Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","47 946 697,60","8,51","47 946 697,60","32 944,00","1 455,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ROP","ROCHE PS PAR AG","Cuidados de saúde","Equity","25 043 550,08","4,44","25 043 550,08","59 630,00","419,98","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"HSBA","HSBC HOLDINGS PLC","Produtos financeiros","Equity","24 031 488,50","4,26","24 031 488,50","1 457 295,00","16,49","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NOVN","NOVARTIS AG","Cuidados de saúde","Equity","21 925 459,80","3,89","21 925 459,80","160 909,00","136,26","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SHELL","SHELL","Energia","Equity","21 892 231,01","3,88","21 892 231,01","470 093,00","46,57","Reino Unido","Euronext Amsterdam","EUR"
"AZN","ASTRAZENECA PLC","Cuidados de saúde","Equity","19 774 809,43","3,51","19 774 809,43","131 644,00","150,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NESN","NESTLE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","19 576 821,54","3,47","19 576 821,54","218 681,00","89,52","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","17 215 796,35","3,05","17 215 796,35","85 417,00","201,55","Alemanha","Xetra","EUR"
"SIE","SIEMENS N AG","Bens Industriais","Equity","16 212 794,25","2,88","16 212 794,25","62 297,00","260,25","Alemanha","Xetra","EUR"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","15 481 660,04","2,75","15 481 660,04","193 666,00","79,94","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAN","BANCO SANTANDER","Produtos financeiros","Equity","14 950 244,54","2,65","14 950 244,54","1 274 748,00","11,73","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","13 935 500,80","2,47","13 935 500,80","32 288,00","431,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","11 996 351,50","2,13","11 996 351,50","49 105,00","244,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","11 174 155,74","1,98","11 174 155,74","526 338,00","21,23","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"RR.","ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC","Bens Industriais","Equity","11 122 168,52","1,97","11 122 168,52","706 383,00","15,75","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"UBSG","UBS GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","10 897 955,61","1,93","10 897 955,61","258 756,00","42,12","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ULVR","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","10 826 752,87","1,92","10 826 752,87","185 469,00","58,38","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","10 748 321,07","1,91","10 748 321,07","473 703,00","22,69","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ABBN","ABB LTD","Bens Industriais","Equity","10 104 382,30","1,79","10 104 382,30","132 196,00","76,44","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"BP.","BP PLC","Energia","Equity","10 086 447,40","1,79","10 086 447,40","1 398 583,00","7,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SAF","SAFRAN SA","Bens Industriais","Equity","9 805 347,30","1,74","9 805 347,30","31 337,00","312,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AIR","AIRBUS GROUP","Bens Industriais","Equity","9 653 447,44","1,71","9 653 447,44","49 868,00","193,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BATS","BRITISH AMERICAN TOBACCO","Bens de primeira necessidade","Equity","9 645 414,43","1,71","9 645 414,43","183 348,00","52,61","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NOVO B","NOVO NORDISK CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","9 525 948,02","1,69","9 525 948,02","272 586,00","34,95","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"UCG","UNICREDIT","Produtos financeiros","Equity","9 485 062,28","1,68","9 485 062,28","127 969,00","74,12","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","9 310 605,44","1,65","9 310 605,44","54 056,00","172,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENR","SIEMENS ENERGY N AG","Bens Industriais","Equity","8 992 080,00","1,60","8 992 080,00","69 000,00","130,32","Alemanha","Xetra","EUR"
"CFR","COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA","Consumo discricionário","Equity","8 641 395,71","1,53","8 641 395,71","45 582,00","189,58","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ZURN","ZURICH INSURANCE GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","8 566 806,66","1,52","8 566 806,66","12 836,00","667,41","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","8 205 032,40","1,46","8 205 032,40","20 312,00","403,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","8 064 124,25","1,43","8 064 124,25","20 851,00","386,75","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","7 917 645,96","1,40","7 917 645,96","1 321 149,00","5,99","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","7 658 295,15","1,36","7 658 295,15","88 077,00","86,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"GSK","GLAXOSMITHKLINE","Cuidados de saúde","Equity","7 637 226,82","1,36","7 637 226,82","343 338,00","22,24","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","7 576 288,96","1,34","7 576 288,96","294 568,00","25,72","Alemanha","Xetra","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","7 160 226,92","1,27","7 160 226,92","243 628,00","29,39","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"RIO","RIO TINTO","Materiais","Equity","7 117 142,08","1,26","7 117 142,08","91 343,00","77,92","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","6 984 507,92","1,24","6 984 507,92","94 924,00","73,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ABI","ANHEUSER-BUSCH INBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","6 549 257,00","1,16","6 549 257,00","88 075,00","74,36","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","6 431 099,40","1,14","6 431 099,40","150 084,00","42,85","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NG.","NATIONAL GRID PLC","Serviços públicos","Equity","6 421 097,25","1,14","6 421 097,25","445 578,00","14,41","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","6 078 182,42","1,08","6 078 182,42","661 247,00","9,19","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","5 893 987,80","1,05","5 893 987,80","10 783,00","546,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"BARC","BARCLAYS PLC","Produtos financeiros","Equity","5 694 674,63","1,01","5 694 674,63","1 142 062,00","4,99","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"REL","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","5 411 188,00","0,96","5 411 188,00","155 239,00","34,86","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"DG","VINCI SA","Bens Industriais","Equity","5 001 666,00","0,89","5 001 666,00","46 964,00","106,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"LSEG","LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","4 189 625,14","0,74","4 189 625,14","40 248,00","104,10","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RHM","RHEINMETALL AG","Bens Industriais","Equity","4 166 462,00","0,74","4 166 462,00","3 953,00","1 054,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","3 999 838,50","0,71","3 999 838,50","26 577,00","150,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RMS","HERMES INTERNATIONAL","Consumo discricionário","Equity","3 996 915,00","0,71","3 996 915,00","2 985,00","1 339,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 403 023,69","0,25","1 403 023,69","1 403 024,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","958 693,67","0,17","958 693,67","805 303,00","119,05","Reino Unido","-","GBP"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","202 740,00","0,04","202 740,00","202 740,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"DKK","DKK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","155 922,56","0,03","155 922,56","1 165 407,00","13,38","Dinamarca","-","DKK"
"CHF","CHF CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","155 116,92","0,03","155 116,92","144 006,00","107,72","Suíça","-","CHF"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","17 888,97","0,00","17 888,97","20 117,00","88,92","Estados Unidos","-","USD"
"SEK","SEK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 699,13","0,00","2 699,13","29 993,00","9,00","Suécia","-","SEK"
"VHZ6","STOXX 50 DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","2 789 280,00","52,00","5 364,00","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"