Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"SHELL","SHELL","Energia","Equity","136 697 293,56","16,04","136 697 293,56","2 935 308,00","46,57","Reino Unido","Euronext Amsterdam","EUR"
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","127 974 777,40","15,02","127 974 777,40","87 931,00","1 455,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"UNA","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","108 919 377,60","12,78","108 919 377,60","1 866 656,00","58,35","Reino Unido","Euronext Amsterdam","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","73 317 263,87","8,60","73 317 263,87","2 494 633,00","29,39","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"REN","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","54 527 580,00","6,40","54 527 580,00","1 561 500,00","34,92","Reino Unido","Euronext Amsterdam","EUR"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","39 973 728,18","4,69","39 973 728,18","1 120 654,00","35,67","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ASM","ASM INTERNATIONAL NV","Tecnologia de informação","Equity","31 172 952,60","3,66","31 172 952,60","42 137,00","739,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","25 030 689,12","2,94","25 030 689,12","761 274,00","32,88","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ADYEN","ADYEN","Produtos financeiros","Equity","24 905 105,50","2,92","24 905 105,50","26 939,00","924,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ABN","ABN AMRO BANK NV","Produtos financeiros","Equity","21 227 050,22","2,49","21 227 050,22","526 334,00","40,33","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"MT","ARCELORMITTAL SA","Materiais","Equity","20 433 965,44","2,40","20 433 965,44","364 112,00","56,12","França","Euronext Amsterdam","EUR"
"HEIA","HEINEKEN NV","Bens de primeira necessidade","Equity","18 948 229,34","2,22","18 948 229,34","246 017,00","77,02","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"DSFIR","DSM FIRMENICH AG","Materiais","Equity","18 297 682,50","2,15","18 297 682,50","170 211,00","107,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","17 101 195,32","2,01","17 101 195,32","224 661,00","76,12","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"WKL","WOLTERS KLUWER","Bens Industriais","Equity","16 621 099,04","1,95","16 621 099,04","198 532,00","83,72","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"PHIA","KONINKLIJKE PHILIPS","Cuidados de saúde","Equity","15 210 070,00","1,78","15 210 070,00","657 875,00","23,12","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"UMG","UNIVERSAL MUSIC GROUP","Comunicação","Equity","15 092 224,40","1,77","15 092 224,40","939 740,00","16,06","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"KPN","KONINKLIJKE KPN NV","Comunicação","Equity","13 360 221,73","1,57","13 360 221,73","3 268 156,00","4,09","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BESI","BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV","Tecnologia de informação","Equity","9 692 324,00","1,14","9 692 324,00","62 290,00","155,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ASRNL","ASR NEDERLAND","Produtos financeiros","Equity","9 238 072,32","1,08","9 238 072,32","124 704,00","74,08","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AGN","AEGON","Produtos financeiros","Equity","8 005 881,87","0,94","8 005 881,87","1 071 451,00","7,47","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AKZA","AKZO NOBEL NV","Materiais","Equity","7 654 693,94","0,90","7 654 693,94","130 939,00","58,46","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"MICC","MAGNUM ICE CREAM","Bens de primeira necessidade","Equity","7 087 430,52","0,83","7 087 430,52","420 220,00","16,87","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"EXO","EXOR NV","Produtos financeiros","Equity","5 478 752,80","0,64","5 478 752,80","80 216,00","68,30","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","5 464 408,81","0,64","5 464 408,81","49 660,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
"IMCD","IMCD NV","Bens Industriais","Equity","5 109 373,40","0,60","5 109 373,40","50 789,00","100,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SBMO","SBM OFFSHORE","Energia","Equity","4 090 580,14","0,48","4 090 580,14","117 613,00","34,78","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AALB","AALBERTS","Bens Industriais","Equity","3 376 760,64","0,40","3 376 760,64","83 418,00","40,48","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"WDP","WAREHOUSES DE PAUW NV","Imobiliário","Equity","3 073 377,06","0,36","3 073 377,06","159 822,00","19,23","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"CVC","CVC CAPITAL PARTNERS PLC","Produtos financeiros","Equity","2 813 396,60","0,33","2 813 396,60","227 990,00","12,34","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 784 242,30","0,21","1 784 242,30","1 784 242,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","508 000,00","0,06","508 000,00","508 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","47 123,42","0,01","47 123,42","39 584,00","119,05","Reino Unido","-","GBP"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","4 168,81","0,00","4 168,81","4 688,00","88,92","Estados Unidos","-","USD"
"EOX6","AMSTERDAM INDEX NOV 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","7 708 208,00","34,00","1 133,56","-","Euronext Amsterdam","EUR"