Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","12 392 375,56","2,31","12 392 375,56","517 211,00","23,96","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NTGY","NATURGY ENERGY GROUP SA","Serviços públicos","Equity","10 165 164,92","1,89","10 165 164,92","330 467,00","30,76","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"EDP","EDP ENERGIAS DE PORTUGAL","Serviços públicos","Equity","9 456 138,84","1,76","9 456 138,84","1 994 966,00","4,74","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"ENX","EURONEXT NV","Produtos financeiros","Equity","9 204 920,40","1,72","9 204 920,40","51 684,00","178,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SY1","SYMRISE AG","Materiais","Equity","9 096 720,60","1,70","9 096 720,60","88 922,00","102,30","Alemanha","Xetra","EUR"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","8 956 021,44","1,67","8 956 021,44","944 728,00","9,48","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ETE","NATIONAL BANK OF GREECE","Produtos financeiros","Equity","8 911 222,82","1,66","8 911 222,82","560 102,00","15,91","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"NESTE","NESTE","Energia","Equity","8 885 044,59","1,66","8 885 044,59","287 263,00","30,93","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ELE","ENDESA SA","Serviços públicos","Equity","8 662 945,98","1,61","8 662 945,98","202 358,00","42,81","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","8 509 149,79","1,59","8 509 149,79","657 331,00","12,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FBK","FINECOBANK BANCA FINECO","Produtos financeiros","Equity","8 456 133,85","1,58","8 456 133,85","409 895,00","20,63","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","8 119 305,62","1,51","8 119 305,62","1 378 022,00","5,89","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"HEN3","HENKEL & KGAA PREF AG","Bens de primeira necessidade","Equity","7 997 412,00","1,49","7 997 412,00","101 490,00","78,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"BG","BAWAG GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","7 936 007,40","1,48","7 936 007,40","51 566,00","153,90","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","7 603 549,20","1,42","7 603 549,20","102 612,00","74,10","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"EN","BOUYGUES SA","Bens Industriais","Equity","7 467 244,20","1,39","7 467 244,20","186 030,00","40,14","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"URW","UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS","Imobiliário","Equity","7 091 092,20","1,32","7 091 092,20","78 685,00","90,12","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ASRNL","ASR NEDERLAND","Produtos financeiros","Equity","7 055 163,36","1,32","7 055 163,36","94 904,00","74,34","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BVI","BUREAU VERITAS SA","Bens Industriais","Equity","7 020 402,60","1,31","7 020 402,60","239 196,00","29,35","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EUROB","EUROBANK SA","Produtos financeiros","Equity","6 984 239,04","1,30","6 984 239,04","1 616 722,00","4,32","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"OMV","OMV","Energia","Equity","6 931 354,45","1,29","6 931 354,45","95 539,00","72,55","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"METSO","METSO CORPORATION","Bens Industriais","Equity","6 894 367,47","1,29","6 894 367,47","429 021,00","16,07","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"AKZA","AKZO NOBEL NV","Materiais","Equity","6 878 652,12","1,28","6 878 652,12","114 606,00","60,02","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"TPEIR","PIRAEUS BANK SA","Produtos financeiros","Equity","6 806 400,00","1,27","6 806 400,00","709 000,00","9,60","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"ORNBV","ORION CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","6 761 080,00","1,26","6 761 080,00","73 490,00","92,00","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"FORTUM","FORTUM","Serviços públicos","Equity","6 733 104,22","1,25","6 733 104,22","293 126,00","22,97","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"UNI","UNIPOL ASSICURAZIONI SPA","Produtos financeiros","Equity","6 688 228,40","1,25","6 688 228,40","269 144,00","24,85","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"G1A","GEA GROUP AG","Bens Industriais","Equity","6 664 504,00","1,24","6 664 504,00","97 720,00","68,20","Alemanha","Xetra","EUR"
"MONC","MONCLER","Consumo discricionário","Equity","6 625 037,84","1,23","6 625 037,84","150 364,00","44,06","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FGR","EIFFAGE SA","Bens Industriais","Equity","6 407 947,60","1,19","6 407 947,60","65 588,00","97,70","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BCP","BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA","Produtos financeiros","Equity","6 336 504,88","1,18","6 336 504,88","5 933 057,00","1,07","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"ERF","EUROFINS SCIENTIFIC","Cuidados de saúde","Equity","6 229 513,20","1,16","6 229 513,20","74 820,00","83,26","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"QIA","QIAGEN","Cuidados de saúde","Equity","6 223 632,31","1,16","6 223 632,31","138 503,00","44,94","Alemanha","Deutsche Boerse Xetra","EUR"
"AC","ACCOR SA","Consumo discricionário","Equity","6 113 513,48","1,14","6 113 513,48","132 787,00","46,04","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BKT","BANKINTER","Produtos financeiros","Equity","6 075 391,32","1,13","6 075 391,32","429 964,00","14,13","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"GALP","GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B","Energia","Equity","5 923 537,20","1,10","5 923 537,20","266 826,00","22,20","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"CA","CARREFOUR SA","Bens de primeira necessidade","Equity","5 905 871,23","1,10","5 905 871,23","431 558,00","13,69","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AGN","AEGON","Produtos financeiros","Equity","5 900 903,58","1,10","5 900 903,58","804 815,00","7,33","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"HEIO","HEINEKEN HOLDING NV","Bens de primeira necessidade","Equity","5 689 581,45","1,06","5 689 581,45","76 319,00","74,55","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"MICC","MAGNUM ICE CREAM","Bens de primeira necessidade","Equity","5 653 125,02","1,05","5 653 125,02","328 823,00","17,19","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","5 345 203,20","1,00","5 345 203,20","151 680,00","35,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TEN","TENARIS SA","Energia","Equity","5 311 275,18","0,99","5 311 275,18","214 078,00","24,81","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FME","FRESENIUS MEDICAL CARE AG","Cuidados de saúde","Equity","5 290 240,32","0,99","5 290 240,32","135 024,00","39,18","Alemanha","Xetra","EUR"
"STLAM","STELLANTIS","Consumo discricionário","Equity","5 150 427,36","0,96","5 150 427,36","1 357 698,00","3,79","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TLX","TALANX AG","Produtos financeiros","Equity","5 109 628,50","0,95","5 109 628,50","40 265,00","126,90","Alemanha","Xetra","EUR"
"RXL","REXEL SA","Bens Industriais","Equity","5 038 301,73","0,94","5 038 301,73","158 487,00","31,79","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"GTT","GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA","Energia","Equity","4 937 092,00","0,92","4 937 092,00","24 872,00","198,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BEI","BEIERSDORF AG","Bens de primeira necessidade","Equity","4 868 437,80","0,91","4 868 437,80","59 270,00","82,14","Alemanha","Xetra","EUR"
"CON","CONTINENTAL AG","Consumo discricionário","Equity","4 854 646,68","0,90","4 854 646,68","72 371,00","67,08","Alemanha","Xetra","EUR"
"BNR","BRENNTAG","Bens Industriais","Equity","4 805 434,00","0,90","4 805 434,00","77 507,00","62,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"RBI","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG","Produtos financeiros","Equity","4 763 224,25","0,89","4 763 224,25","85 439,00","55,75","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"SRT3","SARTORIUS PREF AG","Cuidados de saúde","Equity","4 613 124,50","0,86","4 613 124,50","16 867,00","273,50","Alemanha","Xetra","EUR"
"KESKOB","KESKO CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","4 601 959,50","0,86","4 601 959,50","183 345,00","25,10","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"SPIE","SPIE SA","Bens Industriais","Equity","4 578 331,68","0,85","4 578 331,68","112 878,00","40,56","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TKA","THYSSENKRUPP AG","Materiais","Equity","4 509 654,97","0,84","4 509 654,97","330 015,00","13,66","Alemanha","Xetra","EUR"
"DHER","DELIVERY HERO","Consumo discricionário","Equity","4 491 565,75","0,84","4 491 565,75","119 935,00","37,45","Alemanha","Xetra","EUR"
"ALPHA","ALPHA BANK SA","Produtos financeiros","Equity","4 478 911,99","0,83","4 478 911,99","1 046 964,00","4,28","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"PPC","PUBLIC POWER CORPORATION SA","Serviços públicos","Equity","4 434 052,50","0,83","4 434 052,50","197 069,00","22,50","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"EXO","EXOR NV","Produtos financeiros","Equity","4 303 794,45","0,80","4 303 794,45","62 967,00","68,35","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"KBX","KNORR BREMSE AG","Bens Industriais","Equity","4 280 237,50","0,80","4 280 237,50","44 470,00","96,25","Alemanha","Xetra","EUR"
"ABVX","ABIVAX SA","Cuidados de saúde","Equity","4 184 102,10","0,78","4 184 102,10","51 213,00","81,70","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HOT","HOCHTIEF AG","Bens Industriais","Equity","4 181 997,60","0,78","4 181 997,60","11 734,00","356,40","Alemanha","Xetra","EUR"
"IDR","INDRA SISTEMAS SA","Tecnologia de informação","Equity","4 172 933,70","0,78","4 172 933,70","67 197,00","62,10","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ELI","ELIA GROUP SA","Serviços públicos","Equity","4 167 706,50","0,78","4 167 706,50","33 315,00","125,10","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"KCR","KONECRANES","Bens Industriais","Equity","4 060 634,78","0,76","4 060 634,78","141 683,00","28,66","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"EDEN","EDENRED","Produtos financeiros","Equity","3 999 475,82","0,75","3 999 475,82","150 526,00","26,57","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IMCD","IMCD NV","Bens Industriais","Equity","3 983 791,00","0,74","3 983 791,00","39 620,00","100,55","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AED","AEDIFICA NV","Imobiliário","Equity","3 954 901,95","0,74","3 954 901,95","62 331,00","63,45","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"G24","SCOUT24 N","Comunicação","Equity","3 952 998,20","0,74","3 952 998,20","46 126,00","85,70","Alemanha","Xetra","EUR"
"STERV","STORA ENSO CLASS R","Materiais","Equity","3 950 693,53","0,74","3 950 693,53","409 653,00","9,64","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ZAL","ZALANDO","Consumo discricionário","Equity","3 932 113,07","0,73","3 932 113,07","149 909,00","26,23","Alemanha","Xetra","EUR"
"RED","REDEIA CORPORACION SA","Serviços públicos","Equity","3 924 215,40","0,73","3 924 215,40","264 435,00","14,84","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"LTMC","LOTTOMATICA GROUP","Consumo discricionário","Equity","3 874 522,86","0,72","3 874 522,86","156 042,00","24,83","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"DIM","SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA","Cuidados de saúde","Equity","3 871 664,40","0,72","3 871 664,40","18 507,00","209,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AMUN","AMUNDI SA","Produtos financeiros","Equity","3 815 842,75","0,71","3 815 842,75","43 535,00","87,65","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IG","ITALGAS","Serviços públicos","Equity","3 742 996,23","0,70","3 742 996,23","428 751,00","8,73","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SPM","SAIPEM","Energia","Equity","3 711 264,70","0,69","3 711 264,70","880 281,00","4,22","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RNO","RENAULT SA","Consumo discricionário","Equity","3 706 863,30","0,69","3 706 863,30","138 990,00","26,67","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ALO","ALSTOM SA","Bens Industriais","Equity","3 705 441,70","0,69","3 705 441,70","232 827,00","15,91","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ACKB","ACKERMANS & VAN HAAREN NV","Bens Industriais","Equity","3 687 019,20","0,69","3 687 019,20","14 493,00","254,40","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"GBLB","GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV","Produtos financeiros","Equity","3 667 768,55","0,68","3 667 768,55","48 871,00","75,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"SYENS","SYENSQO NV","Materiais","Equity","3 659 455,95","0,68","3 659 455,95","47 433,00","77,15","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"IPN","IPSEN SA","Cuidados de saúde","Equity","3 651 430,20","0,68","3 651 430,20","23 991,00","152,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"REC","RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM","Cuidados de saúde","Equity","3 579 631,80","0,67","3 579 631,80","67 604,00","52,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ANA","ACCIONA","Serviços públicos","Equity","3 564 373,20","0,66","3 564 373,20","17 286,00","206,20","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ELISA","ELISA","Comunicação","Equity","3 502 609,26","0,65","3 502 609,26","101 173,00","34,62","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"AM","DASSAULT AVIATION SA","Bens Industriais","Equity","3 501 388,80","0,65","3 501 388,80","11 648,00","300,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"JMT","JERONIMO MARTINS SA","Bens de primeira necessidade","Equity","3 417 149,46","0,64","3 417 149,46","185 513,00","18,42","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"HAG","HENSOLDT AG","Bens Industriais","Equity","3 387 890,56","0,63","3 387 890,56","40 409,00","83,84","Alemanha","Xetra","EUR"
"GET","GETLINK","Bens Industriais","Equity","3 265 817,90","0,61","3 265 817,90","167 135,00","19,54","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","3 193 004,33","0,60","3 193 004,33","3 193 004,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"P911","DR ING HC F PORSCHE PRF AG","Consumo discricionário","Equity","3 182 390,88","0,59","3 182 390,88","74 078,00","42,96","Alemanha","Xetra","EUR"
"NEX","NEXANS SA","Bens Industriais","Equity","3 175 836,00","0,59","3 175 836,00","27 640,00","114,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"VOE","VOESTALPINE AG","Materiais","Equity","3 150 235,48","0,59","3 150 235,48","75 509,00","41,72","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"MRL","MERLIN PROPERTIES REIT","Imobiliário","Equity","3 121 164,15","0,58","3 121 164,15","275 965,00","11,31","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"NEM","NEMETSCHEK","Tecnologia de informação","Equity","3 022 850,10","0,56","3 022 850,10","40 251,00","75,10","Alemanha","Xetra","EUR"
"LHA","DEUTSCHE LUFTHANSA AG","Bens Industriais","Equity","2 882 722,09","0,54","2 882 722,09","404 763,00","7,12","Alemanha","Xetra","EUR"
"PAH3","PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF","Consumo discricionário","Equity","2 600 711,62","0,48","2 600 711,62","103 121,00","25,22","Alemanha","Xetra","EUR"
"UMI","UMICORE SA","Materiais","Equity","2 535 370,80","0,47","2 535 370,80","141 720,00","17,89","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"R3NK","RENK GROUP AG","Bens Industriais","Equity","2 246 151,80","0,42","2 246 151,80","60 584,00","37,08","Alemanha","Xetra","EUR"
"UNIAXA","UNIPOL AXA","Produtos financeiros","Equity","216 337,95","0,04","216 337,95","269 144,00","0,80","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","161 000,00","0,03","161 000,00","161 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","25 249,77","0,00","25 249,77","28 273,00","89,31","Estados Unidos","-","USD"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","23 897,92","0,00","23 897,92","217,00","110,05","Irlanda","-","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","20 440,00","0,00","20 440,00","17 126,00","119,35","Reino Unido","-","GBP"
"SXRZ6","STOXX EUR MID 200 DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","2 382 100,00","70,00","680,60","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"