Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

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"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","17 890 860,94","0,06","17 890 860,94","18 075 000,00","18 075 000,00","98,98","Estados Unidos","-","0,24","19 jan. 2027","0,00","USD","22 set. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","14 627 189,97","0,05","14 627 189,97","14 659 000,00","14 659 000,00","99,78","Estados Unidos","-","0,05","10 nov. 2026","0,00","USD","14 jul. 2026"
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"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 626 564,76","0,05","13 626 564,76","13 778 000,00","13 778 000,00","98,90","Estados Unidos","-","0,26","26 jan. 2027","0,00","USD","29 set. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 513 922,33","0,05","13 513 922,33","13 597 000,00","13 597 000,00","99,39","Estados Unidos","-","0,15","15 dez. 2026","0,00","USD","18 ago. 2026"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 447 943,60","0,05","13 447 943,60","10 045 149,00","10 045 149,00","133,87","Reino Unido","-","0,00","-","0,00","GBP","01 jan. 1989"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 054 828,53","0,05","13 054 828,53","13 073 000,00","13 073 000,00","99,86","Estados Unidos","-","0,03","03 nov. 2026","0,00","USD","07 jul. 2026"
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"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","8 208 499,52","0,03","8 208 499,52","8 374 000,00","8 374 000,00","98,02","Estados Unidos","-","0,45","08 abr. 2027","0,00","USD","08 out. 2026"
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"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","7 694 666,45","0,03","7 694 666,45","7 835 000,00","7 835 000,00","98,21","Estados Unidos","-","0,42","25 mar. 2027","0,00","USD","24 set. 2026"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","6 902 561,87","0,02","6 902 561,87","6 910 000,00","6 910 000,00","98,87","Estados Unidos","-","0,55","15 mai. 2027","2,38","USD","15 mai. 2017"
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"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","5 944 804,97","0,02","5 944 804,97","5 958 000,00","5 958 000,00","99,38","Estados Unidos","-","0,32","15 fev. 2027","2,25","USD","15 fev. 2017"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","5 665 590,75","0,02","5 665 590,75","5 708 000,00","5 708 000,00","98,83","Estados Unidos","-","0,84","31 ago. 2027","3,13","USD","31 ago. 2022"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","5 168 630,90","0,02","5 168 630,90","5 148 000,00","5 148 000,00","99,99","Estados Unidos","-","0,39","15 mar. 2027","4,25","USD","15 mar. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","4 794 683,75","0,02","4 794 683,75","4 772 000,00","4 772 000,00","99,18","Estados Unidos","-","0,51","30 abr. 2027","2,75","USD","02 mai. 2022"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","3 286 972,92","0,01","3 286 972,92","3 334 000,00","3 334 000,00","98,19","Estados Unidos","-","0,80","15 ago. 2027","2,25","USD","15 ago. 2017"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","2 141 192,79","0,01","2 141 192,79","2 120 000,00","2 120 000,00","99,95","Estados Unidos","-","0,23","15 jan. 2027","4,00","USD","16 jan. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","1 419 199,96","0,01","1 419 199,96","1 429 000,00","1 429 000,00","98,99","Estados Unidos","-","0,88","15 set. 2027","3,38","USD","16 set. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","1 288 182,00","0,00","1 288 182,00","1 290 000,00","1 290 000,00","99,63","Estados Unidos","-","0,91","30 set. 2027","4,13","USD","30 set. 2022"
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"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","751 610,23","0,00","751 610,23","756 000,00","756 000,00","99,34","Estados Unidos","-","0,95","15 out. 2027","3,88","USD","15 out. 2024"
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"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","216 407,42","0,00","216 407,42","218 000,00","218 000,00","98,66","Estados Unidos","-","0,76","31 jul. 2027","2,75","USD","01 ago. 2022"
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"JPY","JPY CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","212,04","0,00","212,04","33 495,00","33 495,00","0,63","Japão","-","0,00","-","0,00","JPY","01 jan. 1990"