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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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  De
30 set 2015
a
30 set 2016
De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
Retorno total (%)

a 30 set 2020

16,64 5,31 -16,95 4,51 -5,72
Índice de referência (%)

a 30 set 2020

17,06 7,32 -7,40 10,13 -1,45
  1a 3a 5a 10a Início
-5,72 -6,47 0,10 - -4,00
Índice de referência (%)

a 30 set 2020

-1,45 0,17 4,78 - -0,43
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-9,83 -2,74 1,30 -5,72 -18,17 0,51 - -23,00
Índice de referência (%)

a 30 set 2020

-6,32 -2,02 0,61 -1,45 0,51 26,27 - -2,70

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 20 out 2020 USD 2.359,335
Yield corrente a 12 meses a 30 set 2020 4,32
Quantidade de ativos 156
Divisa base USD
Data de lançamento 26 jun 1997
Data de Início 07 mai 2014
Classe do activo -
Categoria Morningstar Other Bond
Índice de referência J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,78%
ISIN LU1062843260
Indicador Bloomberg BGELE5E
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL BM4NS48
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Yield to worst a 30 set 2020 5,21%
Duração modificada a 30 set 2020 5,81
Duração efetiva a 30 set 2020 5,73
Maturidade média ponderada a 30 set 2020 8,04
Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 set 2020 12,17
Beta a 3 anos a 30 set 2020 1,200
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 30 set 2020 11,85
Beta a 5 anos a 30 set 2020 1,137
WAL to Worst a 30 set 2020 8,04

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras de sustentabilidade material no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, a integração de ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 01 out 2020 BBB
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 01 out 2020 4,86
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 01 out 2020 86,38
Cobertura de % ASG da MSCI a 01 out 2020 99,64
Classificação Global de Fundos da Lipper a 01 out 2020 Bond Emerging Markets Global LC
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 01 out 2020 232,25
Fundos no Grupo de Pares a 01 out 2020 235
Todas as informações são das classificações ASG de fundos da MSCI desde 01 out 2020, com base nos títulos desde 30 abr 2020. Como tal, as características de sustentabilidade dos fundos poderão diferir periodicamente das classificações ASG da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% dos títulos subjacentes do fundo (excluindo disponibilidades de tesouraria) deverão ser cobertos pela Investigação ASG da MSCI, devendo a data dos títulos do fundo ser inferior a um ano, e o fundo ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3
Rating geral da Morningstar do BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class E5 Hedged, a 31 jul 2018 comparado contra 1349 fundos na categoria Other Bond.

Títulos

Títulos

a 30 set 2020
Nome Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,44
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,97
Nome Peso (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,59
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,51

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 set 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 set 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2020

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
Class E5 Hedged EUR Trimestral 5,90 0,01 0,17 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 7,28 0,01 0,14 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 6,90 0,01 0,15 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
E2 EUR Sem distribuição 18,60 -0,04 -0,21 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
E2 USD Sem distribuição 21,98 0,02 0,09 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
A2 USD Sem distribuição 23,54 0,03 0,13 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
A2 EUR Sem distribuição 19,92 -0,04 -0,20 22,99 18,26 - LU0278457204 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura