Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","42 169 974,00","4,87","42 169 974,00","28 230,00","1 493,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"NOVN","NOVARTIS AG","Cuidados de saúde","Equity","35 281 835,73","4,08","35 281 835,73","257 630,00","136,95","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"UCG","UNICREDIT","Produtos financeiros","Equity","24 191 747,76","2,79","24 191 747,76","321 656,00","75,21","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","19 290 775,50","2,23","19 290 775,50","836 910,00","23,05","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","17 651 200,00","2,04","17 651 200,00","32 000,00","551,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","17 562 045,81","2,03","17 562 045,81","1 575 778,00","11,15","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"ABBN","ABB LTD","Bens Industriais","Equity","17 471 009,46","2,02","17 471 009,46","225 315,00","77,54","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"DBK","DEUTSCHE BANK AG","Produtos financeiros","Equity","16 784 276,46","1,94","16 784 276,46","582 484,00","28,82","Alemanha","Xetra","EUR"
"HSBA","HSBC HOLDINGS PLC","Produtos financeiros","Equity","16 158 961,24","1,87","16 158 961,24","968 906,00","16,68","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"UBSG","UBS GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","15 999 852,99","1,85","15 999 852,99","374 902,00","42,68","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"CCH","COCA COLA HBC AG","Bens de primeira necessidade","Equity","15 280 987,13","1,77","15 280 987,13","280 167,00","54,54","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ACA","CREDIT AGRICOLE SA","Produtos financeiros","Equity","15 188 991,72","1,75","15 188 991,72","996 653,00","15,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ROP","ROCHE PS PAR AG","Cuidados de saúde","Equity","14 565 372,17","1,68","14 565 372,17","34 425,00","423,10","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","14 013 057,50","1,62","14 013 057,50","431 171,00","32,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"NESN","NESTLE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","13 800 024,98","1,59","13 800 024,98","153 175,00","90,09","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"REP","REPSOL","Energia","Equity","13 426 709,68","1,55","13 426 709,68","457 313,00","29,36","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"AZN","ASTRAZENECA PLC","Cuidados de saúde","Equity","13 157 851,40","1,52","13 157 851,40","87 477,00","150,42","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ENR","SIEMENS ENERGY N AG","Bens Industriais","Equity","11 750 297,00","1,36","11 750 297,00","87 925,00","133,64","Alemanha","Xetra","EUR"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","11 705 056,35","1,35","11 705 056,35","56 099,00","208,65","Alemanha","Xetra","EUR"
"SGE","THE SAGE GROUP","Tecnologia de informação","Equity","11 562 781,25","1,34","11 562 781,25","839 178,00","13,78","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SHELL","SHELL","Energia","Equity","11 073 631,76","1,28","11 073 631,76","236 414,00","46,84","Reino Unido","Euronext Amsterdam","EUR"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","10 735 771,20","1,24","10 735 771,20","464 752,00","23,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"VOD","VODAFONE GROUP PLC","Comunicação","Equity","10 055 439,33","1,16","10 055 439,33","7 110 139,00","1,41","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"URW","UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS","Imobiliário","Equity","9 759 331,36","1,13","9 759 331,36","109 336,00","89,26","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NDA FI","NORDEA BANK","Produtos financeiros","Equity","9 204 282,00","1,06","9 204 282,00","586 260,00","15,70","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"GALD","GALDERMA GROUP N AG","Cuidados de saúde","Equity","9 198 441,71","1,06","9 198 441,71","48 908,00","188,08","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"NOVO B","NOVO NORDISK CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","8 895 693,16","1,03","8 895 693,16","254 077,00","35,01","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"BP.","BP PLC","Energia","Equity","8 278 339,83","0,96","8 278 339,83","1 124 992,00","7,36","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"CNA","CENTRICA PLC","Serviços públicos","Equity","8 254 815,05","0,95","8 254 815,05","4 644 480,00","1,78","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","8 219 197,30","0,95","8 219 197,30","101 597,00","80,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"FRES","FRESNILLO PLC","Materiais","Equity","8 138 356,70","0,94","8 138 356,70","259 306,00","31,39","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"PUB","PUBLICIS GROUPE","Comunicação","Equity","7 835 284,80","0,91","7 835 284,80","77 731,00","100,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","7 821 407,38","0,90","7 821 407,38","90 098,00","86,81","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ITX","INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA","Consumo discricionário","Equity","7 592 058,40","0,88","7 592 058,40","133 663,00","56,80","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"INVE B","INVESTOR CLASS B","Produtos financeiros","Equity","7 398 754,05","0,85","7 398 754,05","196 181,00","37,71","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"MAERSK B","A P MOLLER MAERSK B","Bens Industriais","Equity","7 378 100,74","0,85","7 378 100,74","2 324,00","3 174,74","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"ORNBV","ORION CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","7 232 565,60","0,84","7 232 565,60","80 496,00","89,85","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"NWG","NATWEST GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","6 953 406,36","0,80","6 953 406,36","899 047,00","7,73","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"WKL","WOLTERS KLUWER","Bens Industriais","Equity","6 822 637,20","0,79","6 822 637,20","80 172,00","85,10","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","6 786 484,15","0,78","6 786 484,15","1 148 694,00","5,91","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ERIC B","ERICSSON B","Tecnologia de informação","Equity","6 723 562,81","0,78","6 723 562,81","725 673,00","9,27","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","6 637 680,24","0,77","6 637 680,24","308 156,00","21,54","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"STAN","STANDARD CHARTERED PLC","Produtos financeiros","Equity","6 617 272,25","0,76","6 617 272,25","268 863,00","24,61","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","6 552 953,45","0,76","6 552 953,45","87 431,00","74,95","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"GSK","GLAXOSMITHKLINE","Cuidados de saúde","Equity","6 519 207,93","0,75","6 519 207,93","292 671,00","22,27","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","6 502 965,30","0,75","6 502 965,30","16 029,00","405,70","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BMW","BMW","Consumo discricionário","Equity","6 388 674,00","0,74","6 388 674,00","112 082,00","57,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"SGSN","SGS SA","Bens Industriais","Equity","6 387 053,21","0,74","6 387 053,21","58 910,00","108,42","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"EN","BOUYGUES SA","Bens Industriais","Equity","6 376 252,82","0,74","6 376 252,82","157 283,00","40,54","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"GLE","SOCIETE GENERALE SA","Produtos financeiros","Equity","6 281 646,30","0,73","6 281 646,30","100 426,00","62,55","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ACS","ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y","Bens Industriais","Equity","5 921 572,60","0,68","5 921 572,60","65 108,00","90,95","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ANDR","ANDRITZ AG","Bens Industriais","Equity","5 917 200,00","0,68","5 917 200,00","73 965,00","80,00","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"MKS","MARKS AND SPENCER GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","5 848 826,25","0,68","5 848 826,25","1 162 024,00","5,03","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RO","ROCHE HOLDING AG","Cuidados de saúde","Equity","5 622 196,10","0,65","5 622 196,10","13 114,00","428,71","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"HOT","HOCHTIEF AG","Bens Industriais","Equity","5 485 458,00","0,63","5 485 458,00","14 667,00","374,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"SAND","SANDVIK","Bens Industriais","Equity","5 421 666,88","0,63","5 421 666,88","170 093,00","31,87","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","5 339 870,05","0,62","5 339 870,05","879 715,00","6,07","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SEB A","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN","Produtos financeiros","Equity","5 182 799,88","0,60","5 182 799,88","264 644,00","19,58","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"EQNR","EQUINOR","Energia","Equity","5 108 579,01","0,59","5 108 579,01","123 768,00","41,28","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"RBI","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG","Produtos financeiros","Equity","5 072 761,00","0,59","5 072 761,00","85 979,00","59,00","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","5 044 665,00","0,58","5 044 665,00","197 830,00","25,50","Alemanha","Xetra","EUR"
"NG.","NATIONAL GRID PLC","Serviços públicos","Equity","4 941 500,34","0,57","4 941 500,34","343 047,00","14,40","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"DPLM","DIPLOMA PLC","Bens Industriais","Equity","4 918 265,67","0,57","4 918 265,67","54 957,00","89,49","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","4 817 774,08","0,56","4 817 774,08","356 608,00","13,51","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BARC","BARCLAYS PLC","Produtos financeiros","Equity","4 810 651,28","0,56","4 810 651,28","962 375,00","5,00","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EDV","ENDEAVOUR MINING","Materiais","Equity","4 680 843,34","0,54","4 680 843,34","95 254,00","49,14","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NXT","NEXT PLC","Consumo discricionário","Equity","4 628 635,02","0,53","4 628 635,02","25 445,00","181,91","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"MYCR","MYCRONIC","Tecnologia de informação","Equity","4 617 480,46","0,53","4 617 480,46","174 665,00","26,44","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","4 488 468,60","0,52","4 488 468,60","83 274,00","53,90","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"MTX","MTU AERO ENGINES HOLDING AG","Bens Industriais","Equity","4 212 749,00","0,49","4 212 749,00","12 130,00","347,30","Alemanha","Xetra","EUR"
"NHY","NORSK HYDRO","Materiais","Equity","4 055 703,07","0,47","4 055 703,07","578 083,00","7,02","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"REL","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","3 779 223,76","0,44","3 779 223,76","106 603,00","35,45","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"JMT","JERONIMO MARTINS SA","Bens de primeira necessidade","Equity","3 682 726,92","0,43","3 682 726,92","201 132,00","18,31","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"HM B","HENNES & MAURITZ","Consumo discricionário","Equity","3 617 047,74","0,42","3 617 047,74","232 403,00","15,56","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","3 589 334,84","0,41","3 589 334,84","103 798,00","34,58","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"TSCO","TESCO PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","3 565 774,99","0,41","3 565 774,99","555 819,00","6,42","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","3 520 757,57","0,41","3 520 757,57","153 143,00","22,99","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ULVR","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","3 504 991,52","0,40","3 504 991,52","60 982,00","57,48","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","3 498 474,21","0,40","3 498 474,21","47 553,00","73,57","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ITRK","INTERTEK GROUP PLC","Bens Industriais","Equity","3 491 375,23","0,40","3 491 375,23","49 458,00","70,59","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"STR","STRABAG","Bens Industriais","Equity","3 461 481,60","0,40","3 461 481,60","33 672,00","102,80","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","3 451 778,70","0,40","3 451 778,70","13 857,00","249,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","3 446 882,00","0,40","3 446 882,00","8 870,00","388,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CPG","COMPASS GROUP PLC","Consumo discricionário","Equity","3 347 949,58","0,39","3 347 949,58","113 219,00","29,57","Reino Unido","London Stock Exchange","USD"
"ORK","ORKLA","Bens de primeira necessidade","Equity","3 320 167,35","0,38","3 320 167,35","363 904,00","9,12","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"MBG","MERCEDES-BENZ GROUP N AG","Consumo discricionário","Equity","3 293 583,12","0,38","3 293 583,12","80 253,00","41,04","Alemanha","Xetra","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","3 268 521,75","0,38","3 268 521,75","109 590,00","29,82","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AAF","AIRTEL AFRICA PLC","Comunicação","Equity","3 175 880,63","0,37","3 175 880,63","941 108,00","3,37","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","3 131 596,80","0,36","3 131 596,80","40 776,00","76,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","3 006 590,40","0,35","3 006 590,40","69 597,00","43,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PRY","PRYSMIAN","Bens Industriais","Equity","2 883 518,55","0,33","2 883 518,55","26 613,00","108,35","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"VAR","VAR ENERGI","Energia","Equity","2 785 642,12","0,32","2 785 642,12","515 667,00","5,40","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"ALFA","ALFA LAVAL","Bens Industriais","Equity","2 748 893,71","0,32","2 748 893,71","54 751,00","50,21","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"SCMN","SWISSCOM AG","Comunicação","Equity","2 700 593,95","0,31","2 700 593,95","3 740,00","722,08","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","2 672 379,04","0,31","2 672 379,04","283 091,00","9,44","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ADYEN","ADYEN","Produtos financeiros","Equity","2 603 690,70","0,30","2 603 690,70","2 769,00","940,30","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"IHG","INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC","Consumo discricionário","Equity","2 588 184,74","0,30","2 588 184,74","17 053,00","151,77","Reino Unido","London Stock Exchange","USD"
"LLOY","LLOYDS BANKING GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","2 529 895,24","0,29","2 529 895,24","2 054 822,00","1,23","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"VOE","VOESTALPINE AG","Materiais","Equity","2 504 499,02","0,29","2 504 499,02","57 469,00","43,58","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"VOLV A","VOLVO CLASS A","Bens Industriais","Equity","2 490 615,66","0,29","2 490 615,66","86 278,00","28,87","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"SSAB A","SSAB A","Materiais","Equity","2 455 760,80","0,28","2 455 760,80","270 706,00","9,07","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"IPN","IPSEN SA","Cuidados de saúde","Equity","2 428 503,20","0,28","2 428 503,20","15 956,00","152,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HNR1","HANNOVER RUECK","Produtos financeiros","Equity","2 353 492,80","0,27","2 353 492,80","8 478,00","277,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"SN.","SMITH AND NEPHEW PLC","Cuidados de saúde","Equity","2 336 499,80","0,27","2 336 499,80","180 011,00","12,98","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 287 167,34","0,26","2 287 167,34","2 287 167,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"KNIN","KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","2 265 544,52","0,26","2 265 544,52","9 134,00","248,03","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","2 239 446,60","0,26","2 239 446,60","158 826,00","14,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","2 220 281,49","0,26","2 220 281,49","20 176,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","2 176 137,60","0,25","2 176 137,60","4 982,00","436,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"WISE","WISE PLC CLASS A","Produtos financeiros","Equity","2 125 722,16","0,25","2 125 722,16","215 193,00","9,88","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ABN","ABN AMRO BANK NV","Produtos financeiros","Equity","2 057 301,00","0,24","2 057 301,00","50 350,00","40,86","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"GALP","GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B","Energia","Equity","2 011 117,50","0,23","2 011 117,50","89 383,00","22,50","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
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"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","1 959 804,00","0,23","1 959 804,00","6 363,00","308,00","Alemanha","Xetra","EUR"
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