Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"BHP","BHP GROUP LTD","Materiais","Equity","96 954 683,25","14,98","96 954 683,25","2 324 357,00","41,71","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"CBA","COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA","Produtos financeiros","Equity","83 502 127,47","12,90","83 502 127,47","765 489,00","109,08","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"NAB","NATIONAL AUSTRALIA BANK","Produtos financeiros","Equity","39 187 639,50","6,05","39 187 639,50","1 425 982,00","27,48","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"WBC","WESTPAC BANKING CORPORATION","Produtos financeiros","Equity","38 531 338,17","5,95","38 531 338,17","1 564 541,00","24,63","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"ANZ","ANZ GROUP HOLDINGS LTD","Produtos financeiros","Equity","37 699 384,11","5,82","37 699 384,11","1 379 569,00","27,33","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"CSL","CSL","Cuidados de saúde","Equity","30 146 736,62","4,66","30 146 736,62","219 064,00","137,62","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"MQG","MACQUARIE GROUP LTD DEF","Produtos financeiros","Equity","29 001 972,06","4,48","29 001 972,06","166 711,00","173,97","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"WES","WESFARMERS","Consumo discricionário","Equity","28 972 299,04","4,47","28 972 299,04","519 314,00","55,79","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"WDS","WOODSIDE ENERGY GROUP LTD","Energia","Equity","20 618 170,12","3,18","20 618 170,12","869 616,00","23,71","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"RIO","RIO TINTO","Materiais","Equity","18 462 065,89","2,85","18 462 065,89","170 078,00","108,55","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"GMG","GOODMAN GROUP UNITS","Imobiliário","Equity","16 948 700,92","2,62","16 948 700,92","911 964,00","18,58","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"WOW","WOOLWORTHS GROUP","Bens de primeira necessidade","Equity","16 300 581,85","2,52","16 300 581,85","558 800,00","29,17","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"TCL","TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS","Bens Industriais","Equity","13 647 996,20","2,11","13 647 996,20","1 427 268,00","9,56","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"QBE","QBE INSURANCE GROUP","Produtos financeiros","Equity","12 416 451,46","1,92","12 416 451,46","683 567,00","18,16","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"ALL","ARISTOCRAT LEISURE","Consumo discricionário","Equity","10 961 874,38","1,69","10 961 874,38","247 020,00","44,38","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"NST","NORTHERN STAR RESOURCES LTD","Materiais","Equity","10 700 037,51","1,65","10 700 037,51","619 938,00","17,26","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"COL","COLES GROUP LTD","Bens de primeira necessidade","Equity","10 458 684,53","1,62","10 458 684,53","615 200,00","17,00","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"STO","SANTOS","Energia","Equity","9 614 248,25","1,48","9 614 248,25","1 481 001,00","6,49","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"BXB","BRAMBLES","Bens Industriais","Equity","8 753 289,84","1,35","8 753 289,84","609 369,00","14,36","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"EVN","EVOLUTION MINING","Materiais","Equity","8 037 582,30","1,24","8 037 582,30","929 851,00","8,64","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"FMG","FORTESCUE LTD","Materiais","Equity","7 885 362,98","1,22","7 885 362,98","737 086,00","10,70","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"CPU","COMPUTERSHARE LTD","Bens Industriais","Equity","7 039 933,07","1,09","7 039 933,07","238 131,00","29,56","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"SUN","SUNCORP GROUP","Produtos financeiros","Equity","6 773 702,58","1,05","6 773 702,58","486 272,00","13,93","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"ORG","ORIGIN ENERGY","Serviços públicos","Equity","6 657 586,49","1,03","6 657 586,49","788 099,00","8,45","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"S32","SOUTH32","Materiais","Equity","6 319 519,60","0,98","6 319 519,60","2 048 719,00","3,08","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"IAG","INSURANCE AUSTRALIA GROUP","Produtos financeiros","Equity","6 176 246,64","0,95","6 176 246,64","1 016 147,00","6,08","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"TLS","TELSTRA GROUP","Comunicação","Equity","5 951 642,72","0,92","5 951 642,72","1 783 532,00","3,34","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"SCG","SCENTRE GROUP","Imobiliário","Equity","5 811 607,22","0,90","5 811 607,22","2 389 009,00","2,43","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"SOL","WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP","Produtos financeiros","Equity","5 044 691,20","0,78","5 044 691,20","156 603,00","32,21","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"APA","APA GROUP UNITS","Serviços públicos","Equity","4 877 501,60","0,75","4 877 501,60","607 105,00","8,03","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"SIG","SIGMA HEALTHCARE","Cuidados de saúde","Equity","4 729 877,33","0,73","4 729 877,33","2 384 045,00","1,98","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"MPL","MEDIBANK PRIVATE","Produtos financeiros","Equity","4 238 670,42","0,65","4 238 670,42","1 264 890,00","3,35","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","4 048 066,96","0,63","4 048 066,96","4 048 067,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"ASX","ASX LTD","Produtos financeiros","Equity","4 002 055,99","0,62","4 002 055,99","89 886,00","44,52","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"TLC","THE LOTTERY CORPORATION LTD","Consumo discricionário","Equity","3 843 111,48","0,59","3 843 111,48","1 024 661,00","3,75","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"LYC","LYNAS RARE EARTHS","Materiais","Equity","3 311 135,95","0,51","3 311 135,95","416 133,00","7,96","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"PME","PRO MEDICUS","Cuidados de saúde","Equity","3 286 197,37","0,51","3 286 197,37","26 052,00","126,14","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"XRO","XERO","Tecnologia de informação","Equity","3 161 063,94","0,49","3 161 063,94","73 509,00","43,00","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"PLS","PLS GROUP LTD","Materiais","Equity","2 967 269,61","0,46","2 967 269,61","1 444 576,00","2,05","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"VCX","VICINITY CENTRES","Imobiliário","Equity","2 965 149,90","0,46","2 965 149,90","1 799 823,00","1,65","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"SGH","SGH","Bens Industriais","Equity","2 543 298,13","0,39","2 543 298,13","92 288,00","27,56","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"REA","REA GROUP LTD","Comunicação","Equity","2 474 613,74","0,38","2 474 613,74","22 248,00","111,23","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"WTC","WISETECH GLOBAL","Tecnologia de informação","Equity","2 374 800,93","0,37","2 374 800,93","87 668,00","27,09","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"QAN","QANTAS AIRWAYS","Bens Industriais","Equity","1 943 001,78","0,30","1 943 001,78","336 763,00","5,77","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"BZFUT","CASH COLLATERAL AUD BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","145 124,36","0,02","145 124,36","207 010,00","70,11","Austrália","-","AUD"
"AUD","AUD/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","14 053,45","0,00","14 053,45","5 398 943,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","9 980,90","0,00","9 980,90","7 455,00","133,87","Reino Unido","-","GBP"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","227,36","0,00","227,36","202,00","112,46","União Europeia","-","EUR"
"XPZ6","SPI 200 DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","2 012 749,60","13,00","6 193,08","-","Asx - Trade24","AUD"
"AUD","AUD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-2 081 972,89","-0,32","-2 081 972,89","-2 969 792,00","70,11","Austrália","-","AUD"