Fund Holdings as of,"23 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"4BRZ","ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA","Produtos financeiros","Equity","191 657 034,08","8,53","191 657 034,08","3 212 488,00","59,66","Alemanha","Xetra","USD"
"NU","NU HOLDINGS CLASS A","Produtos financeiros","Equity","121 289 944,96","5,40","121 289 944,96","8 000 656,00","15,16","Brasil","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"ITUB4","ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA","Produtos financeiros","Equity","114 568 324,00","5,10","114 568 324,00","11 963 139,00","9,58","Brasil","XBSP","BRL"
"VALE3","CIA VALE DO RIO DOCE SH","Materiais","Equity","99 411 330,04","4,42","99 411 330,04","8 099 775,00","12,27","Brasil","XBSP","BRL"
"GFNORTEO","GPO FINANCE BANORTE","Produtos financeiros","Equity","96 214 956,91","4,28","96 214 956,91","8 412 273,00","11,44","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GMEXICOB","GRUPO MEXICO B","Materiais","Equity","91 398 384,12","4,07","91 398 384,12","7 474 982,00","12,23","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"PETR4","PETROLEO BRASILEIRO PREF SA","Energia","Equity","88 659 267,55","3,95","88 659 267,55","7 620 119,00","11,63","Brasil","XBSP","BRL"
"PETR3","PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS","Energia","Equity","79 228 908,93","3,53","79 228 908,93","6 124 878,00","12,94","Brasil","XBSP","BRL"
"BAP","CREDICORP LTD","Produtos financeiros","Equity","63 683 153,99","2,83","63 683 153,99","172 019,00","370,21","Peru","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"FEMSAUBD","FOMENTO ECONOMICO MEXICANO","Bens de primeira necessidade","Equity","54 904 451,51","2,44","54 904 451,51","4 265 832,00","12,87","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"B3SA3","B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA","Produtos financeiros","Equity","52 337 314,72","2,33","52 337 314,72","11 161 126,00","4,69","Brasil","XBSP","BRL"
"BBDC4","BANCO BRADESCO PREF","Produtos financeiros","Equity","49 940 093,57","2,22","49 940 093,57","12 364 770,00","4,04","Brasil","XBSP","BRL"
"AMXB","AMERICA MOVIL B","Comunicação","Equity","47 043 411,90","2,09","47 043 411,90","38 256 338,00","1,23","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"SCCO","SOUTHERN COPPER CORP","Materiais","Equity","43 771 145,88","1,95","43 771 145,88","236 588,00","185,01","Peru","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"BPAC11","BCO BTG PACTUAL UNT SA","Produtos financeiros","Equity","41 949 889,29","1,87","41 949 889,29","2 650 616,00","15,83","Brasil","XBSP","BRL"
"ITSA4","ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA","Produtos financeiros","Equity","39 530 836,18","1,76","39 530 836,18","13 022 325,00","3,04","Brasil","XBSP","BRL"
"CEMEXCPO","CEMEX CPO","Materiais","Equity","39 446 100,22","1,76","39 446 100,22","38 604 742,00","1,02","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"SBSP3","COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE","Serviços públicos","Equity","33 363 742,38","1,49","33 363 742,38","5 261 675,00","6,34","Brasil","XBSP","BRL"
"WALMEX*","WALMART DE MEXICO V","Bens de primeira necessidade","Equity","32 849 096,55","1,46","32 849 096,55","12 075 456,00","2,72","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"AXIA3","AXIA ENERGIA SA","Serviços públicos","Equity","32 691 750,69","1,46","32 691 750,69","2 842 745,00","11,50","Brasil","XBSP","BRL"
"ABEV3","AMBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","31 708 519,76","1,41","31 708 519,76","9 587 550,00","3,31","Brasil","XBSP","BRL"
"PFCIBEST","GRUPO CIBEST PREF SA","Produtos financeiros","Equity","27 681 274,63","1,23","27 681 274,63","1 134 716,00","24,39","Colômbia","Bolsa De Valores De Colombia","COP"
"WEGE3","WEG","Bens Industriais","Equity","27 527 263,39","1,23","27 527 263,39","3 249 061,00","8,47","Brasil","XBSP","BRL"
"XP","XP CLASS A INC","Produtos financeiros","Equity","26 987 172,04","1,20","26 987 172,04","887 444,00","30,41","Brasil","NASDAQ","USD"
"PRIO3","PETRO RIO","Energia","Equity","26 824 674,66","1,19","26 824 674,66","1 833 183,00","14,63","Brasil","XBSP","BRL"
"EMBJ3","EMBRAER","Bens Industriais","Equity","25 819 126,73","1,15","25 819 126,73","1 473 882,00","17,52","Brasil","XBSP","BRL"
"EQTL3","EQUATORIAL SA","Serviços públicos","Equity","22 945 547,15","1,02","22 945 547,15","2 367 527,00","9,69","Brasil","XBSP","BRL"
"CHILE","BANCO DE CHILE","Produtos financeiros","Equity","22 230 928,81","0,99","22 230 928,81","115 796 228,00","0,19","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"GAPB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO","Bens Industriais","Equity","21 369 818,39","0,95","21 369 818,39","958 911,00","22,29","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"PE&OLES*","INDUST PENOLES","Materiais","Equity","21 150 799,03","0,94","21 150 799,03","480 936,00","43,98","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"SQM.B","SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE","Materiais","Equity","20 401 050,53","0,91","20 401 050,53","354 720,00","57,51","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"LTM","LATAM AIRLINES GROUP","Bens Industriais","Equity","20 334 207,13","0,91","20 334 207,13","877 634 312,00","0,02","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"RENT3","LOCALIZA RENT A CAR","Bens Industriais","Equity","19 287 103,06","0,86","19 287 103,06","1 855 657,00","10,39","Brasil","XBSP","BRL"
"BBAS3","BANCO DO BRASIL SA","Produtos financeiros","Equity","18 637 069,91","0,83","18 637 069,91","3 802 392,00","4,90","Brasil","XBSP","BRL"
"VBBR3","VIBRA ENERGIA SA","Consumo discricionário","Equity","16 944 139,48","0,75","16 944 139,48","2 385 732,00","7,10","Brasil","XBSP","BRL"
"CIBEST","GRUPO CIBEST SA","Produtos financeiros","Equity","16 688 039,76","0,74","16 688 039,76","584 527,00","28,55","Colômbia","Bolsa De Valores De Colombia","COP"
"KOFUBL","COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS","Bens de primeira necessidade","Equity","15 795 996,14","0,70","15 795 996,14","1 338 500,00","11,80","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"AC*","ARCA CONTINENTAL","Bens de primeira necessidade","Equity","15 215 477,07","0,68","15 215 477,07","1 299 992,00","11,70","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"RDOR3","REDE DOR SAO LUIZ SA","Cuidados de saúde","Equity","15 036 384,64","0,67","15 036 384,64","1 734 170,00","8,67","Brasil","XBSP","BRL"
"CPLE3","CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL","Serviços públicos","Equity","14 742 738,96","0,66","14 742 738,96","4 288 020,00","3,44","Brasil","XBSP","BRL"
"GGBR4","GERDAU PREF SA","Materiais","Equity","14 023 654,15","0,62","14 023 654,15","2 804 425,00","5,00","Brasil","XBSP","BRL"
"BSANTANDER","BANCO SANTANDER CHILE","Produtos financeiros","Equity","13 408 155,77","0,60","13 408 155,77","168 012 782,00","0,08","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"BBDC3","BANCO BRADESCO","Produtos financeiros","Equity","13 322 518,00","0,59","13 322 518,00","3 720 457,00","3,58","Brasil","XBSP","BRL"
"ENEV3","ENEVA","Serviços públicos","Equity","12 701 455,49","0,57","12 701 455,49","2 034 916,00","6,24","Brasil","XBSP","BRL"
"BCI","BANCO DE CREDITO E INVERSION","Produtos financeiros","Equity","12 468 296,36","0,55","12 468 296,36","194 906,00","63,97","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"FUNO11","FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT","Imobiliário","Equity","12 439 157,12","0,55","12 439 157,12","7 052 099,00","1,76","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GCARSOA1","GRUPO CARSO SERIES A1","Bens Industriais","Equity","12 301 085,00","0,55","12 301 085,00","1 383 168,00","8,89","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"UGPA3","ULTRAPAR PARTICIPOES SA","Consumo discricionário","Equity","12 261 199,95","0,55","12 261 199,95","1 604 118,00","7,64","Brasil","XBSP","BRL"
"BBSE3","BB SEGURIDADE SA","Produtos financeiros","Equity","12 085 609,78","0,54","12 085 609,78","1 395 448,00","8,66","Brasil","XBSP","BRL"
"FIBRAPL14","PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT","Imobiliário","Equity","11 964 669,34","0,53","11 964 669,34","2 761 900,00","4,33","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"ITUB3","ITAU UNIBANCO HOLDING SA","Produtos financeiros","Equity","11 786 385,03","0,52","11 786 385,03","1 118 210,00","10,54","Brasil","XBSP","BRL"
"BVN","BUENAVENTURA ADR REPRESENTING","Materiais","Equity","11 728 940,72","0,52","11 728 940,72","420 091,00","27,92","Peru","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"RADL3","RAIA DROGASIL","Bens de primeira necessidade","Equity","11 690 246,15","0,52","11 690 246,15","2 907 257,00","4,02","Brasil","XBSP","BRL"
"FALABELLA","FALABELLA SACI","Consumo discricionário","Equity","11 676 184,06","0,52","11 676 184,06","1 757 501,00","6,64","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"SUZB3","SUZANO SA","Materiais","Equity","11 338 275,28","0,50","11 338 275,28","1 328 008,00","8,54","Brasil","XBSP","BRL"
"BIMBOA","GRUPO BIMBO A","Bens de primeira necessidade","Equity","11 159 135,95","0,50","11 159 135,95","3 318 976,00","3,36","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"ASURB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B","Bens Industriais","Equity","10 889 239,76","0,48","10 889 239,76","438 191,00","24,85","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"ISA","INTERCONEXION ELECTRICA SA","Serviços públicos","Equity","10 396 797,54","0,46","10 396 797,54","1 128 662,00","9,21","Colômbia","Bolsa De Valores De Colombia","COP"
"VIVT3","TELEFONICA BRASIL SA","Comunicação","Equity","10 115 321,74","0,45","10 115 321,74","1 573 115,00","6,43","Brasil","XBSP","BRL"
"RAIL3","RUMO SA","Bens Industriais","Equity","9 865 581,86","0,44","9 865 581,86","2 672 211,00","3,69","Brasil","XBSP","BRL"
"GFINBURO","GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O","Produtos financeiros","Equity","9 632 093,23","0,43","9 632 093,23","3 824 812,00","2,52","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"SIGMAFA","ALFA A","Bens de primeira necessidade","Equity","9 595 014,04","0,43","9 595 014,04","9 240 152,00","1,04","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"MOTV3","MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD","Bens Industriais","Equity","9 013 759,11","0,40","9 013 759,11","2 250 517,00","4,01","Brasil","XBSP","BRL"
"JBS","JBS N V NV CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","8 976 182,40","0,40","8 976 182,40","722 720,00","12,42","Brasil","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"BRL","BRL CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","8 781 528,25","0,39","8 781 528,25","44 289 199,00","19,83","Brasil","-","BRL"
"CMIG4","CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE","Serviços públicos","Equity","8 713 296,88","0,39","8 713 296,88","3 765 645,00","2,31","Brasil","XBSP","BRL"
"OMAB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR","Bens Industriais","Equity","8 433 223,62","0,38","8 433 223,62","686 130,00","12,29","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"ENGI11","ENERGISA UNITS","Serviços públicos","Equity","8 369 266,83","0,37","8 369 266,83","635 023,00","13,18","Brasil","XBSP","BRL"
"KIMBERA","KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","7 707 915,23","0,34","7 707 915,23","3 799 650,00","2,03","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"PINFRA*","PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR","Bens Industriais","Equity","7 166 471,75","0,32","7 166 471,75","434 083,00","16,51","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"TIMS3","TIM","Comunicação","Equity","7 008 902,33","0,31","7 008 902,33","1 851 705,00","3,79","Brasil","XBSP","BRL"
"MALLPLAZA","PLAZA SA","Imobiliário","Equity","6 857 845,81","0,31","6 857 845,81","1 937 594,00","3,54","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"COPEC","EMPRESAS COPEC SA","Consumo discricionário","Equity","6 551 319,99","0,29","6 551 319,99","993 921,00","6,59","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"KLBN11","KLABIN UNITS SA","Materiais","Equity","6 052 629,49","0,27","6 052 629,49","1 675 419,00","3,61","Brasil","XBSP","BRL"
"CENCOSUD","CENCOSUD","Bens de primeira necessidade","Equity","5 901 004,17","0,26","5 901 004,17","3 153 373,00","1,87","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"AUGO","AURA MINERALS INC","Materiais","Equity","5 751 260,76","0,26","5 751 260,76","73 668,00","78,07","Brasil","NASDAQ","USD"
"CXSE3","CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA","Produtos financeiros","Equity","5 644 166,65","0,25","5 644 166,65","1 329 569,00","4,25","Brasil","XBSP","BRL"
"ENELCHILE","ENEL CHILE SA","Serviços públicos","Equity","5 373 729,75","0,24","5 373 729,75","61 732 085,00","0,09","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"GRUMAB","GRUMA","Bens de primeira necessidade","Equity","5 162 563,49","0,23","5 162 563,49","384 049,00","13,44","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"EGIE3","ENGIE BRASIL ENERGIA SA","Serviços públicos","Equity","4 534 120,46","0,20","4 534 120,46","742 696,00","6,10","Brasil","XBSP","BRL"
"MBRF3","MARFRIG GLOBAL FOODS SA","Bens de primeira necessidade","Equity","4 454 456,59","0,20","4 454 456,59","1 208 490,00","3,69","Brasil","XBSP","BRL"
"PSSA3","PORTO SEGURO SA","Produtos financeiros","Equity","4 446 161,33","0,20","4 446 161,33","434 742,00","10,23","Brasil","XBSP","BRL"
"CPFE3","CPFL ENERGIA","Serviços públicos","Equity","4 175 737,72","0,19","4 175 737,72","422 979,00","9,87","Brasil","XBSP","BRL"
"AXIA7","AXIA ENERGIA PRF SA","Serviços públicos","Equity","3 457 441,69","0,15","3 457 441,69","299 201,00","11,56","Brasil","XBSP","BRL"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 055 437,39","0,09","2 055 437,39","2 055 437,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"BZFUT","CASH COLLATERAL USD BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","1 069 210,00","0,05","1 069 210,00","1 069 210,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"MXN","MXN CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 016 063,57","0,05","1 016 063,57","18 963 048,00","5,36","México","-","MXN"
"AXIA19","AXIA ENERGIA PRF SA","Serviços públicos","Equity","886 313,65","0,04","886 313,65","75 140,00","11,80","Brasil","XBSP","BRL"
"AXIA21","AXIA ENERGIA PRF SA","Serviços públicos","Equity","792 841,38","0,04","792 841,38","68 097,00","11,64","Brasil","XBSP","BRL"
"CLP","CLP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","114 194,07","0,01","114 194,07","113 014 450,00","0,10","Chile","-","CLP"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","36 657,50","0,00","36 657,50","27 386,00","133,85","Reino Unido","-","GBP"
"COP","COP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","24 749,39","0,00","24 749,39","77 916 018,00","0,03","Colômbia","-","COP"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","15 871,10","0,00","15 871,10","14 166,00","112,04","União Europeia","-","EUR"
"MESZ6","MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","950 460,00","12,00","1 584,10","-","Ice Futures U.S.","USD"
"ISZ6","MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","4 541 442,67","121,00","3 753,26","-","Mercado Mexicano De Derivados","MXN"
"MCBZ6","BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","8 843 670,00","99,00","893,30","-","IFLL","USD"