Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"WMT","WALMART","Bens de primeira necessidade","Equity","95 857 068,70","16,43","95 857 068,70","813 382,00","117,85","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"COST","COSTCO WHOLESALE CORP","Bens de primeira necessidade","Equity","80 500 749,57","13,80","80 500 749,57","80 937,00","994,61","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"PG","PROCTER & GAMBLE","Bens de primeira necessidade","Equity","67 589 757,48","11,58","67 589 757,48","424 239,00","159,32","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"KO","COCA-COLA","Bens de primeira necessidade","Equity","66 072 561,66","11,32","66 072 561,66","706 734,00","93,49","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"PM","PHILIP MORRIS INTERNATIONAL","Bens de primeira necessidade","Equity","56 866 352,60","9,75","56 866 352,60","284 474,00","199,90","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"PEP","PEPSICO","Bens de primeira necessidade","Equity","33 385 722,20","5,72","33 385 722,20","249 110,00","134,02","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"MO","ALTRIA GROUP INC","Bens de primeira necessidade","Equity","22 744 599,36","3,90","22 744 599,36","304 724,00","74,64","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MDLZ","MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","14 904 294,84","2,55","14 904 294,84","232 916,00","63,99","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"CL","COLGATE-PALMOLIVE","Bens de primeira necessidade","Equity","13 753 206,50","2,36","13 753 206,50","145 475,00","94,54","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"TGT","TARGET CORP","Bens de primeira necessidade","Equity","12 765 214,00","2,19","12 765 214,00","82 891,00","154,00","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MNST","MONSTER BEVERAGE","Bens de primeira necessidade","Equity","12 276 311,04","2,10","12 276 311,04","260 976,00","47,04","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"VYLR","VYLOR","Bens de primeira necessidade","Equity","8 903 431,24","1,53","8 903 431,24","121 748,00","73,13","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"KDP","KEURIG DR PEPPER INC","Bens de primeira necessidade","Equity","8 598 802,15","1,47","8 598 802,15","248 305,00","34,63","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"SYY","SYSCO","Bens de primeira necessidade","Equity","7 238 452,14","1,24","7 238 452,14","87 326,00","82,89","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"ADM","ARCHER DANIELS MIDLAND","Bens de primeira necessidade","Equity","7 076 296,08","1,21","7 076 296,08","87 948,00","80,46","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"KVUE","KENVUE","Bens de primeira necessidade","Equity","6 756 579,60","1,16","6 756 579,60","350 445,00","19,28","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"KMB","KIMBERLY CLARK","Bens de primeira necessidade","Equity","6 574 547,70","1,13","6 574 547,70","60 690,00","108,33","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"KR","KROGER","Bens de primeira necessidade","Equity","6 547 463,78","1,12","6 547 463,78","103 961,00","62,98","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"DG","DOLLAR GENERAL CORP","Bens de primeira necessidade","Equity","5 400 342,36","0,93","5 400 342,36","40 244,00","134,19","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"EL","ESTEE LAUDER INC CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","4 788 346,64","0,82","4 788 346,64","45 122,00","106,12","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"CASY","CASEYS GENERAL STORES INC","Bens de primeira necessidade","Equity","4 621 811,52","0,79","4 621 811,52","6 752,00","684,51","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"CHD","CHURCH AND DWIGHT INC","Bens de primeira necessidade","Equity","4 585 524,96","0,79","4 585 524,96","43 276,00","105,96","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"HSY","HERSHEY FOODS","Bens de primeira necessidade","Equity","4 528 464,32","0,78","4 528 464,32","26 704,00","169,58","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"DLTR","DOLLAR TREE INC","Bens de primeira necessidade","Equity","4 381 597,44","0,75","4 381 597,44","35 064,00","124,96","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"KHC","KRAFT HEINZ","Bens de primeira necessidade","Equity","3 762 518,70","0,64","3 762 518,70","157 890,00","23,83","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"STZ","CONSTELLATION BRANDS CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","3 639 067,10","0,62","3 639 067,10","27 415,00","132,74","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"GIS","GENERAL MILLS INC","Bens de primeira necessidade","Equity","3 259 959,88","0,56","3 259 959,88","97 516,00","33,43","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"BG","BUNGE GLOBAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","2 960 529,00","0,51","2 960 529,00","28 743,00","103,00","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"TSN","TYSON FOODS INC CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","2 845 812,06","0,49","2 845 812,06","51 387,00","55,38","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"SJM","JM SMUCKER","Bens de primeira necessidade","Equity","2 527 916,65","0,43","2 527 916,65","19 495,00","129,67","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MKC","MCCORMICK & CO NON-VOTING","Bens de primeira necessidade","Equity","2 202 706,20","0,38","2 202 706,20","46 324,00","47,55","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"CLX","CLOROX","Bens de primeira necessidade","Equity","1 928 709,75","0,33","1 928 709,75","22 055,00","87,45","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 357 140,53","0,23","1 357 140,53","1 357 141,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"HRL","HORMEL FOODS CORP","Bens de primeira necessidade","Equity","1 100 115,38","0,19","1 100 115,38","53 638,00","20,51","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"BF B","BROWN FORMAN CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","923 309,80","0,16","923 309,80","32 858,00","28,10","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"ICSUAGD","BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","186 564,91","0,03","186 564,91","186 565,00","1,00","Irlanda","-","USD"
"HSBFT","CASH COLLATERAL USD HSBFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","74 000,00","0,01","74 000,00","74 000,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","19 549,73","0,00","19 549,73","17 384,00","112,46","União Europeia","-","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","19 456,86","0,00","19 456,86","14 534,00","133,87","Reino Unido","-","GBP"
"IXRZ6","E-MINI CONSUMER STAPLES DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","1 424 320,00","16,00","890,20","-","Chicago Mercantile Exchange","USD"