Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","738 174 964,80","9,89","738 174 964,80","519 988,00","1 419,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","371 320 683,10","4,97","371 320 683,10","1 724 266,00","215,35","Alemanha","Xetra","EUR"
"SIE","SIEMENS N AG","Bens Industriais","Equity","321 555 279,30","4,31","321 555 279,30","1 257 549,00","255,70","Alemanha","Xetra","EUR"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","312 657 816,00","4,19","312 657 816,00","3 909 200,00","79,98","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAN","BANCO SANTANDER","Produtos financeiros","Equity","295 624 848,82","3,96","295 624 848,82","25 742 324,00","11,48","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","281 959 162,80","3,78","281 959 162,80","651 778,00","432,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","233 706 990,50","3,13","233 706 990,50","991 334,00","235,75","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","230 984 912,94","3,09","230 984 912,94","10 624 881,00","21,74","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","212 189 101,25","2,84","212 189 101,25","9 562 375,00","22,19","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"AIR","AIRBUS GROUP","Bens Industriais","Equity","196 370 183,92","2,63","196 370 183,92","1 008 164,00","194,78","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAF","SAFRAN SA","Bens Industriais","Equity","191 091 406,00","2,56","191 091 406,00","632 753,00","302,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","189 596 573,76","2,54","189 596 573,76","1 092 272,00","173,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"UCG","UNICREDIT","Produtos financeiros","Equity","185 115 011,65","2,48","185 115 011,65","2 583 601,00","71,65","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ENR","SIEMENS ENERGY N AG","Bens Industriais","Equity","170 299 386,40","2,28","170 299 386,40","1 393 612,00","122,20","Alemanha","Xetra","EUR"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","169 342 803,00","2,27","169 342 803,00","410 031,00","413,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","163 229 285,80","2,19","163 229 285,80","420 911,00","387,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","155 721 960,95","2,09","155 721 960,95","26 669 286,00","5,84","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","155 341 857,44","2,08","155 341 857,44","5 933 608,00","26,18","Alemanha","Xetra","EUR"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","146 896 571,35","1,97","146 896 571,35","1 779 055,00","82,57","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","143 617 016,45","1,92","143 617 016,45","1 916 171,00","74,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","141 730 031,89","1,90","141 730 031,89","4 922 891,00","28,79","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ABI","ANHEUSER-BUSCH INBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","134 801 970,22","1,81","134 801 970,22","1 777 921,00","75,82","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","127 003 559,10","1,70","127 003 559,10","3 022 455,00","42,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","122 409 117,76","1,64","122 409 117,76","13 309 679,00","9,20","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","121 082 764,00","1,62","121 082 764,00","217 540,00","556,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"IFX","INFINEON TECHNOLOGIES AG","Tecnologia de informação","Equity","111 615 592,33","1,49","111 615 592,33","2 237 458,00","49,88","Alemanha","Xetra","EUR"
"ITX","INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA","Consumo discricionário","Equity","107 090 970,72","1,43","107 090 970,72","1 904 178,00","56,24","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","101 247 068,00","1,36","101 247 068,00","319 190,00","317,20","Alemanha","Xetra","EUR"
"DG","VINCI SA","Bens Industriais","Equity","100 445 261,80","1,35","100 445 261,80","948 044,00","105,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","95 308 648,65","1,28","95 308 648,65","538 011,00","177,15","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DHL","DHL AG","Bens Industriais","Equity","92 590 434,72","1,24","92 590 434,72","1 620 981,00","57,12","Alemanha","Xetra","EUR"
"DBK","DEUTSCHE BANK AG","Produtos financeiros","Equity","91 672 463,16","1,23","91 672 463,16","3 273 432,00","28,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"ENI","ENI","Energia","Equity","90 716 696,85","1,21","90 716 696,85","3 471 745,00","26,13","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NDA FI","NORDEA BANK","Produtos financeiros","Equity","89 054 502,55","1,19","89 054 502,55","5 830 082,00","15,28","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ARGX","ARGENX","Cuidados de saúde","Equity","84 247 619,40","1,13","84 247 619,40","107 541,00","783,40","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"RHM","RHEINMETALL AG","Bens Industriais","Equity","81 366 460,00","1,09","81 366 460,00","80 164,00","1 015,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"BAS","BASF N","Materiais","Equity","80 082 894,75","1,07","80 082 894,75","1 529 175,00","52,37","Alemanha","Xetra","EUR"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","77 876 008,67","1,04","77 876 008,67","3 369 797,00","23,11","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RMS","HERMES INTERNATIONAL","Consumo discricionário","Equity","77 621 452,50","1,04","77 621 452,50","60 195,00","1 289,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","74 502 849,33","1,00","74 502 849,33","2 195 781,00","33,93","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BAYN","BAYER AG","Cuidados de saúde","Equity","74 414 581,47","1,00","74 414 581,47","1 683 207,00","44,21","Alemanha","Xetra","EUR"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","73 168 327,05","0,98","73 168 327,05","206 661,00","354,05","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NOKIA","NOKIA","Tecnologia de informação","Equity","68 979 699,24","0,92","68 979 699,24","9 281 445,00","7,43","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"BN","DANONE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","68 629 041,26","0,92","68 629 041,26","1 100 177,00","62,38","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SGO","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA","Bens Industriais","Equity","56 294 584,00","0,75","56 294 584,00","847 810,00","66,40","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ADYEN","ADYEN","Produtos financeiros","Equity","51 809 604,00","0,69","51 809 604,00","54 285,00","954,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"MBG","MERCEDES-BENZ GROUP N AG","Consumo discricionário","Equity","51 209 273,28","0,69","51 209 273,28","1 233 364,00","41,52","Alemanha","Xetra","EUR"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","49 712 825,79","0,67","49 712 825,79","1 510 569,00","32,91","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ADS","ADIDAS N AG","Consumo discricionário","Equity","49 035 282,00","0,66","49 035 282,00","308 398,00","159,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"BMW","BMW","Consumo discricionário","Equity","32 918 681,04","0,44","32 918 681,04","572 698,00","57,48","Alemanha","Xetra","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","21 899 317,98","0,29","21 899 317,98","21 899 318,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"MSIFT","CASH COLLATERAL EUR MSIFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","1 598 000,00","0,02","1 598 000,00","1 598 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
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"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","9 373,84","0,00","9 373,84","10 496,00","89,31","Estados Unidos","-","USD"
"VGZ6","EURO STOXX 50 DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","22 035 440,00","361,00","6 104,00","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"