Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"GS","GOLDMAN SACHS GROUP","Produtos financeiros","Equity","192 081 103,20","10,14","192 081 103,20","212 310,00","904,72","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"CAT","CATERPILLAR INC","Bens Industriais","Equity","157 153 985,10","8,29","157 153 985,10","212 310,00","740,21","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MSFT","MICROSOFT","Tecnologia de informação","Equity","113 109 044,40","5,97","113 109 044,40","212 232,00","532,95","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"AMGN","AMGEN INC","Cuidados de saúde","Equity","93 022 761,44","4,91","93 022 761,44","212 216,00","438,34","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"UNH","UNITEDHEALTH GROUP","Cuidados de saúde","Equity","88 522 011,00","4,67","88 522 011,00","212 283,00","417,00","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"V","VISA CLASS A","Produtos financeiros","Equity","86 541 283,65","4,57","86 541 283,65","212 189,00","407,85","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"TRV","TRAVELERS COMPANIES","Produtos financeiros","Equity","84 648 014,15","4,47","84 648 014,15","212 177,00","398,95","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"AAPL","APPLE","Tecnologia de informação","Equity","72 962 686,93","3,85","72 962 686,93","212 107,00","343,99","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"SHW","SHERWIN WILLIAMS","Materiais","Equity","71 563 972,22","3,78","71 563 972,22","212 186,00","337,27","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Produtos financeiros","Equity","71 120 279,01","3,75","71 120 279,01","212 179,00","335,19","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"GOOGL","ALPHABET CLASS A","Comunicação","Equity","71 032 724,40","3,75","71 032 724,40","212 190,00","334,76","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"AXP","AMERICAN EXPRESS","Produtos financeiros","Equity","68 662 922,58","3,62","68 662 922,58","212 178,00","323,61","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"HD","HOME DEPOT","Consumo discricionário","Equity","66 656 110,04","3,52","66 656 110,04","212 186,00","314,14","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"AMZN","AMAZON.COM INC","Consumo discricionário","Equity","55 782 485,70","2,94","55 782 485,70","212 610,00","262,37","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Cuidados de saúde","Equity","54 806 605,80","2,89","54 806 605,80","212 610,00","257,78","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES","Tecnologia de informação","Equity","53 457 881,40","2,82","53 457 881,40","212 590,00","251,46","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MCD","MCDONALDS CORP","Consumo discricionário","Equity","52 220 267,50","2,76","52 220 267,50","212 062,00","246,25","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"CRM","SALESFORCE","Tecnologia de informação","Equity","51 402 428,00","2,71","51 402 428,00","212 600,00","241,78","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"CVX","CHEVRON","Energia","Equity","48 211 613,76","2,54","48 211 613,76","212 592,00","226,78","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"NVDA","NVIDIA","Tecnologia de informação","Equity","47 188 824,27","2,49","47 188 824,27","212 591,00","221,97","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Bens Industriais","Equity","45 585 246,43","2,41","45 585 246,43","212 291,00","214,73","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"BA","BOEING","Bens Industriais","Equity","40 749 708,12","2,15","40 749 708,12","211 929,00","192,28","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MMM","3M","Bens Industriais","Equity","37 151 296,66","1,96","37 151 296,66","212 609,00","174,74","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"PG","PROCTER & GAMBLE","Bens de primeira necessidade","Equity","33 346 066,08","1,76","33 346 066,08","212 612,00","156,84","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MRK","MERCK & CO INC","Cuidados de saúde","Equity","31 865 687,04","1,68","31 865 687,04","212 608,00","149,88","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"WMT","WALMART","Bens de primeira necessidade","Equity","25 043 455,40","1,32","25 043 455,40","212 593,00","117,80","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"DIS","WALT DISNEY","Comunicação","Equity","23 774 498,85","1,25","23 774 498,85","212 595,00","111,83","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"CSCO","CISCO SYSTEMS INC","Tecnologia de informação","Equity","22 802 725,18","1,20","22 802 725,18","212 593,00","107,26","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"KO","COCA-COLA","Bens de primeira necessidade","Equity","19 701 265,64","1,04","19 701 265,64","212 573,00","92,68","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"NKE","NIKE CLASS B","Consumo discricionário","Equity","7 977 864,69","0,42","7 977 864,69","212 573,00","37,53","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","3 994 446,63","0,21","3 994 446,63","3 994 447,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"ICSUAGD","BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","2 175 341,33","0,11","2 175 341,33","2 175 341,00","1,00","Irlanda","-","USD"
"MLIFT","CASH COLLATERAL USD MLIFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","386 000,00","0,02","386 000,00","386 000,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","251 717,04","0,01","251 717,04","188 073,00","133,84","Reino Unido","-","GBP"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 775,59","0,00","1 775,59","1 582,00","112,24","União Europeia","-","EUR"
"DMZ6","DJIA MINI e-CBOT DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","6 632 375,00","25,00","53 059,00","-","Chicago Board Of Trade","USD"