Fund Holdings as of,"27 mar. 2024"   Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency "NOVO B","NOVO NORDISK CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","5 567 341,18","4,78","5 567 341,18","54 996,00","101,23","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK" "ASML","ASML HOLDING NV","Tecnologia de informação","Equity","5 221 566,25","4,49","5 221 566,25","6 808,00","766,98","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR" "NESN","NESTLE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","3 776 579,16","3,24","3 776 579,16","44 996,00","83,93","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF" "MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","3 310 009,67","2,84","3 310 009,67","4 653,00","711,37","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR" "SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","2 744 677,44","2,36","2 744 677,44","17 598,00","155,97","Alemanha","Xetra","EUR" "NOVN","NOVARTIS AG","Cuidados de saúde","Equity","2 617 171,54","2,25","2 617 171,54","34 543,00","75,77","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF" "ROG","ROCHE HOLDING PAR AG","Cuidados de saúde","Equity","2 347 212,72","2,02","2 347 212,72","11 840,00","198,24","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF" "TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","1 975 916,40","1,70","1 975 916,40","36 584,00","54,01","França","Nyse Euronext - 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