Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"UCG","UNICREDIT","Produtos financeiros","Equity","54 288 273,55","13,65","54 288 273,55","757 687,00","71,65","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","52 868 524,82","13,29","52 868 524,82","9 054 380,00","5,84","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","41 139 716,90","10,34","41 139 716,90","4 473 167,00","9,20","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ENI","ENI","Energia","Equity","28 614 022,32","7,20","28 614 022,32","1 095 064,00","26,13","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","24 594 083,25","6,18","24 594 083,25","69 465,00","354,05","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","24 003 226,88","6,04","24 003 226,88","567 184,00","42,32","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"PRY","PRYSMIAN","Bens Industriais","Equity","17 400 983,60","4,38","17 400 983,60","173 836,00","100,10","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"STMMI","STMICROELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","15 159 326,00","3,81","15 159 326,00","379 600,00","39,94","França","Borsa Italiana","EUR"
"BMPS","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP","Produtos financeiros","Equity","12 313 622,24","3,10","12 313 622,24","1 165 180,00","10,57","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"LDO","LEONARDO FINMECCANICA SPA","Bens Industriais","Equity","11 564 655,75","2,91","11 564 655,75","239 310,00","48,33","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BPE","BPER BANCA","Produtos financeiros","Equity","11 531 949,62","2,90","11 531 949,62","901 497,00","12,79","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","10 808 619,56","2,72","10 808 619,56","451 111,00","23,96","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","7 910 598,88","1,99","7 910 598,88","611 093,00","12,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","7 908 917,52","1,99","7 908 917,52","834 274,00","9,48","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FBK","FINECOBANK BANCA FINECO","Produtos financeiros","Equity","7 506 679,36","1,89","7 506 679,36","363 872,00","20,63","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","7 191 792,88","1,81","7 191 792,88","1 220 603,00","5,89","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MONC","MONCLER","Consumo discricionário","Equity","5 804 772,82","1,46","5 804 772,82","131 747,00","44,06","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"UNI","UNIPOL ASSICURAZIONI SPA","Produtos financeiros","Equity","4 872 364,35","1,23","4 872 364,35","196 071,00","24,85","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TEN","TENARIS SA","Energia","Equity","4 675 593,36","1,18","4 675 593,36","188 456,00","24,81","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"STLAM","STELLANTIS","Consumo discricionário","Equity","4 533 209,74","1,14","4 533 209,74","1 194 994,00","3,79","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"LTMC","LOTTOMATICA GROUP","Consumo discricionário","Equity","3 475 678,57","0,87","3 475 678,57","139 979,00","24,83","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"REC","RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM","Cuidados de saúde","Equity","3 326 583,75","0,84","3 326 583,75","62 825,00","52,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"IG","ITALGAS","Serviços públicos","Equity","3 191 827,68","0,80","3 191 827,68","365 616,00","8,73","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SPM","SAIPEM","Energia","Equity","3 151 131,15","0,79","3 151 131,15","747 422,00","4,22","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","2 868 053,88","0,72","2 868 053,88","128 382,00","22,34","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"CPR","DAVIDE CAMPARI MILANO NV","Bens de primeira necessidade","Equity","2 353 461,55","0,59","2 353 461,55","350 844,00","6,71","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AZM","AZIMUT HOLDING","Produtos financeiros","Equity","2 251 235,00","0,57","2 251 235,00","65 500,00","34,37","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"A2A","A2A","Serviços públicos","Equity","2 230 134,85","0,56","2 230 134,85","927 291,00","2,40","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TPRO","TECHNOPROBE SPA","Tecnologia de informação","Equity","2 216 578,00","0,56","2 216 578,00","89 740,00","24,70","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","1 870 243,79","0,47","1 870 243,79","16 994,00","110,05","Irlanda","-","EUR"
"BZU","BUZZI","Materiais","Equity","1 836 096,14","0,46","1 836 096,14","47 249,00","38,86","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NEXI","NEXI","Produtos financeiros","Equity","1 795 357,01","0,45","1 795 357,01","405 181,00","4,43","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BC","BRUNELLO CUCINELLI","Consumo discricionário","Equity","1 740 728,72","0,44","1 740 728,72","20 138,00","86,44","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"IVG","IVECO GROUP NV","Bens Industriais","Equity","1 600 933,04","0,40","1 600 933,04","111 797,00","14,32","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"HER","HERA","Serviços públicos","Equity","1 590 338,10","0,40","1 590 338,10","448 741,00","3,54","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MB","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ","Produtos financeiros","Equity","1 546 161,40","0,39","1 546 161,40","62 045,00","24,92","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AMP","AMPLIFON","Cuidados de saúde","Equity","1 192 645,66","0,30","1 192 645,66","92 489,00","12,90","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TIT","TELECOM ITALIA","Comunicação","Equity","1 031 325,75","0,26","1 031 325,75","179 361,00","5,75","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"INW","INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE","Comunicação","Equity","1 026 875,34","0,26","1 026 875,34","139 143,00","7,38","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FCT","FINCANTIERI","Bens Industriais","Equity","919 666,69","0,23","919 666,69","76 226,00","12,07","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","686 147,41","0,17","686 147,41","686 147,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"AVIO","AVIO","Bens Industriais","Equity","624 430,72","0,16","624 430,72","20 759,00","30,08","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MLIFT","CASH COLLATERAL EUR MLIFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","185 000,00","0,05","185 000,00","185 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"UNIAXA","UNIPOL AXA","Produtos financeiros","Equity","157 601,87","0,04","157 601,87","196 071,00","0,80","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","64 398,74","0,02","64 398,74","53 957,00","119,35","Reino Unido","-","GBP"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","54 876,38","0,01","54 876,38","61 448,00","89,31","Estados Unidos","-","USD"
"STZ6","FTSE/MIB INDEX DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","1 922 360,00","8,00","48 059,00","-","Italian Derivatives Market","EUR"