Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ANG","ANGLOGOLD ASHANTI PLC","Materiais","Equity","30 325 595,31","12,72","30 325 595,31","331 340,00","91,52","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"GFI","GOLD FIELDS","Materiais","Equity","21 753 813,02","9,13","21 753 813,02","587 234,00","37,04","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"NPN","NASPERS LIMITED CLASS N","Consumo discricionário","Equity","20 374 015,27","8,55","20 374 015,27","489 447,00","41,63","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"FSR","FIRSTRAND LTD","Produtos financeiros","Equity","18 411 465,63","7,72","18 411 465,63","3 312 447,00","5,56","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"CPI","CAPITEC SHS","Produtos financeiros","Equity","15 743 581,65","6,61","15 743 581,65","57 131,00","275,57","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"SBK","STANDARD BANK GROUP","Produtos financeiros","Equity","15 565 595,22","6,53","15 565 595,22","864 228,00","18,01","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","14 154 643,02","5,94","14 154 643,02","14 154 643,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"MTN","MTN GROUP","Comunicação","Equity","13 529 764,98","5,68","13 529 764,98","1 142 997,00","11,84","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"VAL","VALTERRA PLATINUM LTD","Materiais","Equity","12 772 663,59","5,36","12 772 663,59","174 066,00","73,38","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"ABG","ABSA GROUP","Produtos financeiros","Equity","7 505 216,07","3,15","7 505 216,07","557 542,00","13,46","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"IMP","IMPALA PLATINUM","Materiais","Equity","6 638 239,14","2,79","6 638 239,14","593 437,00","11,19","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"SHP","SHOPRITE HOLDINGS LTD","Bens de primeira necessidade","Equity","6 406 607,72","2,69","6 406 607,72","310 434,00","20,64","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"HAR","HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE","Materiais","Equity","6 330 606,62","2,66","6 330 606,62","376 087,00","16,83","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"SOL","SASOL","Materiais","Equity","6 224 892,81","2,61","6 224 892,81","382 564,00","16,27","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"SLM","SANLAM LIMITED LTD","Produtos financeiros","Equity","6 177 543,46","2,59","6 177 543,46","1 180 895,00","5,23","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"BID","BID CORPORATION","Bens de primeira necessidade","Equity","6 167 090,61","2,59","6 167 090,61","221 077,00","27,90","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"DSY","DISCOVERY","Produtos financeiros","Equity","5 945 559,13","2,49","5 945 559,13","358 290,00","16,59","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"NED","NEDBANK GROUP LTD","Produtos financeiros","Equity","4 987 486,88","2,09","4 987 486,88","281 879,00","17,69","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"SSW","SIBANYE STILLWATER","Materiais","Equity","4 557 252,73","1,91","4 557 252,73","1 857 582,00","2,45","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"VOD","VODACOM GROUP LTD","Comunicação","Equity","4 009 121,57","1,68","4 009 121,57","409 405,00","9,79","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"REM","REMGRO","Produtos financeiros","Equity","3 920 914,38","1,64","3 920 914,38","321 335,00","12,20","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"NPH","NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD","Materiais","Equity","3 497 773,23","1,47","3 497 773,23","236 533,00","14,79","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"NRP","NEPI ROCKCASTLE","Imobiliário","Equity","3 413 238,77","1,43","3 413 238,77","397 407,00","8,59","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"BVT","BIDVEST GROUP","Bens Industriais","Equity","3 117 192,00","1,31","3 117 192,00","212 171,00","14,69","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"OUT","OUTSURANCE GROUP","Produtos financeiros","Equity","2 925 938,97","1,23","2 925 938,97","559 451,00","5,23","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"PPH","PEPKOR HOLDINGS SHS LTD","Consumo discricionário","Equity","2 590 042,90","1,09","2 590 042,90","2 292 160,00","1,13","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"RNI","REINET INVESTMENTS S.C.A.","Produtos financeiros","Equity","2 463 059,66","1,03","2 463 059,66","89 748,00","27,44","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"CLS","CLICKS GROUP","Bens de primeira necessidade","Equity","2 243 287,64","0,94","2 243 287,64","152 322,00","14,73","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"ICSUAGD","BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","157 735,41","0,07","157 735,41","157 735,00","1,00","Irlanda","-","USD"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","33 931,14","0,01","33 931,14","25 352,00","133,84","Reino Unido","-","GBP"
"BZFUT","CASH COLLATERAL ZAR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","30 140,33","0,01","30 140,33","494 000,00","6,10","África do Sul","-","ZAR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","4 346,25","0,00","4 346,25","3 872,00","112,24","União Europeia","-","EUR"
"ZAR","ZAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","36,80","0,00","36,80","230 580 218,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"ZAR","ZAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","30,04","0,00","30,04","4 720 307,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"ZWLZ6","MSCI SOUTH AFRICA INDEX DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","579 240,00","6,00","965,40","África do Sul","Eurex Deutschland","USD"
"ZAR","ZAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-245,85","0,00","-245,85","-1 183 206,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"ZAR","ZAR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-13 623 554,62","-5,72","-13 623 554,62","-223 290 060,00","6,10","África do Sul","-","ZAR"