","COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","10 589 572,40","0,27","10 589 572,40","105 004,00","100,85","Holanda","NASDAQ","USD"
"BMW","BMW","Consumo discricionário","Equity","10 352 144,00","0,26","10 352 144,00","179 600,00","57,64","Alemanha","Xetra","EUR"
"RAA","RATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","10 165 059,00","0,26","10 165 059,00","16 542,00","614,50","Alemanha","Xetra","EUR"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","9 601 174,90","0,25","9 601 174,90","129 658,00","74,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"EBS","ERSTE GROUP BANK AG","Produtos financeiros","Equity","9 592 883,70","0,25","9 592 883,70","88 251,00","108,70","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"AYV","AYVENS SA","Bens Industriais","Equity","9 500 131,03","0,24","9 500 131,03","1 072 855,00","8,86","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HNR1","HANNOVER RUECK","Produtos financeiros","Equity","9 051 480,20","0,23","9 051 480,20","32 819,00","275,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"IPN","IPSEN SA","Cuidados de saúde","Equity","9 039 569,00","0,23","9 039 569,00","59 510,00","151,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RED","REDEIA CORPORACION SA","Serviços públicos","Equity","8 889 091,58","0,23","8 889 091,58","608 009,00","14,62","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KER","KERING SA","Consumo discricionário","Equity","8 838 858,00","0,23","8 838 858,00","40 845,00","216,40","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","8 691 957,54","0,22","8 691 957,54","205 338,00","42,33","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SRT3","SARTORIUS PREF AG","Cuidados de saúde","Equity","8 648 807,80","0,22","8 648 807,80","32 674,00","264,70","Alemanha","Xetra","EUR"
"TEF","TELEFONICA SA","Comunicação","Equity","8 463 450,30","0,22","8 463 450,30","2 486 325,00","3,40","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KESKOB","KESKO CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","7 903 718,64","0,20","7 903 718,64","326 061,00","24,24","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ENI","ENI","Energia","Equity","7 871 297,88","0,20","7 871 297,88","303 384,00","25,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BESI","BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV","Tecnologia de informação","Equity","7 628 290,00","0,20","7 628 290,00","49 025,00","155,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"CAP","CAPGEMINI","Tecnologia de informação","Equity","7 536 210,00","0,19","7 536 210,00","61 270,00","123,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BAS","BASF N","Materiais","Equity","7 118 207,50","0,18","7 118 207,50","135 250,00","52,63","Alemanha","Xetra","EUR"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","6 785 897,88","0,17","6 785 897,88","297 236,00","22,83","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AGN","AEGON","Produtos financeiros","Equity","6 722 356,66","0,17","6 722 356,66","899 673,00","7,47","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"EOAN","E.ON N","Serviços públicos","Equity","6 670 864,42","0,17","6 670 864,42","370 295,00","18,02","Alemanha","Xetra","EUR"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","6 029 205,60","0,15","6 029 205,60","183 370,00","32,88","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"CPR","DAVIDE CAMPARI MILANO NV","Bens de primeira necessidade","Equity","5 910 641,15","0,15","5 910 641,15","897 728,00","6,58","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ANA","ACCIONA","Serviços públicos","Equity","5 890 003,20","0,15","5 890 003,20","28 128,00","209,40","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"DIM","SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA","Cuidados de saúde","Equity","5 774 900,00","0,15","5 774 900,00","26 860,00","215,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"VER","VERBUND AG","Serviços públicos","Equity","5 552 216,10","0,14","5 552 216,10","84 702,00","65,55","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"SAB","BANCO DE SABADELL","Produtos financeiros","Equity","5 446 881,91","0,14","5 446 881,91","1 539 537,00","3,54","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
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"HEIA","HEINEKEN NV","Bens de primeira necessidade","Equity","5 054 899,62","0,13","5 054 899,62","65 631,00","77,02","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
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"SGO","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA","Bens Industriais","Equity","4 695 503,04","0,12","4 695 503,04","69 936,00","67,14","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MBG","MERCEDES-BENZ GROUP N AG","Consumo discricionário","Equity","4 637 200,48","0,12","4 637 200,48","112 118,00","41,36","Alemanha","Xetra","EUR"
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