Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","54 721 584,60","8,53","54 721 584,60","37 599,00","1 455,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","29 803 274,80","4,65","29 803 274,80","69 053,00","431,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"ABBN","ABB LTD","Bens Industriais","Equity","23 450 443,31","3,66","23 450 443,31","306 803,00","76,44","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ROP","ROCHE PS PAR AG","Cuidados de saúde","Equity","20 944 101,95","3,27","20 944 101,95","49 869,00","419,98","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"NESN","NESTLE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","20 331 852,44","3,17","20 331 852,44","227 115,00","89,52","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ZURN","ZURICH INSURANCE GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","20 275 087,23","3,16","20 275 087,23","30 379,00","667,41","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"RR.","ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC","Bens Industriais","Equity","19 919 237,73","3,11","19 919 237,73","1 265 096,00","15,75","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NOVN","NOVARTIS AG","Cuidados de saúde","Equity","19 615 716,60","3,06","19 615 716,60","143 958,00","136,26","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ULVR","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","18 197 822,50","2,84","18 197 822,50","311 740,00","58,38","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SHEL","SHELL","Energia","Equity","17 626 235,71","2,75","17 626 235,71","379 642,00","46,43","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"AZN","ASTRAZENECA PLC","Cuidados de saúde","Equity","17 517 839,79","2,73","17 517 839,79","116 619,00","150,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","15 145 078,63","2,36","15 145 078,63","713 381,00","21,23","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","13 926 587,22","2,17","13 926 587,22","174 213,00","79,94","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","12 840 180,60","2,00","12 840 180,60","23 491,00","546,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"NOVO B","NOVO NORDISK CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","12 146 102,68","1,89","12 146 102,68","347 562,00","34,95","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","11 529 401,12","1,80","11 529 401,12","66 938,00","172,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RIO","RIO TINTO","Materiais","Equity","10 459 689,17","1,63","10 459 689,17","134 242,00","77,92","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","9 923 412,50","1,55","9 923 412,50","32 125,00","308,90","Alemanha","Xetra","EUR"
"REL","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","9 474 066,86","1,48","9 474 066,86","271 797,00","34,86","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"GSK","GLAXOSMITHKLINE","Cuidados de saúde","Equity","9 179 384,40","1,43","9 179 384,40","412 667,00","22,24","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","8 681 238,60","1,35","8 681 238,60","202 596,00","42,85","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ITX","INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA","Consumo discricionário","Equity","8 622 119,52","1,34","8 622 119,52","152 442,00","56,56","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","8 363 082,00","1,30","8 363 082,00","21 624,00","386,75","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","7 761 091,35","1,21","7 761 091,35","19 213,00","403,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NG.","NATIONAL GRID PLC","Serviços públicos","Equity","7 513 040,30","1,17","7 513 040,30","521 351,00","14,41","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RHM","RHEINMETALL AG","Bens Industriais","Equity","7 333 732,00","1,14","7 333 732,00","6 958,00","1 054,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"ATCO A","ATLAS COPCO CLASS A","Bens Industriais","Equity","7 169 937,09","1,12","7 169 937,09","416 588,00","17,21","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"LSEG","LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","7 108 143,33","1,11","7 108 143,33","68 285,00","104,10","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"PUB","PUBLICIS GROUPE","Comunicação","Equity","6 816 850,65","1,06","6 816 850,65","67 527,00","100,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SREN","SWISS RE AG","Produtos financeiros","Equity","6 688 114,04","1,04","6 688 114,04","40 782,00","164,00","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"UMG","UNIVERSAL MUSIC GROUP","Comunicação","Equity","6 591 329,14","1,03","6 591 329,14","410 419,00","16,06","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","6 564 679,70","1,02","6 564 679,70","18 422,00","356,35","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"III","3I GROUP FUND PLC","Produtos financeiros","Equity","5 733 844,29","0,89","5 733 844,29","199 026,00","28,81","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EXPN","EXPERIAN PLC","Bens Industriais","Equity","5 558 752,69","0,87","5 558 752,69","160 514,00","34,63","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"CPG","COMPASS GROUP PLC","Consumo discricionário","Equity","5 398 087,98","0,84","5 398 087,98","185 981,00","29,02","Reino Unido","London Stock Exchange","USD"
"GIVN","GIVAUDAN SA","Materiais","Equity","5 118 636,40","0,80","5 118 636,40","1 200,00","4 265,54","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ADYEN","ADYEN","Produtos financeiros","Equity","5 110 636,00","0,80","5 110 636,00","5 528,00","924,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"PRU","PRUDENTIAL PLC","Produtos financeiros","Equity","4 931 930,99","0,77","4 931 930,99","466 219,00","10,58","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RKT","RECKITT BENCKISER GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","4 913 122,10","0,77","4 913 122,10","74 792,00","65,69","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"GEBN","GEBERIT AG","Bens Industriais","Equity","4 587 099,61","0,72","4 587 099,61","7 640,00","600,41","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","4 582 942,11","0,71","4 582 942,11","108 267,00","42,33","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SAMPO","SAMPO CLASS A","Produtos financeiros","Equity","4 498 418,23","0,70","4 498 418,23","491 953,00","9,14","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"SSE","SSE PLC","Serviços públicos","Equity","4 236 781,95","0,66","4 236 781,95","139 346,00","30,40","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RMS","HERMES INTERNATIONAL","Consumo discricionário","Equity","4 160 273,00","0,65","4 160 273,00","3 107,00","1 339,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","4 132 276,68","0,64","4 132 276,68","76 467,00","54,04","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"PGHN","PARTNERS GROUP HOLDING AG","Produtos financeiros","Equity","3 769 666,31","0,59","3 769 666,31","5 724,00","658,57","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ATCO B","ATLAS COPCO CLASS B","Bens Industriais","Equity","3 747 403,02","0,58","3 747 403,02","247 496,00","15,14","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"IMB","IMPERIAL BRANDS PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","3 298 972,29","0,51","3 298 972,29","97 438,00","33,86","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SIKA","SIKA AG","Materiais","Equity","3 132 857,53","0,49","3 132 857,53","15 764,00","198,74","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"HNR1","HANNOVER RUECK","Produtos financeiros","Equity","3 129 778,40","0,49","3 129 778,40","11 348,00","275,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"DGE","DIAGEO PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","3 062 266,07","0,48","3 062 266,07","146 570,00","20,89","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"VACN","VAT GROUP AG","Bens Industriais","Equity","3 046 434,65","0,48","3 046 434,65","4 709,00","646,94","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"NXT","NEXT PLC","Consumo discricionário","Equity","3 024 890,36","0,47","3 024 890,36","16 722,00","180,89","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"LOGN","LOGITECH INTERNATIONAL","Tecnologia de informação","Equity","2 965 737,22","0,46","2 965 737,22","30 943,00","95,85","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","2 956 875,70","0,46","2 956 875,70","271 273,00","10,90","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"ADM","ADMIRAL GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","2 906 985,19","0,45","2 906 985,19","65 186,00","44,60","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"HO","THALES SA","Bens Industriais","Equity","2 888 905,50","0,45","2 888 905,50","12 555,00","230,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"REP","REPSOL","Energia","Equity","2 839 614,84","0,44","2 839 614,84","97 884,00","29,01","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"MTX","MTU AERO ENGINES HOLDING AG","Bens Industriais","Equity","2 676 369,60","0,42","2 676 369,60","7 704,00","347,40","Alemanha","Xetra","EUR"
"FBK","FINECOBANK BANCA FINECO","Produtos financeiros","Equity","2 523 348,00","0,39","2 523 348,00","120 850,00","20,88","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SGE","THE SAGE GROUP","Tecnologia de informação","Equity","2 494 312,61","0,39","2 494 312,61","182 909,00","13,64","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"TEL2 B","TELE2 B","Comunicação","Equity","2 301 916,01","0,36","2 301 916,01","158 826,00","14,49","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"ELE","ENDESA SA","Serviços públicos","Equity","2 204 070,30","0,34","2 204 070,30","52 155,00","42,26","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KNIN","KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","2 182 347,11","0,34","2 182 347,11","8 805,00","247,85","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ENX","EURONEXT NV","Produtos financeiros","Equity","2 066 112,00","0,32","2 066 112,00","12 240,00","168,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"WRT1V","WARTSILA","Bens Industriais","Equity","2 039 924,95","0,32","2 039 924,95","73 405,00","27,79","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ITRK","INTERTEK GROUP PLC","Bens Industriais","Equity","1 976 032,50","0,31","1 976 032,50","28 062,00","70,42","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","1 899 974,90","0,30","1 899 974,90","25 658,00","74,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"ALFA","ALFA LAVAL","Bens Industriais","Equity","1 895 527,36","0,30","1 895 527,36","37 707,00","50,27","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"EPI A","EPIROC CLASS A","Bens Industriais","Equity","1 882 077,19","0,29","1 882 077,19","82 111,00","22,92","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"BESI","BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV","Tecnologia de informação","Equity","1 805 893,60","0,28","1 805 893,60","11 606,00","155,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ELISA","ELISA","Comunicação","Equity","1 774 926,80","0,28","1 774 926,80","49 690,00","35,72","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"SCHP","SCHINDLER HOLDING PAR AG","Bens Industriais","Equity","1 698 933,59","0,26","1 698 933,59","5 859,00","289,97","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"EQT","EQT","Produtos financeiros","Equity","1 693 688,72","0,26","1 693 688,72","63 368,00","26,73","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"BEAN","BELIMO N AG","Bens Industriais","Equity","1 658 746,80","0,26","1 658 746,80","2 041,00","812,71","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SGRO","SEGRO REIT PLC","Imobiliário","Equity","1 651 482,84","0,26","1 651 482,84","153 899,00","10,73","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"WISE","WISE PLC CLASS A","Produtos financeiros","Equity","1 596 889,07","0,25","1 596 889,07","163 504,00","9,77","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SMIN","SMITHS GROUP PLC","Bens Industriais","Equity","1 576 835,00","0,25","1 576 835,00","49 945,00","31,57","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"KOG","KONGSBERG GRUPPEN","Bens Industriais","Equity","1 573 977,56","0,25","1 573 977,56","54 273,00","29,00","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"UNI","UNIPOL ASSICURAZIONI SPA","Produtos financeiros","Equity","1 445 778,18","0,23","1 445 778,18","56 898,00","25,41","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"G1A","GEA GROUP AG","Bens Industriais","Equity","1 405 737,00","0,22","1 405 737,00","20 373,00","69,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"BVI","BUREAU VERITAS SA","Bens Industriais","Equity","1 373 969,52","0,21","1 373 969,52","49 566,00","27,72","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NTGY","NATURGY ENERGY GROUP SA","Serviços públicos","Equity","1 324 603,98","0,21","1 324 603,98","43 203,00","30,66","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"EDV","ENDEAVOUR MINING","Materiais","Equity","1 284 724,57","0,20","1 284 724,57","26 048,00","49,32","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ADDT B","ADDTECH CLASS B","Bens Industriais","Equity","1 241 256,32","0,19","1 241 256,32","42 180,00","29,43","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"BOL","BOLIDEN","Materiais","Equity","1 209 713,19","0,19","1 209 713,19","26 183,00","46,20","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"AKRBP","AKER BP","Energia","Equity","1 175 591,62","0,18","1 175 591,62","32 949,00","35,68","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"EVO","EVOLUTION","Consumo discricionário","Equity","1 131 011,59","0,18","1 131 011,59","15 698,00","72,05","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"EMSN","EMS-CHEMIE HOLDING AG","Materiais","Equity","1 128 998,63","0,18","1 128 998,63","1 179,00","957,59","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"INDU C","INDUSTRIVARDEN SERIES","Produtos financeiros","Equity","1 110 295,28","0,17","1 110 295,28","24 258,00","45,77","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"TRYG","TRYG","Produtos financeiros","Equity","1 086 929,73","0,17","1 086 929,73","52 278,00","20,79","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"TLX","TALANX AG","Produtos financeiros","Equity","1 067 788,80","0,17","1 067 788,80","8 556,00","124,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 066 424,68","0,17","1 066 424,68","1 066 425,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"SPSN","SWISS PRIME SITE AG","Imobiliário","Equity","1 058 192,76","0,17","1 058 192,76","7 974,00","132,71","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"GJF","GJENSIDIGE FORSIKRING","Produtos financeiros","Equity","1 056 999,22","0,16","1 056 999,22","42 296,00","24,99","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"EPI B","EPIROC CLASS B","Bens Industriais","Equity","1 022 779,17","0,16","1 022 779,17","52 714,00","19,40","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"FORTUM","FORTUM","Serviços públicos","Equity","1 007 146,70","0,16","1 007 146,70","43 694,00","23,05","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ORNBV","ORION CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","971 741,50","0,15","971 741,50","11 005,00","88,30","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"PNDORA","PANDORA","Consumo discricionário","Equity","939 306,66","0,15","939 306,66","8 342,00","112,60","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"MONC","MONCLER","Consumo discricionário","Equity","915 704,66","0,14","915 704,66","21 607,00","42,38","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","913 190,16","0,14","913 190,16","26 121,00","34,96","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RO","ROCHE HOLDING AG","Cuidados de saúde","Equity","911 901,45","0,14","911 901,45","2 140,00","426,12","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","911 534,59","0,14","911 534,59","40 387,00","22,57","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"CCH","COCA COLA HBC AG","Bens de primeira necessidade","Equity","904 445,67","0,14","904 445,67","16 786,00","53,88","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SCHN","SCHINDLER HOLDING AG","Bens Industriais","Equity","872 889,08","0,14","872 889,08","3 093,00","282,22","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"AMUN","AMUNDI SA","Produtos financeiros","Equity","870 976,00","0,14","870 976,00","9 920,00","87,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"FRES","FRESNILLO PLC","Materiais","Equity","802 186,32","0,13","802 186,32","25 059,00","32,01","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"LIFCO B","LIFCO CLASS B","Bens Industriais","Equity","775 522,04","0,12","775 522,04","26 614,00","29,14","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"TEN","TENARIS SA","Energia","Equity","754 245,63","0,12","754 245,63","29 223,00","25,81","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"STMN","STRAUMANN HOLDING AG","Cuidados de saúde","Equity","718 814,57","0,11","718 814,57","7 125,00","100,89","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"MAP","MAPFRE SA","Produtos financeiros","Equity","701 841,53","0,11","701 841,53","160 531,00","4,37","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"INDU A","INDUSTRIVARDEN A","Produtos financeiros","Equity","699 175,02","0,11","699 175,02","15 204,00","45,99","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"VER","VERBUND AG","Serviços públicos","Equity","687 029,55","0,11","687 029,55","10 481,00","65,55","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"LAND","LAND SECURITIES GROUP REIT PLC","Imobiliário","Equity","685 509,85","0,11","685 509,85","88 385,00","7,76","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"CON","CONTINENTAL AG","Consumo discricionário","Equity","683 853,60","0,11","683 853,60","9 960,00","68,66","Alemanha","Xetra","EUR"
"CVC","CVC CAPITAL PARTNERS PLC","Produtos financeiros","Equity","604 795,74","0,09","604 795,74","49 011,00","12,34","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"RAA","RATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","602 210,00","0,09","602 210,00","980,00","614,50","Alemanha","Xetra","EUR"
"COLO B","COLOPLAST B","Cuidados de saúde","Equity","544 635,73","0,08","544 635,73","8 552,00","63,69","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"LOTB","LOTUS BAKERIES NV","Bens de primeira necessidade","Equity","527 200,00","0,08","527 200,00","40,00","13 180,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
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