Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"1120","AL RAJHI BANK","Produtos financeiros","Equity","86 701 967,52","17,46","86 701 967,52","5 406 801,00","16,04","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2222","SAUDI ARABIAN OIL","Energia","Equity","75 578 944,46","15,22","75 578 944,46","11 126 241,00","6,79","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1180","THE SAUDI NATIONAL BANK","Produtos financeiros","Equity","52 669 823,66","10,60","52 669 823,66","5 406 801,00","9,74","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"7010","SAUDI TELECOM","Comunicação","Equity","40 477 686,72","8,15","40 477 686,72","3 678 096,00","11,01","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1211","SAUDI ARABIAN MINING","Materiais","Equity","32 888 697,01","6,62","32 888 697,01","2 145 487,00","15,33","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2010","SAUDI BASIC INDUSTRIES","Materiais","Equity","19 415 167,16","3,91","19 415 167,16","1 655 143,00","11,73","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1010","RIYAD BANK","Produtos financeiros","Equity","18 267 707,90","3,68","18 267 707,90","3 604 533,00","5,07","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2082","ACWA POWER CO","Serviços públicos","Equity","17 226 519,65","3,47","17 226 519,65","422 884,00","40,74","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1150","ALINMA BANK","Produtos financeiros","Equity","16 677 339,15","3,36","16 677 339,15","2 703 401,00","6,17","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1060","SAUDI AWWAL BANK","Produtos financeiros","Equity","16 072 930,21","3,24","16 072 930,21","1 851 645,00","8,68","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2020","SABIC AGRI-NUTRIENTS","Materiais","Equity","12 556 922,37","2,53","12 556 922,37","428 971,00","29,27","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1050","BANQUE SAUDI FRANSI","Produtos financeiros","Equity","11 453 362,69","2,31","11 453 362,69","2 252 835,00","5,08","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"7020","ETIHAD ETISALAT","Comunicação","Equity","10 793 785,54","2,17","10 793 785,54","693 873,00","15,56","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1080","ARAB NATIONAL BANK","Produtos financeiros","Equity","9 296 989,80","1,87","9 296 989,80","1 656 675,00","5,61","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2280","ALMARAI","Bens de primeira necessidade","Equity","9 177 414,15","1,85","9 177 414,15","828 308,00","11,08","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4013","DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP","Cuidados de saúde","Equity","8 971 484,00","1,81","8 971 484,00","154 155,00","58,20","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1140","BANK ALBILAD","Produtos financeiros","Equity","7 736 875,63","1,56","7 736 875,63","1 351 701,00","5,72","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"7203","AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN","Tecnologia de informação","Equity","6 287 212,74","1,27","6 287 212,74","44 081,00","142,63","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"5110","SAUDI ENERGY","Serviços públicos","Equity","5 844 383,84","1,18","5 844 383,84","1 454 697,00","4,02","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"8210","BUPA ARABIA","Produtos financeiros","Equity","5 136 858,06","1,03","5 136 858,06","144 766,00","35,48","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4190","JARIR MARKETING","Consumo discricionário","Equity","4 891 649,68","0,98","4 891 649,68","1 083 151,00","4,52","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4300","DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPME","Imobiliário","Equity","4 676 674,49","0,94","4 676 674,49","974 567,00","4,80","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4250","JABAL OMAR DEVELOPMENT","Consumo discricionário","Equity","4 493 867,33","0,90","4 493 867,33","1 064 845,00","4,22","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"8010","THE COOPERATIVE INSURANCE","Produtos financeiros","Equity","4 273 950,15","0,86","4 273 950,15","203 060,00","21,05","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1030","SAUDI INVESTMENT BANK","Produtos financeiros","Equity","4 132 051,14","0,83","4 132 051,14","1 354 836,00","3,05","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2290","YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS","Materiais","Equity","4 111 898,18","0,83","4 111 898,18","508 028,00","8,09","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4100","MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMEN","Imobiliário","Equity","3 384 866,65","0,68","3 384 866,65","179 331,00","18,87","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2382","ADES HOLDING CO","Energia","Equity","2 676 951,75","0,54","2 676 951,75","619 830,00","4,32","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"SAR","SAR CASH(COMMITTED)","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 581 015,81","0,32","1 581 015,81","5 930 390,00","26,66","Saudi Arabia","-","SAR"
"HSBFT","CASH COLLATERAL USD HSBFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","30 000,00","0,01","30 000,00","30 000,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 121,94","0,00","2 121,94","1 887,00","112,46","União Europeia","-","EUR"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-15,52","0,00","-15,52","-218 087,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-14,60","0,00","-14,60","-205 186,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-13,77","0,00","-13,77","-193 501,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-13,33","0,00","-13,33","-187 340,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-12,85","0,00","-12,85","-180 553,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
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"HSYZ6","MSCI S.ARABIA DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","695 770,00","41,00","1 697,00","-","Eurex Deutschland","USD"
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