Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","16 709 447,40","10,61","16 709 447,40","11 481,00","1 455,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","6 042 267,45","3,84","6 042 267,45","29 979,00","201,55","Alemanha","Xetra","EUR"
"SIE","SIEMENS N AG","Bens Industriais","Equity","5 568 309,00","3,54","5 568 309,00","21 396,00","260,25","Alemanha","Xetra","EUR"
"SAN","BANCO SANTANDER","Produtos financeiros","Equity","4 950 799,28","3,14","4 950 799,28","422 135,00","11,73","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","4 856 794,80","3,09","4 856 794,80","11 253,00","431,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","4 582 880,26","2,91","4 582 880,26","57 329,00","79,94","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","3 972 073,70","2,52","3 972 073,70","16 259,00","244,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","3 895 662,54","2,47","3 895 662,54","183 498,00","21,23","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","3 745 892,10","2,38","3 745 892,10","165 090,00","22,69","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"AIR","AIRBUS GROUP","Bens Industriais","Equity","3 402 555,66","2,16","3 402 555,66","17 577,00","193,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAF","SAFRAN SA","Bens Industriais","Equity","3 194 396,10","2,03","3 194 396,10","10 209,00","312,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","3 170 077,20","2,01","3 170 077,20","18 405,00","172,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENR","SIEMENS ENERGY N AG","Bens Industriais","Equity","2 987 455,68","1,90","2 987 455,68","22 924,00","130,32","Alemanha","Xetra","EUR"
"UCG","UNICREDIT","Produtos financeiros","Equity","2 975 473,28","1,89","2 975 473,28","40 144,00","74,12","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","2 862 793,65","1,82","2 862 793,65","7 087,00","403,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","2 836 037,75","1,80","2 836 037,75","7 333,00","386,75","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","2 578 507,16","1,64","2 578 507,16","100 253,00","25,72","Alemanha","Xetra","EUR"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","2 549 895,70","1,62","2 549 895,70","29 326,00","86,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","2 507 662,98","1,59","2 507 662,98","418 432,00","5,99","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","2 493 183,09","1,58","2 493 183,09","84 831,00","29,39","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","2 378 179,18","1,51","2 378 179,18","32 321,00","73,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","2 073 209,64","1,32","2 073 209,64","225 545,00","9,19","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","2 053 029,60","1,30","2 053 029,60","3 756,00","546,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"IFX","INFINEON TECHNOLOGIES AG","Tecnologia de informação","Equity","2 010 253,16","1,28","2 010 253,16","38 629,00","52,04","Alemanha","Xetra","EUR"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","1 987 597,25","1,26","1 987 597,25","46 385,00","42,85","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ABI","ANHEUSER-BUSCH INBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","1 976 488,80","1,26","1 976 488,80","26 580,00","74,36","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"ITX","INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA","Consumo discricionário","Equity","1 824 964,96","1,16","1 824 964,96","32 266,00","56,56","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","1 661 882,00","1,06","1 661 882,00","5 380,00","308,90","Alemanha","Xetra","EUR"
"DHL","DHL AG","Bens Industriais","Equity","1 569 645,84","1,00","1 569 645,84","27 213,00","57,68","Alemanha","Xetra","EUR"
"DG","VINCI SA","Bens Industriais","Equity","1 479 391,50","0,94","1 479 391,50","13 891,00","106,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RHM","RHEINMETALL AG","Bens Industriais","Equity","1 458 736,00","0,93","1 458 736,00","1 384,00","1 054,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"ARGX","ARGENX","Cuidados de saúde","Equity","1 444 150,20","0,92","1 444 150,20","1 851,00","780,20","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"DBK","DEUTSCHE BANK AG","Produtos financeiros","Equity","1 437 642,70","0,91","1 437 642,70","50 863,00","28,27","Alemanha","Xetra","EUR"
"NDA FI","NORDEA BANK","Produtos financeiros","Equity","1 408 190,46","0,89","1 408 190,46","90 588,00","15,55","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ENI","ENI","Energia","Equity","1 394 284,30","0,89","1 394 284,30","53 740,00","25,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RMS","HERMES INTERNATIONAL","Consumo discricionário","Equity","1 359 085,00","0,86","1 359 085,00","1 015,00","1 339,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BAS","BASF N","Materiais","Equity","1 354 696,20","0,86","1 354 696,20","25 740,00","52,63","Alemanha","Xetra","EUR"
"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","1 291 741,50","0,82","1 291 741,50","8 583,00","150,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","1 277 514,75","0,81","1 277 514,75","3 585,00","356,35","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","1 268 853,24","0,81","1 268 853,24","35 572,00","35,67","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BAYN","BAYER AG","Cuidados de saúde","Equity","1 263 528,80","0,80","1 263 528,80","29 060,00","43,48","Alemanha","Xetra","EUR"
"NOKIA","NOKIA","Tecnologia de informação","Equity","1 209 783,08","0,77","1 209 783,08","148 622,00","8,14","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"CABK","CAIXABANK SA","Produtos financeiros","Equity","1 203 285,86","0,76","1 203 285,86","103 553,00","11,62","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","1 201 839,69","0,76","1 201 839,69","52 643,00","22,83","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EOAN","E.ON N","Serviços públicos","Equity","1 196 376,15","0,76","1 196 376,15","66 410,00","18,02","Alemanha","Xetra","EUR"
"GLE","SOCIETE GENERALE SA","Produtos financeiros","Equity","1 157 791,36","0,74","1 157 791,36","18 656,00","62,06","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BN","DANONE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","1 140 890,94","0,72","1 140 890,94","18 697,00","61,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RWE","RWE AG","Serviços públicos","Equity","1 084 176,64","0,69","1 084 176,64","19 034,00","56,96","Alemanha","Xetra","EUR"
"ASM","ASM INTERNATIONAL NV","Tecnologia de informação","Equity","1 025 362,80","0,65","1 025 362,80","1 386,00","739,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"EBS","ERSTE GROUP BANK AG","Produtos financeiros","Equity","989 930,90","0,63","989 930,90","9 107,00","108,70","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"LR","LEGRAND SA","Bens Industriais","Equity","962 769,90","0,61","962 769,90","7 563,00","127,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","912 719,46","0,58","912 719,46","21 562,00","42,33","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NBIS","NEBIUS NV CLASS A","Tecnologia de informação","Equity","910 954,38","0,58","910 954,38","5 975,00","152,46","Holanda","NASDAQ","USD"
"SGO","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA","Bens Industriais","Equity","884 435,22","0,56","884 435,22","13 173,00","67,14","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","848 895,84","0,54","848 895,84","25 818,00","32,88","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"MBG","MERCEDES-BENZ GROUP N AG","Consumo discricionário","Equity","824 635,68","0,52","824 635,68","19 938,00","41,36","Alemanha","Xetra","EUR"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","788 922,32","0,50","788 922,32","55 208,00","14,29","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"UCB","UCB SA","Cuidados de saúde","Equity","787 524,00","0,50","787 524,00","3 596,00","219,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"KBC","KBC GROEP","Produtos financeiros","Equity","783 145,35","0,50","783 145,35","6 807,00","115,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"STMPA","STMICROELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","769 458,83","0,49","769 458,83","18 765,00","41,01","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ADS","ADIDAS N AG","Consumo discricionário","Equity","761 883,90","0,48","761 883,90","4 819,00","158,10","Alemanha","Xetra","EUR"
"ADYEN","ADYEN","Produtos financeiros","Equity","736 826,50","0,47","736 826,50","797,00","924,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"MT","ARCELORMITTAL SA","Materiais","Equity","709 974,12","0,45","709 974,12","12 651,00","56,12","França","Euronext Amsterdam","EUR"
"AMS","AMADEUS IT GROUP","Consumo discricionário","Equity","704 998,08","0,45","704 998,08","12 447,00","56,64","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SAMPO","SAMPO CLASS A","Produtos financeiros","Equity","650 174,98","0,41","650 174,98","71 104,00","9,14","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"CBK","COMMERZBANK AG","Produtos financeiros","Equity","642 405,21","0,41","642 405,21","17 509,00","36,69","Alemanha","Xetra","EUR"
"HO","THALES SA","Bens Industriais","Equity","635 076,00","0,40","635 076,00","2 760,00","230,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"FER","FERROVIAL NV","Bens Industriais","Equity","619 165,60","0,39","619 165,60","14 104,00","43,90","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BMPS","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP","Produtos financeiros","Equity","617 745,78","0,39","617 745,78","56 261,00","10,98","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"HEIA","HEINEKEN NV","Bens de primeira necessidade","Equity","611 846,88","0,39","611 846,88","7 944,00","77,02","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ML","MICHELIN","Consumo discricionário","Equity","608 790,60","0,39","608 790,60","18 315,00","33,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CCEP","COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","594 304,50","0,38","594 304,50","5 893,00","100,85","Holanda","NASDAQ","USD"
"AENA","AENA SME SA","Bens Industriais","Equity","578 560,32","0,37","578 560,32","22 032,00","26,26","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"HEI","HEIDELBERG MATERIALS AG","Materiais","Equity","572 482,00","0,36","572 482,00","3 940,00","145,30","Alemanha","Xetra","EUR"
"VIE","VEOLIA ENVIRON. SA","Serviços públicos","Equity","567 298,34","0,36","567 298,34","17 717,00","32,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DTG","DAIMLER TRUCK HOLDING E AG","Bens Industriais","Equity","559 536,84","0,36","559 536,84","13 694,00","40,86","Alemanha","Xetra","EUR"
"BMW","BMW","Consumo discricionário","Equity","557 839,92","0,35","557 839,92","9 678,00","57,64","Alemanha","Xetra","EUR"
"MRK","MERCK","Cuidados de saúde","Equity","552 513,60","0,35","552 513,60","3 774,00","146,40","Alemanha","Xetra","EUR"
"PHIA","KONINKLIJKE PHILIPS","Cuidados de saúde","Equity","537 748,08","0,34","537 748,08","23 259,00","23,12","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","507 111,36","0,32","507 111,36","9 384,00","54,04","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"UMG","UNIVERSAL MUSIC GROUP","Comunicação","Equity","502 196,20","0,32","502 196,20","31 270,00","16,06","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"HNR1","HANNOVER RUECK","Produtos financeiros","Equity","493 957,80","0,31","493 957,80","1 791,00","275,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"KER","KERING SA","Consumo discricionário","Equity","454 440,00","0,29","454 440,00","2 100,00","216,40","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DSY","DASSAULT SYSTEMES","Tecnologia de informação","Equity","454 268,91","0,29","454 268,91","19 589,00","23,19","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","429 363,63","0,27","429 363,63","429 364,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"VOW3","VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG","Consumo discricionário","Equity","421 512,66","0,27","421 512,66","6 051,00","69,66","Alemanha","Xetra","EUR"
"ACA","CREDIT AGRICOLE SA","Produtos financeiros","Equity","414 694,49","0,26","414 694,49","27 202,00","15,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SHL","SIEMENS HEALTHINEERS AG","Cuidados de saúde","Equity","409 427,20","0,26","409 427,20","9 880,00","41,44","Alemanha","Xetra","EUR"
"ELE","ENDESA SA","Serviços públicos","Equity","390 186,58","0,25","390 186,58","9 233,00","42,26","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"NTGY","NATURGY ENERGY GROUP SA","Serviços públicos","Equity","368 901,12","0,23","368 901,12","12 032,00","30,66","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"TEF","TELEFONICA SA","Comunicação","Equity","366 304,44","0,23","366 304,44","107 610,00","3,40","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"VNA","VONOVIA SE","Imobiliário","Equity","357 734,72","0,23","357 734,72","21 635,00","16,54","Alemanha","Xetra","EUR"
"HEN3","HENKEL & KGAA PREF AG","Bens de primeira necessidade","Equity","354 082,56","0,22","354 082,56","4 498,00","78,72","Alemanha","Xetra","EUR"
"RYA","RYANAIR HOLDINGS PLC","Bens Industriais","Equity","284 683,20","0,18","284 683,20","12 192,00","23,35","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"BEI","BEIERSDORF AG","Bens de primeira necessidade","Equity","213 728,28","0,14","213 728,28","2 602,00","82,14","Alemanha","Xetra","EUR"
"HEN","HENKEL AG","Bens de primeira necessidade","Equity","190 761,75","0,12","190 761,75","2 655,00","71,85","Alemanha","Xetra","EUR"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","144 112,16","0,09","144 112,16","1 310,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
"P911","DR ING HC F PORSCHE PRF AG","Consumo discricionário","Equity","135 143,88","0,09","135 143,88","3 162,00","42,74","Alemanha","Xetra","EUR"
"VER","VERBUND AG","Serviços públicos","Equity","124 807,20","0,08","124 807,20","1 904,00","65,55","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","40 380,00","0,03","40 380,00","40 380,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","10 220,21","0,01","10 220,21","11 493,00","88,92","Estados Unidos","-","USD"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 775,74","0,00","2 775,74","2 332,00","119,05","Reino Unido","-","GBP"
"CHF","CHF CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","0,14","0,00","0,14","0,00","107,72","Suíça","-","CHF"
"VGZ6","EURO STOXX 50 DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","552 690,00","9,00","6 141,00","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"