Obrigações

IU0E

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. Os dois principais riscos associados ao investimento em títulos de taxa fixa são o risco de taxa de juro e o risco de crédito. Normalmente, quando as taxas de juro sobem, ocorre uma desvalorização proporcional no valor de mercado das obrigações. Risco de crédito refere-se à possibilidade de o emitente da obrigação não conseguir reembolsar o respectivo capital e efectuar os pagamentos de juros. Os investimentos do Fundo poderão ter uma liquidez reduzida, o que muitas vezes torna menos previsível o valor destes investimentos. Em casos extremos, o Fundo poderá não conseguir realizar o investimento ao preço de mercado mais recente ou a um preço considerado justo. A insolvência de uma instituição que forneça serviços, como guarda de activos, ou que actue como contraparte de derivados ou outros instrumentos pode expor o Fundo a perdas financeiras.
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Rentabilidade

Rentabilidade

  De
30 jun 2015
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30 jun 2016
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30 jun 2016
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. (IU0E)

a 30 jun 2020

- - - - 1,69
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. Underlying Fund (SUSU)

a 30 jun 2020

- - - - 4,03
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index Underlying Fund (SUSU)

a 30 jun 2020

- - - - 4,10
  2015 2016 2017 2018 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. (IU0E) - - - - -
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. Underlying Fund (SUSU) - - - - 4,40
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index Underlying Fund (SUSU) - - - - 4,56

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 07 ago 2020 EUR 11.944.653
Valor líquido de inventário do fundo a 07 ago 2020 USD 52.823.370
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções EUR
Data de lançamento 12 dez 2018
Data de lançamento 09 jan 2019
Classe do activo Obrigações
Domicílio Irlanda
Índice de referência Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição mensal
ISIN IE00BG5QQ390
Ticker Bloomberg IU0E GY
Companhia emitente iShares II plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 07 ago 2020 2.312.675
Nível de referência a 07 ago 2020 USD 119,68
Ticker do índice de referência BMSRTRUU
Final do ano fiscal 31 Outubro

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras de sustentabilidade material no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, a integração de ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade utilizando as ligações abaixo.

Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares Percentil ASG do fundo comparado com o grupo de pares da Lipper. a 09 jul 2020 97,30
Classificação Global de Fundos da Lipper O grupo de pares de fundos conforme definido pela Classificação Global da Lipper. a 09 jul 2020 Bond USD Corporates
Todas as informações são das classificações ASG de fundos da MSCI desde 09 jul 2020, com base nos títulos desde 30 abr 2020. Como tal, as características de sustentabilidade dos fundos poderão diferir periodicamente das classificações ASG da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% dos títulos subjacentes do fundo (excluindo disponibilidades de tesouraria) deverão ser cobertos pela Investigação ASG da MSCI, devendo a data dos títulos do fundo ser inferior a um ano, e o fundo ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Métricas de envolvimento em negócios

Métricas de envolvimento em negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


A transparência das métricas de envolvimento em negócios não é indicativa do objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, e inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a integração ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Envolvimento em Negócios utilizando as ligações abaixo.


As métricas do Envolvimento em Negócios são calculadas utilizando Investigação ASG da MSCI que fornece um perfil do envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca esta investigação para fornecer uma visão resumida dos títulos e traduzi-la na exposição do valor de mercado de um Fundo às áreas de Envolvimento em Negócios indicadas acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento.

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 06 ago 2020
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Maturity Coupon (%) Divisa Duration Notional
a 06 ago 2020
Emitente Peso (%)
CITIGROUP INC 3,58
MORGAN STANLEY 3,10
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,76
APPLE INC 2,40
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,91
Emitente Peso (%)
ABBVIE INC 1,58
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,54
WESTPAC BANKING CORP 1,51
CVS HEALTH CORP 1,50
HSBC HOLDINGS PLC 1,49
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Coupon (%) Maturity Bolsa Localização Divisa Duration
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 06 ago 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 06 ago 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 06 ago 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 06 ago 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 06 ago 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
Xetra IU0E EUR 11 jan 2019 BG5QQ39 IU0E GY IU0E.DE - - IE00BG5QQ390 - - - -
SIX Swiss Exchange IU0E EUR 03 mar 2020 BL1MZ95 - IU0E.S - - IE00BG5QQ390 A2N9ZM 45137318 - -

Literatura

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