Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","55 612 680,20","19,20","55 612 680,20","37 229,00","1 493,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","20 139 315,30","6,95","20 139 315,30","96 522,00","208,65","Alemanha","Xetra","EUR"
"SIE","SIEMENS N AG","Bens Industriais","Equity","18 782 401,00","6,49","18 782 401,00","70 412,00","266,75","Alemanha","Xetra","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","13 830 032,00","4,78","13 830 032,00","55 520,00","249,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","12 346 686,40","4,26","12 346 686,40","535 648,00","23,05","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"AIR","AIRBUS GROUP","Bens Industriais","Equity","11 213 776,14","3,87","11 213 776,14","56 413,00","198,78","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAF","SAFRAN SA","Bens Industriais","Equity","11 129 638,40","3,84","11 129 638,40","35 456,00","313,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","10 623 972,80","3,67","10 623 972,80","61 198,00","173,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENR","SIEMENS ENERGY N AG","Bens Industriais","Equity","10 436 348,52","3,60","10 436 348,52","78 093,00","133,64","Alemanha","Xetra","EUR"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","9 325 825,90","3,22","9 325 825,90","22 987,00","405,70","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","9 156 970,40","3,16","9 156 970,40","23 564,00","388,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IFX","INFINEON TECHNOLOGIES AG","Tecnologia de informação","Equity","6 650 478,12","2,30","6 650 478,12","125 268,00","53,09","Alemanha","Xetra","EUR"
"ITX","INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA","Consumo discricionário","Equity","6 046 757,60","2,09","6 046 757,60","106 457,00","56,80","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","5 495 952,00","1,90","5 495 952,00","17 844,00","308,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"DBK","DEUTSCHE BANK AG","Produtos financeiros","Equity","5 273 289,08","1,82","5 273 289,08","183 005,00","28,82","Alemanha","Xetra","EUR"
"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","5 227 208,80","1,81","5 227 208,80","30 076,00","173,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ARGX","ARGENX","Cuidados de saúde","Equity","4 731 399,00","1,63","4 731 399,00","6 015,00","786,60","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"RHM","RHEINMETALL AG","Bens Industriais","Equity","4 572 660,00","1,58","4 572 660,00","4 483,00","1 020,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"RMS","HERMES INTERNATIONAL","Consumo discricionário","Equity","4 564 622,50","1,58","4 564 622,50","3 365,00","1 356,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NOKIA","NOKIA","Tecnologia de informação","Equity","4 271 173,20","1,47","4 271 173,20","518 850,00","8,23","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","4 250 227,80","1,47","4 250 227,80","122 910,00","34,58","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","4 094 944,00","1,41","4 094 944,00","11 584,00","353,50","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"CABK","CAIXABANK SA","Produtos financeiros","Equity","4 022 459,31","1,39","4 022 459,31","340 742,00","11,81","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ASM","ASM INTERNATIONAL NV","Tecnologia de informação","Equity","3 591 000,00","1,24","3 591 000,00","4 725,00","760,00","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"LR","LEGRAND SA","Bens Industriais","Equity","3 297 599,50","1,14","3 297 599,50","25 115,00","131,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EBS","ERSTE GROUP BANK AG","Produtos financeiros","Equity","3 217 874,40","1,11","3 217 874,40","28 834,00","111,60","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"PRY","PRYSMIAN","Bens Industriais","Equity","3 131 856,75","1,08","3 131 856,75","28 905,00","108,35","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ADYEN","ADYEN","Produtos financeiros","Equity","2 852 870,20","0,99","2 852 870,20","3 034,00","940,30","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ADS","ADIDAS N AG","Consumo discricionário","Equity","2 770 204,75","0,96","2 770 204,75","17 233,00","160,75","Alemanha","Xetra","EUR"
"STMMI","STMICROELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","2 658 481,56","0,92","2 658 481,56","63 252,00","42,03","França","Borsa Italiana","EUR"
"UCB","UCB SA","Cuidados de saúde","Equity","2 527 671,00","0,87","2 527 671,00","11 867,00","213,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"MT","ARCELORMITTAL SA","Materiais","Equity","2 364 442,08","0,82","2 364 442,08","42 042,00","56,24","França","Euronext Amsterdam","EUR"
"SAMPO","SAMPO CLASS A","Produtos financeiros","Equity","2 203 523,91","0,76","2 203 523,91","239 983,00","9,18","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"HO","THALES SA","Bens Industriais","Equity","2 122 440,00","0,73","2 122 440,00","9 228,00","230,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"FER","FERROVIAL NV","Bens Industriais","Equity","2 078 083,52","0,72","2 078 083,52","46 448,00","44,74","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","2 063 292,00","0,71","2 063 292,00","38 280,00","53,90","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"VIE","VEOLIA ENVIRON. SA","Serviços públicos","Equity","2 037 752,80","0,70","2 037 752,80","63 640,00","32,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"LDO","LEONARDO FINMECCANICA SPA","Bens Industriais","Equity","1 860 761,00","0,64","1 860 761,00","38 605,00","48,20","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ACS","ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y","Bens Industriais","Equity","1 792 897,35","0,62","1 792 897,35","19 713,00","90,95","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"UMG","UNIVERSAL MUSIC GROUP","Comunicação","Equity","1 730 126,82","0,60","1 730 126,82","106 765,00","16,20","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"DSY","DASSAULT SYSTEMES","Tecnologia de informação","Equity","1 650 151,98","0,57","1 650 151,98","69 981,00","23,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KER","KERING SA","Consumo discricionário","Equity","1 483 258,75","0,51","1 483 258,75","6 859,00","216,25","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","781 592,39","0,27","781 592,39","781 592,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"HOT","HOCHTIEF AG","Bens Industriais","Equity","628 694,00","0,22","628 694,00","1 681,00","374,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"AM","DASSAULT AVIATION SA","Bens Industriais","Equity","503 179,20","0,17","503 179,20","1 684,00","298,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","256 325,15","0,09","256 325,15","2 329,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
"HLAG","HAPAG LLOYD AG","Bens Industriais","Equity","82 482,40","0,03","82 482,40","616,00","133,90","Alemanha","Xetra","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","82 000,00","0,03","82 000,00","82 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","36 495,11","0,01","36 495,11","40 962,00","89,09","Estados Unidos","-","USD"
"ZAR","ZAR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","380,92","0,00","380,92","7 007,00","5,44","África do Sul","-","ZAR"
"CFX6","CAC40 10 EURO NOV 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","476 550,00","6,00","7 942,50","-","Euronext Paris Monep","EUR"
"ULZ6","STOXX 600 TECH DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","626 400,00","12,00","1 044,00","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-8 790,04","0,00","-8 790,04","-7 371,00","119,24","Reino Unido","-","GBP"