Fund Holdings as of,"09 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Exchange
"USEE","ISHARES US ENHANCED EQUITY U USD A","ETFs","Equity","223 360 911,89","19,16","223 360 911,89","33 322 529,00","6,70","Xetra"
"BTMA","ISHS $ TSY BOND 7-10YR UCITS ETF","Treasury","Fixed Income","145 187 881,28","12,45","145 187 881,28","991 856,00","146,38","Euronext Amsterdam"
"SECA","ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT","Corporates","Fixed Income","104 254 086,68","8,94","104 254 086,68","24 574 318,00","4,24","Xetra"
"CBU7","ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF","Corporates","Fixed Income","77 141 038,50","6,62","77 141 038,50","616 635,00","125,10","Euronext Amsterdam"
"EGEE","ISHARES EMERGING MARKETS ENH USD A","ETFs","Equity","65 353 614,05","5,60","65 353 614,05","8 603 688,00","7,60","Xetra"
"SGAS GY","ISHARES MSCI USA SCRNED UCITS ETF","ETFs","Equity","52 213 445,34","4,48","52 213 445,34","3 591 021,00","14,54","Xetra"
"SUA0","ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A","ETFs","Fixed Income","51 394 799,47","4,41","51 394 799,47","9 643 999,00","5,33","Xetra"
"EUEE","ISHARES EUROPE EQUI ENHANCED EUR A","ETFs","Equity","48 783 936,85","4,18","48 783 936,85","7 395 988,00","6,60","Xetra"
"ITPS","ISHARES $ TIPS UCITS ETF","Treasury","Fixed Income","42 257 136,60","3,62","42 257 136,60","189 180,00","223,37","Borsa Italiana"
"CBUI","ISHS MSCI WRLD VALUE FAC ADV USD A","ETFs","Equity","42 214 543,04","3,62","42 214 543,04","4 836 680,00","8,73","Xetra"
"FCRN","ISHARES WORLD EQUITY FACTOR USDHA","ETFs","Equity","41 185 830,45","3,53","41 185 830,45","6 874 617,00","5,99","Xetra"
"EGLN","ISHARES PHYSICAL GOLD ETC","Corporates","Alternative","35 818 367,78","3,07","35 818 367,78","493 298,00","72,61","London Stock Exchange"
"AYEW","ISH MSCI WLD INFO TECH ADV USD D","ETFs","Equity","31 084 658,23","2,67","31 084 658,23","1 577 421,00","19,71","Xetra"
"CYBU","ISHS CHINA CNY BOND UCITS USD HD D","ETFs","Fixed Income","29 819 640,04","2,56","29 819 640,04","5 616 768,00","5,31","Euronext Amsterdam"
"5UOA","ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A","ETFs","Fixed Income","28 185 299,71","2,42","28 185 299,71","6 163 820,00","4,57","Xetra"
"EXHA","ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY","Treasury","Fixed Income","22 516 814,04","1,93","22 516 814,04","185 721,00","121,24","Xetra"
"WINS","ISHS MSCI WLD INDST SCTR ADV USD D","ETFs","Equity","21 542 399,30","1,85","21 542 399,30","3 021 279,00","7,13","Euronext Amsterdam"
"SEML","ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST","Corporates","Fixed Income","15 783 873,15","1,35","15 783 873,15","390 207,00","40,45","Borsa Italiana"
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"WCMS","ISHARES MSCI WORLD COMM ADV USD D","ETFs","Equity","14 185 777,79","1,22","14 185 777,79","1 947 088,00","7,29","Euronext Amsterdam"
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"WFNS","ISH MSCI WLD FINCL SCTR ADV USD D","ETFs","Equity","7 386 436,53","0,63","7 386 436,53","1 013 711,00","7,29","Euronext Amsterdam"
"CLOR","ISHARES $ AAA CLO ACTIVE UCI USDHA","ETFs","Fixed Income","7 121 111,24","0,61","7 121 111,24","7 489,00","950,88","Nyse Euronext - Euronext Paris"
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