Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"SHEL","SHELL","Energia","Equity","16 350 146,43","1,70","16 350 146,43","352 157,00","46,43","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ENI","ENI","Energia","Equity","15 232 413,28","1,58","15 232 413,28","587 104,00","25,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ULVR","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","15 155 901,25","1,57","15 155 901,25","259 630,00","58,38","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SCMN","SWISSCOM AG","Comunicação","Equity","14 904 825,04","1,55","14 904 825,04","20 668,00","721,16","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","14 838 029,14","1,54","14 838 029,14","698 918,00","21,23","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","14 513 631,36","1,51","14 513 631,36","84 264,00","172,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","14 458 587,92","1,50","14 458 587,92","180 868,00","79,94","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NOVN","NOVARTIS AG","Cuidados de saúde","Equity","14 083 288,21","1,46","14 083 288,21","103 356,00","136,26","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ZURN","ZURICH INSURANCE GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","13 966 778,05","1,45","13 966 778,05","20 927,00","667,41","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","12 788 549,05","1,33","12 788 549,05","63 451,00","201,55","Alemanha","Xetra","EUR"
"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","12 676 329,30","1,32","12 676 329,30","41 037,00","308,90","Alemanha","Xetra","EUR"
"SPSN","SWISS PRIME SITE AG","Imobiliário","Equity","12 420 162,68","1,29","12 420 162,68","93 592,00","132,71","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SAMPO","SAMPO CLASS A","Produtos financeiros","Equity","12 402 994,75","1,29","12 402 994,75","1 356 408,00","9,14","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"NESN","NESTLE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","12 201 349,52","1,27","12 201 349,52","136 294,00","89,52","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","12 059 927,25","1,25","12 059 927,25","29 855,00","403,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","11 992 396,64","1,25","11 992 396,64","839 216,00","14,29","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KPN","KONINKLIJKE KPN NV","Comunicação","Equity","11 917 378,48","1,24","11 917 378,48","2 915 210,00","4,09","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"HLN","HALEON PLC","Cuidados de saúde","Equity","11 796 789,15","1,23","11 796 789,15","2 636 154,00","4,47","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","11 599 250,00","1,20","11 599 250,00","26 875,00","431,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","10 773 900,76","1,12","10 773 900,76","199 369,00","54,04","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"EQNR","EQUINOR","Energia","Equity","10 697 932,62","1,11","10 697 932,62","264 682,00","40,42","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"NDA FI","NORDEA BANK","Produtos financeiros","Equity","10 527 369,36","1,09","10 527 369,36","677 219,00","15,55","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ABI","ANHEUSER-BUSCH INBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","10 503 126,92","1,09","10 503 126,92","141 247,00","74,36","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"AENA","AENA SME SA","Bens Industriais","Equity","10 486 274,50","1,09","10 486 274,50","399 325,00","26,26","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"RO","ROCHE HOLDING AG","Cuidados de saúde","Equity","10 477 065,83","1,09","10 477 065,83","24 587,00","426,12","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ITX","INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA","Consumo discricionário","Equity","10 351 102,16","1,08","10 351 102,16","183 011,00","56,56","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"OMV","OMV","Energia","Equity","9 985 393,35","1,04","9 985 393,35","135 579,00","73,65","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","9 951 952,32","1,03","9 951 952,32","235 104,00","42,33","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","9 917 855,92","1,03","9 917 855,92","1 698 263,00","5,84","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","9 586 744,47","1,00","9 586 744,47","398 949,00","24,03","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TRYG","TRYG","Produtos financeiros","Equity","9 465 964,92","0,98","9 465 964,92","455 284,00","20,79","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","9 258 145,60","0,96","9 258 145,60","989 541,00","9,36","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","9 062 236,24","0,94","9 062 236,24","352 342,00","25,72","Alemanha","Xetra","EUR"
"INVE B","INVESTOR CLASS B","Produtos financeiros","Equity","8 998 892,86","0,93","8 998 892,86","241 711,00","37,23","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"BP.","BP PLC","Energia","Equity","8 978 778,16","0,93","8 978 778,16","1 244 994,00","7,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"AZN","ASTRAZENECA PLC","Cuidados de saúde","Equity","8 922 127,71","0,93","8 922 127,71","59 396,00","150,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","8 818 047,94","0,92","8 818 047,94","119 843,00","73,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CCEP","COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","8 656 998,63","0,90","8 656 998,63","85 841,00","100,85","Holanda","NASDAQ","USD"
"SCHN","SCHINDLER HOLDING AG","Bens Industriais","Equity","8 585 808,09","0,89","8 585 808,09","30 423,00","282,22","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","8 527 593,05","0,89","8 527 593,05","927 719,00","9,19","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ELE","ENDESA SA","Serviços públicos","Equity","8 197 129,94","0,85","8 197 129,94","193 969,00","42,26","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BN","DANONE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","7 924 301,28","0,82","7 924 301,28","129 864,00","61,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BA.","BAE SYSTEMS PLC","Bens Industriais","Equity","7 843 072,29","0,81","7 843 072,29","338 376,00","23,18","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NSIS B","NOVOZYMES B","Materiais","Equity","7 722 484,06","0,80","7 722 484,06","124 665,00","61,95","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","7 717 986,20","0,80","7 717 986,20","5 303,00","1 455,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BATS","BRITISH AMERICAN TOBACCO","Bens de primeira necessidade","Equity","7 552 176,21","0,78","7 552 176,21","143 558,00","52,61","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NG.","NATIONAL GRID PLC","Serviços públicos","Equity","7 539 267,80","0,78","7 539 267,80","523 171,00","14,41","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EOAN","E.ON N","Serviços públicos","Equity","7 519 659,17","0,78","7 519 659,17","417 411,00","18,02","Alemanha","Xetra","EUR"
"ELISA","ELISA","Comunicação","Equity","7 287 201,48","0,76","7 287 201,48","204 009,00","35,72","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"GET","GETLINK","Bens Industriais","Equity","7 241 292,39","0,75","7 241 292,39","375 391,00","19,29","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","7 182 866,16","0,75","7 182 866,16","218 457,00","32,88","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"KRZ","KERRY GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","7 075 309,50","0,73","7 075 309,50","74 871,00","94,50","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"GBLB","GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV","Produtos financeiros","Equity","7 035 907,50","0,73","7 035 907,50","97 047,00","72,50","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"ABBN","ABB LTD","Bens Industriais","Equity","6 785 198,66","0,70","6 785 198,66","88 771,00","76,44","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"LISN","CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL","Bens de primeira necessidade","Equity","6 559 868,61","0,68","6 559 868,61","70,00","93 712,64","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"KBC","KBC GROEP","Produtos financeiros","Equity","6 559 230,60","0,68","6 559 230,60","57 012,00","115,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"VER","VERBUND AG","Serviços públicos","Equity","6 546 937,35","0,68","6 546 937,35","99 877,00","65,55","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"CPG","COMPASS GROUP PLC","Consumo discricionário","Equity","6 466 496,15","0,67","6 466 496,15","222 791,00","29,02","Reino Unido","London Stock Exchange","USD"
"SGE","THE SAGE GROUP","Tecnologia de informação","Equity","6 464 438,33","0,67","6 464 438,33","474 040,00","13,64","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EMSN","EMS-CHEMIE HOLDING AG","Materiais","Equity","6 388 083,00","0,66","6 388 083,00","6 671,00","957,59","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"FER","FERROVIAL NV","Bens Industriais","Equity","6 387 098,80","0,66","6 387 098,80","145 492,00","43,90","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"COLO B","COLOPLAST B","Cuidados de saúde","Equity","6 180 329,15","0,64","6 180 329,15","97 045,00","63,69","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"TELIA","TELIA COMPANY","Comunicação","Equity","6 178 962,93","0,64","6 178 962,93","1 485 520,00","4,16","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"DANSKE","DANSKE BANK","Produtos financeiros","Equity","6 096 889,64","0,63","6 096 889,64","130 910,00","46,57","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"DNB","DNB BANK","Produtos financeiros","Equity","6 026 898,70","0,63","6 026 898,70","208 701,00","28,88","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"TSCO","TESCO PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","6 020 719,83","0,63","6 020 719,83","938 294,00","6,42","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BCVN","BC VAUD N","Produtos financeiros","Equity","5 872 257,26","0,61","5 872 257,26","42 691,00","137,55","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"HBAN","HELVETIA BALOISE HOLDING N AG","Produtos financeiros","Equity","5 768 529,80","0,60","5 768 529,80","24 955,00","231,16","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"GSK","GLAXOSMITHKLINE","Cuidados de saúde","Equity","5 645 895,19","0,59","5 645 895,19","253 816,00","22,24","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ARGX","ARGENX","Cuidados de saúde","Equity","5 565 166,60","0,58","5 565 166,60","7 133,00","780,20","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"PSON","PEARSON PLC","Consumo discricionário","Equity","5 426 699,70","0,56","5 426 699,70","332 975,00","16,30","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NXT","NEXT PLC","Consumo discricionário","Equity","5 363 111,43","0,56","5 363 111,43","29 648,00","180,89","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","5 279 609,40","0,55","5 279 609,40","9 659,00","546,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"REL","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","5 173 706,29","0,54","5 173 706,29","148 426,00","34,86","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","5 015 705,34","0,52","5 015 705,34","219 698,00","22,83","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RYA","RYANAIR HOLDINGS PLC","Bens Industriais","Equity","4 972 452,55","0,52","4 972 452,55","212 953,00","23,35","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"HSBA","HSBC HOLDINGS PLC","Produtos financeiros","Equity","4 969 916,20","0,52","4 969 916,20","301 381,00","16,49","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"TEL","TELENOR","Comunicação","Equity","4 895 165,88","0,51","4 895 165,88","410 728,00","11,92","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"SGSN","SGS SA","Bens Industriais","Equity","4 550 614,64","0,47","4 550 614,64","42 682,00","106,62","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"DG","VINCI SA","Bens Industriais","Equity","4 518 156,00","0,47","4 518 156,00","42 424,00","106,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"GIVN","GIVAUDAN SA","Materiais","Equity","4 470 275,79","0,46","4 470 275,79","1 048,00","4 265,54","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","4 448 987,60","0,46","4 448 987,60","408 164,00","10,90","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"ENX","EURONEXT NV","Produtos financeiros","Equity","4 378 672,00","0,45","4 378 672,00","25 940,00","168,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HEIA","HEINEKEN NV","Bens de primeira necessidade","Equity","4 161 929,74","0,43","4 161 929,74","54 037,00","77,02","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"RWE","RWE AG","Serviços públicos","Equity","4 120 885,12","0,43","4 120 885,12","72 347,00","56,96","Alemanha","Xetra","EUR"
"BNZL","BUNZL","Bens Industriais","Equity","3 944 720,00","0,41","3 944 720,00","121 376,00","32,50","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RIO","RIO TINTO","Materiais","Equity","3 889 132,50","0,40","3 889 132,50","49 914,00","77,92","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"GEBN","GEBERIT AG","Bens Industriais","Equity","3 877 420,07","0,40","3 877 420,07","6 458,00","600,41","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"HEN","HENKEL AG","Bens de primeira necessidade","Equity","3 797 559,90","0,39","3 797 559,90","52 854,00","71,85","Alemanha","Xetra","EUR"
"NTGY","NATURGY ENERGY GROUP SA","Serviços públicos","Equity","3 754 163,70","0,39","3 754 163,70","122 445,00","30,66","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"GMAB","GENMAB","Cuidados de saúde","Equity","3 728 449,38","0,39","3 728 449,38","10 710,00","348,13","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"ALC","ALCON AG","Cuidados de saúde","Equity","3 686 011,93","0,38","3 686 011,93","61 370,00","60,06","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"REP","REPSOL","Energia","Equity","3 608 379,84","0,37","3 608 379,84","124 384,00","29,01","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"MRK","MERCK","Cuidados de saúde","Equity","3 603 343,20","0,37","3 603 343,20","24 613,00","146,40","Alemanha","Xetra","EUR"
"RKT","RECKITT BENCKISER GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","3 590 115,90","0,37","3 590 115,90","54 652,00","65,69","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"MAERSK A","A P MOLLER MAERSK","Bens Industriais","Equity","3 578 845,38","0,37","3 578 845,38","1 151,00","3 109,33","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","3 517 530,85","0,37","3 517 530,85","9 871,00","356,35","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","3 470 501,35","0,36","3 470 501,35","46 867,00","74,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"HLMA","HALMA PLC","Tecnologia de informação","Equity","3 435 354,00","0,36","3 435 354,00","86 814,00","39,57","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ADM","ADMIRAL GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","3 387 721,86","0,35","3 387 721,86","75 966,00","44,60","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"JMT","JERONIMO MARTINS SA","Bens de primeira necessidade","Equity","3 373 835,01","0,35","3 373 835,01","183 261,00","18,41","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"GJF","GJENSIDIGE FORSIKRING","Produtos financeiros","Equity","3 305 546,66","0,34","3 305 546,66","132 272,00","24,99","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"IMB","IMPERIAL BRANDS PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","3 258 817,71","0,34","3 258 817,71","96 252,00","33,86","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","3 248 065,16","0,34","3 248 065,16","3 248 065,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"HNR1","HANNOVER RUECK","Produtos financeiros","Equity","3 189 902,80","0,33","3 189 902,80","11 566,00","275,80","Alemanha","Xetra","EUR"
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"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","3 150 567,00","0,33","3 150 567,00","20 934,00","150,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"LSEG","LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","3 136 805,90","0,33","3 136 805,90","30 134,00","104,10","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"REC","RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM","Cuidados de saúde","Equity","2 937 419,00","0,31","2 937 419,00","55 423,00","53,00","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"KNIN","KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","2 877 575,23","0,30","2 877 575,23","11 610,00","247,85","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
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"GALP","GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B","Energia","Equity","2 777 166,00","0,29","2 777 166,00","124 425,00","22,32","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
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