Obrigações

DTLE

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Aviso importante relativo à alteração do índice de referência – TPor favor note que, a partir de quinta-feira, maio 26, 2016, o índice de referência seguido pelo iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (o “Fundo”) (símbolo de cotação: IDTL) mudará do Barclays US 20+ year Treasury Bond Index para o ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, procedendo-se às correspondentes alterações na política e no objetivo de investimento do Fundo a fim de refletirem o novo índice de referência. Para obter informações suplementares, consulte o anúncio do fundo na secção 'Document Library’ (Biblioteca de documentos) em iShares.com ou contacte a equipa local da iShares.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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  De
30 set 2015
a
30 set 2016
De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
Retorno total (%) (DTLE)

a 30 set 2020

- - -5,89 21,14 14,31
Retorno total (%) Underlying Fund (IDTL)

a 30 set 2020

13,59 -6,78 -3,64 25,03 16,59
Índice de referência (%) Underlying Fund (IDTL)

a 30 set 2020

13,80 -6,63 -3,49 25,22 16,66
  1a 3a 5a 10a
14,31 9,23 - -
16,59 11,99 8,26 -
Índice de referência (%) Underlying Fund (IDTL)

a 30 set 2020

16,66 12,13 8,42 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a
20,17 0,47 -0,20 -1,20 14,31 30,32 - -
21,76 0,52 0,14 -0,56 16,59 40,47 48,73 -
Índice de referência (%) Underlying Fund (IDTL)

a 30 set 2020

21,82 0,52 0,16 -0,54 16,66 40,98 49,80 -
  2015 2016 2017 2018 2019
Retorno total (%) (DTLE) - - - -4,73 11,64
Retorno total (%) Underlying Fund (IDTL) - 1,23 8,80 -2,14 14,97
Índice de referência (%) Underlying Fund (IDTL) - 1,41 8,99 -1,98 15,09

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 26 out 2020 EUR 211.329.103
Valor líquido de inventário do fundo a 26 out 2020 USD 2.375.614.832
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções EUR
Data de lançamento 20 jan 2015
Data de lançamento 21 set 2017
Classe do activo Obrigações
Encargos Totais Correntes 0,10%
Encargos Totais Correntes 0,10%
Estrutura de produto Physical
Metodologia Sampled
Domicílio Irlanda
Normativa UCITS Yes
Índice de referência ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
Frequência da Distribuição Trimestral
Rentabilidade de empréstimo de títulos a 30 jun 2020 0,01%
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição mensal
ISIN IE00BD8PGZ49
Ticker Bloomberg DTLE LN
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 26 out 2020 35.843.371
Número de títulos a 26 out 2020 40
Nível de referência a 26 out 2020 USD 148,28
Ticker do índice de referência IDCOT20TR
Rendimento de distribuição a 26 out 2020 2,01
Cupom médio ponderado a 26 out 2020 2,80
Final do ano fiscal 31 Maio
Duração efectiva a 26 out 2020 18,94
Maturidade média ponderada a 26 out 2020 25,76
Beta a 3 anos a 30 set 2020 0,992
Desvio padrão (3 anos) a 30 set 2020 12,67%

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras de sustentabilidade material no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, a integração de ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 01 out 2020 A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 01 out 2020 6,58
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 01 out 2020 93,44
Cobertura de % ASG da MSCI a 01 out 2020 99,99
Classificação Global de Fundos da Lipper a 01 out 2020 Bond USD Government
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 01 out 2020 8,44
Fundos no Grupo de Pares a 01 out 2020 122
Todas as informações são das classificações ASG de fundos da MSCI desde 01 out 2020, com base nos títulos desde 31 jul 2020. Como tal, as características de sustentabilidade dos fundos poderão diferir periodicamente das classificações ASG da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% dos títulos subjacentes do fundo (excluindo disponibilidades de tesouraria) deverão ser cobertos pela Investigação ASG da MSCI, devendo a data dos títulos do fundo ser inferior a um ano, e o fundo ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 26 out 2020
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Maturity Coupon (%) Divisa Duration Notional
a 26 out 2020
Emitente Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,94
Ticker Nome Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Coupon (%) Maturity Bolsa Localização Divisa Duration

O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou liquidez, pagando igualmente ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.

Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função nuclear de gestão de investimento, com capacidades dedicadas de negociação, investigação e tecnologia. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.

As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.

Emprestimo de títulos a 12 meses a 30 jun 2020
  • Rentabilidade de empréstimo de títulos: 0,01
  • Média emprestada (% ativos): 8,61
  • Máximo emprestado (% ativos): 33,66
  • Colateralizado (% ativos): 107,93
a 23 out 2020
Nome Ticker ISIN SEDOL Localização Classe de activo Peso (%)

Combinações de Empréstimo/Garantias e Níveis de Garantias**

Tipos de Garantia
Tipo de Empéstimo Ações Obrigações do governo, supranacionais e de agências Liquidez (não para reinvestimento)
Ações
105%-112% 105%-106% 105%-108%
Obrigações governamentais 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obrigações empresariais 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.

A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.

*O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2015 a 31/12/2015 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2016.

+Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.

** Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.

As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 26 out 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 26 out 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 26 out 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 26 out 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 26 out 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange DTLE EUR 25 set 2017 BD8PGZ4 DTLE LN DTLE.L - - IE00BD8PGZ49 - 38262691 - -

Literatura

Literatura