Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","15 441 463,90","8,81","15 441 463,90","190 871,00","80,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","13 475 811,80","7,69","13 475 811,80","54 098,00","249,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AIR","AIRBUS GROUP","Bens Industriais","Equity","11 626 244,64","6,64","11 626 244,64","58 488,00","198,78","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAF","SAFRAN SA","Bens Industriais","Equity","10 663 810,80","6,09","10 663 810,80","33 972,00","313,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","10 630 222,40","6,07","10 630 222,40","61 234,00","173,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","9 565 594,60","5,46","9 565 594,60","23 578,00","405,70","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","9 481 062,80","5,41","9 481 062,80","24 398,00","388,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","8 471 093,42","4,84","8 471 093,42","97 582,00","86,81","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","7 914 513,46","4,52","7 914 513,46","107 578,00","73,57","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","6 666 969,60","3,81","6 666 969,60","154 328,00","43,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","4 961 816,20","2,83","4 961 816,20","28 549,00","173,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DG","VINCI SA","Bens Industriais","Equity","4 944 791,00","2,82","4 944 791,00","46 213,00","107,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RMS","HERMES INTERNATIONAL","Consumo discricionário","Equity","4 578 187,50","2,61","4 578 187,50","3 375,00","1 356,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","4 046 519,40","2,31","4 046 519,40","175 174,00","23,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"GLE","SOCIETE GENERALE SA","Produtos financeiros","Equity","3 894 613,20","2,22","3 894 613,20","62 264,00","62,55","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BN","DANONE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","3 786 957,30","2,16","3 786 957,30","62 265,00","60,82","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"LR","LEGRAND SA","Bens Industriais","Equity","3 304 427,10","1,89","3 304 427,10","25 167,00","131,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SGO","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA","Bens Industriais","Equity","2 908 293,36","1,66","2 908 293,36","43 826,00","66,36","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"STMPA","STMICROELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","2 613 164,94","1,49","2 613 164,94","62 196,00","42,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","2 584 078,80","1,48","2 584 078,80","183 268,00","14,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MT","ARCELORMITTAL SA","Materiais","Equity","2 361 742,56","1,35","2 361 742,56","41 994,00","56,24","França","Euronext Amsterdam","EUR"
"PUB","PUBLICIS GROUPE","Comunicação","Equity","2 261 246,40","1,29","2 261 246,40","22 433,00","100,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HO","THALES SA","Bens Industriais","Equity","2 101 970,00","1,20","2 101 970,00","9 139,00","230,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ML","MICHELIN","Consumo discricionário","Equity","1 884 280,74","1,08","1 884 280,74","61 059,00","30,86","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"VIE","VEOLIA ENVIRON. SA","Serviços públicos","Equity","1 874 226,66","1,07","1 874 226,66","58 533,00","32,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CAP","CAPGEMINI","Tecnologia de informação","Equity","1 873 123,95","1,07","1 873 123,95","14 979,00","125,05","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DSY","DASSAULT SYSTEMES","Tecnologia de informação","Equity","1 551 186,72","0,89","1 551 186,72","65 784,00","23,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KER","KERING SA","Consumo discricionário","Equity","1 522 400,00","0,87","1 522 400,00","7 040,00","216,25","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ACA","CREDIT AGRICOLE SA","Produtos financeiros","Equity","1 355 049,36","0,77","1 355 049,36","88 914,00","15,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENX","EURONEXT NV","Produtos financeiros","Equity","1 326 293,80","0,76","1 326 293,80","7 618,00","174,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RI","PERNOD RICARD SA","Bens de primeira necessidade","Equity","1 265 489,60","0,72","1 265 489,60","19 291,00","65,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"URW","UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS","Imobiliário","Equity","957 759,80","0,55","957 759,80","10 730,00","89,26","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
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"EN","BOUYGUES SA","Bens Industriais","Equity","891 231,36","0,51","891 231,36","21 984,00","40,54","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ERF","EUROFINS SCIENTIFIC","Cuidados de saúde","Equity","874 690,80","0,50","874 690,80","10 812,00","80,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AC","ACCOR SA","Consumo discricionário","Equity","860 097,08","0,49","860 097,08","18 386,00","46,78","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
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"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","771 883,28","0,44","771 883,28","21 854,00","35,32","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
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"DIM","SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA","Cuidados de saúde","Equity","617 121,00","0,35","617 121,00","2 865,00","215,40","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ABVX","ABIVAX SA","Cuidados de saúde","Equity","542 454,85","0,31","542 454,85","6 431,00","84,35","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ALO","ALSTOM SA","Bens Industriais","Equity","541 161,69","0,31","541 161,69","33 918,00","15,96","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
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"IPN","IPSEN SA","Cuidados de saúde","Equity","499 977,00","0,29","499 977,00","3 285,00","152,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AM","DASSAULT AVIATION SA","Bens Industriais","Equity","499 593,60","0,29","499 593,60","1 672,00","298,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
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"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","329 257,34","0,19","329 257,34","2 992,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
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"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","46 000,00","0,03","46 000,00","46 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
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