Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"RAND","RANDSTAD HOLDING","Bens Industriais","Equity","98 293 552,50","6,12","98 293 552,50","2 382 874,00","41,25","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"OMV","OMV","Energia","Equity","94 021 225,60","5,85","94 021 225,60","1 264 576,00","74,35","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"ABN","ABN AMRO BANK NV","Produtos financeiros","Equity","86 523 256,44","5,39","86 523 256,44","2 117 554,00","40,86","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ASRNL","ASR NEDERLAND","Produtos financeiros","Equity","76 124 227,20","4,74","76 124 227,20","1 020 432,00","74,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","68 919 014,40","4,29","68 919 014,40","897 383,00","76,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"LIGHT","SIGNIFY","Bens Industriais","Equity","65 541 081,41","4,08","65 541 081,41","4 612 321,00","14,21","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","61 661 889,65","3,84","61 661 889,65","822 707,00","74,95","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","61 474 126,82","3,83","61 474 126,82","2 061 161,00","29,82","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"PUB","PUBLICIS GROUPE","Comunicação","Equity","60 664 968,00","3,78","60 664 968,00","601 835,00","100,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","59 840 208,00","3,73","59 840 208,00","1 385 190,00","43,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","58 905 049,28","3,67","58 905 049,28","2 390 627,00","24,64","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ACA","CREDIT AGRICOLE SA","Produtos financeiros","Equity","52 424 319,84","3,26","52 424 319,84","3 439 916,00","15,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","51 679 555,20","3,22","51 679 555,20","118 314,00","436,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","51 612 711,88","3,21","51 612 711,88","594 548,00","86,81","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BKT","BANKINTER","Produtos financeiros","Equity","50 455 387,59","3,14","50 455 387,59","3 300 974,00","15,29","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ELE","ENDESA SA","Serviços públicos","Equity","47 541 739,56","2,96","47 541 739,56","1 118 103,00","42,52","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","47 035 445,44","2,93","47 035 445,44","1 095 376,00","42,94","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","45 495 246,58","2,83","45 495 246,58","618 394,00","73,57","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EDP","EDP ENERGIAS DE PORTUGAL","Serviços públicos","Equity","45 190 583,20","2,81","45 190 583,20","9 493 820,00","4,76","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"KESKOB","KESKO CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","44 100 048,96","2,75","44 100 048,96","1 773 936,00","24,86","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"VOW3","VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG","Consumo discricionário","Equity","43 566 582,60","2,71","43 566 582,60","630 486,00","69,10","Alemanha","Xetra","EUR"
"DHL","DHL AG","Bens Industriais","Equity","43 116 201,12","2,68","43 116 201,12","744 924,00","57,88","Alemanha","Xetra","EUR"
"KBC","KBC GROEP","Produtos financeiros","Equity","42 081 606,00","2,62","42 081 606,00","362 460,00","116,10","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","41 408 612,00","2,58","41 408 612,00","75 070,00","551,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"MBG","MERCEDES-BENZ GROUP N AG","Consumo discricionário","Equity","40 837 303,44","2,54","40 837 303,44","995 061,00","41,04","Alemanha","Xetra","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","38 099 392,24","2,37","38 099 392,24","6 448 780,00","5,91","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","31 954 886,40","1,99","31 954 886,40","2 266 304,00","14,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAMPO","SAMPO CLASS A","Produtos financeiros","Equity","31 115 777,96","1,94","31 115 777,96","3 388 780,00","9,18","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"BMW","BMW","Consumo discricionário","Equity","31 084 209,00","1,94","31 084 209,00","545 337,00","57,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","24 794 120,00","1,54","24 794 120,00","762 896,00","32,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","8 755 076,31","0,55","8 755 076,31","8 755 076,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","1 054 343,63","0,07","1 054 343,63","9 581,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","850 000,00","0,05","850 000,00","850 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","175 764,62","0,01","175 764,62","147 399,00","119,24","Reino Unido","-","GBP"
"SDIZ6","EURO STOXX SELDIV 30 FUTURE DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","10 331 265,00","427,00","2 419,50","-","Eurex Deutschland","EUR"