Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"NU","NU HOLDINGS CLASS A","Produtos financeiros","Equity","54 630 152,64","9,34","54 630 152,64","3 708 768,00","14,73","Brasil","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"PETR4","PETROLEO BRASILEIRO PREF SA","Energia","Equity","54 426 479,49","9,31","54 426 479,49","4 746 341,00","11,47","Brasil","XBSP","BRL"
"ITUB4","ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA","Produtos financeiros","Equity","52 782 363,40","9,03","52 782 363,40","5 545 612,00","9,52","Brasil","XBSP","BRL"
"PETR3","PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS","Energia","Equity","48 966 525,40","8,38","48 966 525,40","3 815 009,00","12,84","Brasil","XBSP","BRL"
"VALE3","CIA VALE DO RIO DOCE SH","Materiais","Equity","45 780 412,41","7,83","45 780 412,41","3 754 716,00","12,19","Brasil","XBSP","BRL"
"B3SA3","B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA","Produtos financeiros","Equity","23 852 490,41","4,08","23 852 490,41","5 173 836,00","4,61","Brasil","XBSP","BRL"
"BBDC4","BANCO BRADESCO PREF","Produtos financeiros","Equity","22 981 052,50","3,93","22 981 052,50","5 731 795,00","4,01","Brasil","XBSP","BRL"
"BPAC11","BCO BTG PACTUAL UNT SA","Produtos financeiros","Equity","19 359 664,87","3,31","19 359 664,87","1 228 715,00","15,76","Brasil","XBSP","BRL"
"ITSA4","ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA","Produtos financeiros","Equity","18 313 983,05","3,13","18 313 983,05","6 036 612,00","3,03","Brasil","XBSP","BRL"
"AXIA3","AXIA ENERGIA SA","Serviços públicos","Equity","15 437 626,32","2,64","15 437 626,32","1 317 777,00","11,71","Brasil","XBSP","BRL"
"SBSP3","COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE","Serviços públicos","Equity","15 379 884,00","2,63","15 379 884,00","2 439 090,00","6,31","Brasil","XBSP","BRL"
"ABEV3","AMBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","14 893 510,58","2,55","14 893 510,58","4 444 391,00","3,35","Brasil","XBSP","BRL"
"WEGE3","WEG","Bens Industriais","Equity","13 140 532,41","2,25","13 140 532,41","1 506 129,00","8,72","Brasil","XBSP","BRL"
"PRIO3","PETRO RIO","Energia","Equity","12 219 147,98","2,09","12 219 147,98","848 451,00","14,40","Brasil","XBSP","BRL"
"XP","XP CLASS A INC","Produtos financeiros","Equity","12 073 973,65","2,07","12 073 973,65","411 379,00","29,35","Brasil","NASDAQ","USD"
"EMBJ3","EMBRAER","Bens Industriais","Equity","11 862 819,72","2,03","11 862 819,72","683 335,00","17,36","Brasil","XBSP","BRL"
"EQTL3","EQUATORIAL SA","Serviços públicos","Equity","10 471 070,94","1,79","10 471 070,94","1 096 267,00","9,55","Brasil","XBSP","BRL"
"RENT3","LOCALIZA RENT A CAR","Bens Industriais","Equity","8 801 431,49","1,51","8 801 431,49","860 212,00","10,23","Brasil","XBSP","BRL"
"BBAS3","BANCO DO BRASIL SA","Produtos financeiros","Equity","8 353 219,82","1,43","8 353 219,82","1 761 143,00","4,74","Brasil","XBSP","BRL"
"VBBR3","VIBRA ENERGIA SA","Consumo discricionário","Equity","8 105 224,12","1,39","8 105 224,12","1 104 753,00","7,34","Brasil","XBSP","BRL"
"RDOR3","REDE DOR SAO LUIZ SA","Cuidados de saúde","Equity","7 020 031,13","1,20","7 020 031,13","804 067,00","8,73","Brasil","XBSP","BRL"
"CPLE3","CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL","Serviços públicos","Equity","6 890 713,99","1,18","6 890 713,99","1 988 038,00","3,47","Brasil","XBSP","BRL"
"GGBR4","GERDAU PREF SA","Materiais","Equity","6 567 455,28","1,12","6 567 455,28","1 299 869,00","5,05","Brasil","XBSP","BRL"
"BBDC3","BANCO BRADESCO","Produtos financeiros","Equity","6 125 723,23","1,05","6 125 723,23","1 724 899,00","3,55","Brasil","XBSP","BRL"
"ENEV3","ENEVA","Serviços públicos","Equity","5 991 721,84","1,02","5 991 721,84","944 286,00","6,35","Brasil","XBSP","BRL"
"UGPA3","ULTRAPAR PARTICIPOES SA","Consumo discricionário","Equity","5 773 864,24","0,99","5 773 864,24","744 337,00","7,76","Brasil","XBSP","BRL"
"BBSE3","BB SEGURIDADE SA","Produtos financeiros","Equity","5 566 532,24","0,95","5 566 532,24","647 885,00","8,59","Brasil","XBSP","BRL"
"ITUB3","ITAU UNIBANCO HOLDING SA","Produtos financeiros","Equity","5 435 807,51","0,93","5 435 807,51","518 902,00","10,48","Brasil","XBSP","BRL"
"RADL3","RAIA DROGASIL","Bens de primeira necessidade","Equity","5 434 642,55","0,93","5 434 642,55","1 348 805,00","4,03","Brasil","XBSP","BRL"
"SUZB3","SUZANO SA","Materiais","Equity","5 254 951,96","0,90","5 254 951,96","616 601,00","8,52","Brasil","XBSP","BRL"
"VIVT3","TELEFONICA BRASIL SA","Comunicação","Equity","4 799 199,83","0,82","4 799 199,83","729 448,00","6,58","Brasil","XBSP","BRL"
"RAIL3","RUMO SA","Bens Industriais","Equity","4 563 590,95","0,78","4 563 590,95","1 240 694,00","3,68","Brasil","XBSP","BRL"
"JBS","JBS N V NV CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","4 123 044,70","0,71","4 123 044,70","333 310,00","12,37","Brasil","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MOTV3","MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD","Bens Industriais","Equity","4 118 411,70","0,70","4 118 411,70","1 036 933,00","3,97","Brasil","XBSP","BRL"
"CMIG4","CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE","Serviços públicos","Equity","4 076 097,30","0,70","4 076 097,30","1 762 982,00","2,31","Brasil","XBSP","BRL"
"ENGI11","ENERGISA UNITS","Serviços públicos","Equity","3 855 045,01","0,66","3 855 045,01","294 882,00","13,07","Brasil","XBSP","BRL"
"BRL","BRL CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","3 663 918,05","0,63","3 663 918,05","18 477 688,00","19,83","Brasil","-","BRL"
"TIMS3","TIM","Comunicação","Equity","3 304 221,77","0,57","3 304 221,77","854 548,00","3,87","Brasil","XBSP","BRL"
"KLBN11","KLABIN UNITS SA","Materiais","Equity","2 812 505,31","0,48","2 812 505,31","781 051,00","3,60","Brasil","XBSP","BRL"
"AUGO","AURA MINERALS INC","Materiais","Equity","2 698 978,00","0,46","2 698 978,00","34 360,00","78,55","Brasil","NASDAQ","USD"
"CXSE3","CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA","Produtos financeiros","Equity","2 587 271,17","0,44","2 587 271,17","612 582,00","4,22","Brasil","XBSP","BRL"
"EGIE3","ENGIE BRASIL ENERGIA SA","Serviços públicos","Equity","2 111 850,12","0,36","2 111 850,12","342 566,00","6,16","Brasil","XBSP","BRL"
"MBRF3","MARFRIG GLOBAL FOODS SA","Bens de primeira necessidade","Equity","2 045 689,00","0,35","2 045 689,00","563 755,00","3,63","Brasil","XBSP","BRL"
"PSSA3","PORTO SEGURO SA","Produtos financeiros","Equity","2 034 333,98","0,35","2 034 333,98","198 442,00","10,25","Brasil","XBSP","BRL"
"CPFE3","CPFL ENERGIA","Serviços públicos","Equity","1 903 615,53","0,33","1 903 615,53","193 983,00","9,81","Brasil","XBSP","BRL"
"AXIA7","AXIA ENERGIA PRF SA","Serviços públicos","Equity","1 639 459,68","0,28","1 639 459,68","138 842,00","11,81","Brasil","XBSP","BRL"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","707 264,18","0,12","707 264,18","707 264,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"ICSUAGD","BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","469 859,22","0,08","469 859,22","469 859,00","1,00","Irlanda","-","USD"
"AXIA19","AXIA ENERGIA PRF SA","Serviços públicos","Equity","422 940,91","0,07","422 940,91","35 854,00","11,80","Brasil","XBSP","BRL"
"BZFUT","CASH COLLATERAL USD BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","390 910,00","0,07","390 910,00","390 910,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"-","AXIA ENERGIA SA","Serviços públicos","Equity","367 935,12","0,06","367 935,12","31 600,00","11,64","Brasil","XBSP","BRL"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","3 006,55","0,00","3 006,55","2 685,00","111,97","União Europeia","-","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 068,51","0,00","1 068,51","800,00","133,65","Reino Unido","-","GBP"
"ETD_GBP","ETD GBP BALANCE WITH 06738C","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-0,13","0,00","-0,13","0,00","133,65","Reino Unido","-","GBP"
"MCBZ6","BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","5 332 800,00","60,00","888,80","-","IFLL","USD"