Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"NOVN","NOVARTIS AG","Cuidados de saúde","Equity","37 378 088,42","3,96","37 378 088,42","267 450,00","139,76","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","36 936 376,54","3,91","36 936 376,54","36 936 377,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","31 432 283,40","3,33","31 432 283,40","72 659,00","432,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","30 342 815,00","3,21","30 342 815,00","140 900,00","215,35","Alemanha","Xetra","EUR"
"ULVR","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","30 036 412,39","3,18","30 036 412,39","505 801,00","59,38","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","29 303 128,60","3,10","29 303 128,60","1 347 890,00","21,74","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"GIVN","GIVAUDAN SA","Materiais","Equity","27 328 471,89","2,89","27 328 471,89","6 340,00","4 310,49","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"REL","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","25 998 066,18","2,75","25 998 066,18","719 372,00","36,14","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ZURN","ZURICH INSURANCE GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","25 906 040,19","2,74","25 906 040,19","38 408,00","674,50","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SIKA","SIKA AG","Materiais","Equity","24 838 082,14","2,63","24 838 082,14","124 146,00","200,07","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"DGE","DIAGEO PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","23 613 747,35","2,50","23 613 747,35","1 105 609,00","21,36","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ABBN","ABB LTD","Bens Industriais","Equity","23 486 248,87","2,49","23 486 248,87","314 253,00","74,74","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SREN","SWISS RE AG","Produtos financeiros","Equity","22 884 108,27","2,42","22 884 108,27","136 722,00","167,38","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","22 808 960,24","2,41","22 808 960,24","542 812,00","42,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NG.","NATIONAL GRID PLC","Serviços públicos","Equity","22 670 778,86","2,40","22 670 778,86","1 551 863,00","14,61","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"AV.","AVIVA PLC","Produtos financeiros","Equity","22 424 351,20","2,37","22 424 351,20","2 624 802,00","8,54","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","22 131 529,20","2,34","22 131 529,20","39 762,00","556,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","22 058 919,12","2,33","22 058 919,12","521 241,00","42,32","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","20 971 750,80","2,22","20 971 750,80","14 773,00","1 419,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"CABK","CAIXABANK SA","Produtos financeiros","Equity","20 325 272,10","2,15","20 325 272,10","1 826 170,00","11,13","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BN","DANONE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","19 739 651,96","2,09","19 739 651,96","316 442,00","62,38","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KBC","KBC GROEP","Produtos financeiros","Equity","18 948 129,60","2,01","18 948 129,60","171 012,00","110,80","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"SAND","SANDVIK","Bens Industriais","Equity","16 750 071,19","1,77","16 750 071,19","553 218,00","30,28","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"MRK","MERCK","Cuidados de saúde","Equity","16 633 994,65","1,76","16 633 994,65","113 659,00","146,35","Alemanha","Xetra","EUR"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","15 296 075,89","1,62","15 296 075,89","1 438 277,00","10,64","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"EQNR","EQUINOR","Energia","Equity","15 269 359,68","1,62","15 269 359,68","370 364,00","41,23","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","15 087 663,24","1,60","15 087 663,24","199 414,00","75,66","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"VACN","VAT GROUP AG","Bens Industriais","Equity","14 816 648,05","1,57","14 816 648,05","23 971,00","618,11","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"KPN","KONINKLIJKE KPN NV","Comunicação","Equity","14 121 772,86","1,49","14 121 772,86","3 380 841,00","4,18","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SOON","SONOVA HOLDING AG","Cuidados de saúde","Equity","13 330 716,14","1,41","13 330 716,14","43 748,00","304,72","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","13 005 401,37","1,38","13 005 401,37","1 004 666,00","12,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ESSITY B","ESSITY CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","12 520 805,18","1,32","12 520 805,18","503 453,00","24,87","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"SGRO","SEGRO REIT PLC","Imobiliário","Equity","11 568 902,15","1,22","11 568 902,15","1 072 003,00","10,79","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SGE","THE SAGE GROUP","Tecnologia de informação","Equity","11 547 006,05","1,22","11 547 006,05","812 659,00","14,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"INF","INFORMA PLC","Comunicação","Equity","11 346 625,88","1,20","11 346 625,88","1 119 239,00","10,14","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"UPM","UPM-KYMMENE","Materiais","Equity","11 329 774,00","1,20","11 329 774,00","464 335,00","24,40","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"LOGN","LOGITECH INTERNATIONAL","Tecnologia de informação","Equity","11 234 035,59","1,19","11 234 035,59","115 031,00","97,66","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"HEN3","HENKEL & KGAA PREF AG","Bens de primeira necessidade","Equity","10 500 730,40","1,11","10 500 730,40","133 258,00","78,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","9 990 590,74","1,06","9 990 590,74","1 086 288,00","9,20","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SPSN","SWISS PRIME SITE AG","Imobiliário","Equity","9 779 300,89","1,03","9 779 300,89","71 858,00","136,09","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"BNZL","BUNZL","Bens Industriais","Equity","9 476 519,78","1,00","9 476 519,78","285 199,00","33,23","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"OMV","OMV","Energia","Equity","9 442 092,30","1,00","9 442 092,30","130 146,00","72,55","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"RKT","RECKITT BENCKISER GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","9 227 939,06","0,98","9 227 939,06","138 610,00","66,58","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"CARL B","CARLSBERG AS CL B","Bens de primeira necessidade","Equity","9 150 380,06","0,97","9 150 380,06","69 745,00","131,20","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"METSO","METSO CORPORATION","Bens Industriais","Equity","9 087 247,53","0,96","9 087 247,53","565 479,00","16,07","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"MONC","MONCLER","Consumo discricionário","Equity","8 527 284,28","0,90","8 527 284,28","193 538,00","44,06","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SMIN","SMITHS GROUP PLC","Bens Industriais","Equity","8 420 151,89","0,89","8 420 151,89","269 064,00","31,29","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","8 351 662,80","0,88","8 351 662,80","112 708,00","74,10","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"G1A","GEA GROUP AG","Bens Industriais","Equity","7 416 340,80","0,78","7 416 340,80","108 744,00","68,20","Alemanha","Xetra","EUR"
"NTGY","NATURGY ENERGY GROUP SA","Serviços públicos","Equity","7 216 142,20","0,76","7 216 142,20","234 595,00","30,76","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"COLO B","COLOPLAST B","Cuidados de saúde","Equity","7 119 304,31","0,75","7 119 304,31","111 065,00","64,10","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"TEL","TELENOR","Comunicação","Equity","6 625 441,93","0,70","6 625 441,93","544 246,00","12,17","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"KGF","KINGFISHER PLC","Consumo discricionário","Equity","6 174 687,26","0,65","6 174 687,26","1 493 932,00","4,13","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"KESKOB","KESKO CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","6 067 397,90","0,64","6 067 397,90","241 729,00","25,10","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"SCA B","SVENSKA CELLULOSA B","Materiais","Equity","5 944 348,45","0,63","5 944 348,45","525 156,00","11,32","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"ORK","ORKLA","Bens de primeira necessidade","Equity","5 910 449,91","0,63","5 910 449,91","638 833,00","9,25","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"HEN","HENKEL AG","Bens de primeira necessidade","Equity","5 791 320,00","0,61","5 791 320,00","80 435,00","72,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"EN","BOUYGUES SA","Bens Industriais","Equity","5 708 791,08","0,60","5 708 791,08","142 222,00","40,14","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","5 662 504,16","0,60","5 662 504,16","160 684,00","35,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"LAND","LAND SECURITIES GROUP REIT PLC","Imobiliário","Equity","5 149 967,01","0,54","5 149 967,01","655 763,00","7,85","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","4 884 791,30","0,52","4 884 791,30","65 174,00","74,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IG","ITALGAS","Serviços públicos","Equity","4 714 269,84","0,50","4 714 269,84","540 008,00","8,73","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ANA","ACCIONA","Serviços públicos","Equity","4 506 707,20","0,48","4 506 707,20","21 856,00","206,20","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ELISA","ELISA","Comunicação","Equity","4 375 310,22","0,46","4 375 310,22","126 381,00","34,62","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","4 030 716,84","0,43","4 030 716,84","180 426,00","22,34","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"III","3I GROUP FUND PLC","Produtos financeiros","Equity","3 555 867,83","0,38","3 555 867,83","128 751,00","27,62","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"VER","VERBUND AG","Serviços públicos","Equity","3 409 485,20","0,36","3 409 485,20","50 812,00","67,10","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","2 506 929,12","0,27","2 506 929,12","264 444,00","9,48","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GFC","GECINA SA","Imobiliário","Equity","2 496 024,20","0,26","2 496 024,20","39 092,00","63,85","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ROP","ROCHE PS PAR AG","Cuidados de saúde","Equity","1 795 163,58","0,19","1 795 163,58","4 222,00","425,19","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"AZN","ASTRAZENECA PLC","Cuidados de saúde","Equity","654 225,43","0,07","654 225,43","4 223,00","154,92","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"HSBFT","CASH COLLATERAL EUR HSBFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","178 000,00","0,02","178 000,00","178 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"CHF","CHF/EUR","Caixa e/ou Derivativos","FX","35 503,63","0,00","35 503,63","7 462 047,00","1,00","União Europeia","-","EUR"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","10 093,26","0,00","10 093,26","11 302,00","89,31","Estados Unidos","-","USD"
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"CHF","CHF/EUR","Caixa e/ou Derivativos","FX","3 226,34","0,00","3 226,34","678 368,00","1,00","União Europeia","-","EUR"
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"GBP","GBP/EUR","Caixa e/ou Derivativos","FX","-0,89","0,00","-0,89","61 968,00","1,00","União Europeia","-","EUR"
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"CHF","CHF/EUR","Caixa e/ou Derivativos","FX","2,00","0,00","2,00","72 868,00","1,00","União Europeia","-","EUR"
"DKK","DKK/EUR","Caixa e/ou Derivativos","FX","6,40","0,00","6,40","5 255 389,00","1,00","União Europeia","-","EUR"
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"SXOZ6","STOXX EUROPE 600 DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","2 524 840,00","79,00","639,20","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"
"SEK","SEK/EUR","Caixa e/ou Derivativos","FX","-103,16","0,00","-103,16","1 570 851,00","1,00","União Europeia","-","EUR"
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"SEK","SEK/EUR","Caixa e/ou Derivativos","FX","-1 131,71","0,00","-1 131,71","17 279 359,00","1,00","União Europeia","-","EUR"
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"NOK","NOK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-1 736 658,84","-0,18","-1 736 658,84","-18 188 844,00","9,55","Noruega","-","NOK"
"SEK","SEK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-2 564 332,51","-0,27","-2 564 332,51","-28 499 619,00","9,00","Suécia","-","SEK"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-14 003 141,78","-1,48","-14 003 141,78","-11 732 589,00","119,35","Reino Unido","-","GBP"
"CHF","CHF CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-14 737 486,98","-1,56","-14 737 486,98","-13 590 470,00","108,44","Suíça","-","CHF"