Acções

BGF World Technology Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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  De
30 set 2015
a
30 set 2016
De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
Retorno total (%)

a 30 set 2020

17,99 37,73 35,22 1,96 71,02
Índice de referência (%)

a 30 set 2020

22,87 30,00 22,84 6,32 44,79
  1a 3a 5a 10a Início
64,95 29,77 27,89 18,02 7,57
Índice de referência (%)

a 31 out 2020

32,86 19,08 21,23 16,64 11,15
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
50,23 -0,24 4,63 64,95 118,52 242,06 424,17 550,28
Índice de referência (%)

a 31 out 2020

20,90 -4,39 0,64 32,86 68,87 161,88 366,24 1.405,16

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 23 nov 2020 USD 8.925,318
Yield corrente a 12 meses -
Quantidade de ativos 115
Divisa base USD
Data de lançamento 03 mar 1995
Data de Início 03 mar 1995
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Sector Equity Technology
Índice de referência MSCI AC World Information Technology Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,81%
ISIN LU0056508442
Indicador Bloomberg MEILU LX
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 4557223
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 31 out 2020 19,93
Beta a 3 anos a 31 out 2020 1,046
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 31 out 2020 17,37
Beta a 5 anos a 31 out 2020 1,051

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras de sustentabilidade material no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, a integração de ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 01 nov 2020 A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 01 nov 2020 5,94
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 01 nov 2020 45,35
Cobertura de % ASG da MSCI a 01 nov 2020 92,54
Classificação Global de Fundos da Lipper a 01 nov 2020 Equity Sector Information Tech
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 01 nov 2020 29,91
Fundos no Grupo de Pares a 01 nov 2020 441
Todas as informações são das classificações ASG de fundos da MSCI desde 01 nov 2020, com base nos títulos desde 30 abr 2020. Como tal, as características de sustentabilidade dos fundos poderão diferir periodicamente das classificações ASG da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% dos títulos subjacentes do fundo (excluindo disponibilidades de tesouraria) deverão ser cobertos pela Investigação ASG da MSCI, devendo a data dos títulos do fundo ser inferior a um ano, e o fundo ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Métricas de envolvimento em negócios

Métricas de envolvimento em negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


A transparência das métricas de envolvimento em negócios não é indicativa do objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, e inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a integração ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Envolvimento em Negócios utilizando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 30 out 2020 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 30 out 2020 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 out 2020 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 30 out 2020 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 30 out 2020 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 30 out 2020 0,00%
MSCI – Tabaco a 30 out 2020 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 30 out 2020 91,92%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 30 out 2020 8,08%
As exposições ao envolvimento em negócios indicadas acima relativamente a carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas relativamente a emitentes que geram mais de 5% do seu rendimento da mineração de carvão térmico ou extração de areias petrolíferas, tal como definido pela pesquisa ASG da MSCI. A exposição a emitentes do fundo que geram qualquer rendimento da mineração de carvão térmico ou extração de areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão Térmico 0,00% e Areias Petrolíferas 0,00%.

As métricas do Envolvimento em Negócios são calculadas utilizando Investigação ASG da MSCI que fornece um perfil do envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca esta investigação para fornecer uma visão resumida dos títulos e traduzi-la na exposição do valor de mercado de um Fundo às áreas de Envolvimento em Negócios indicadas acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

5
Rating geral da Morningstar do BGF World Technology Fund, Class A2, a 31 out 2020 comparado contra 423 fundos na categoria Sector Equity Technology.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Bronze
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 04 set 2020)

Títulos

Títulos

a 30 out 2020
Nome Peso (%)
APPLE INC 4,06
MICROSOFT CORP 3,49
AMAZON COM INC 2,59
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,26
TENCENT HOLDINGS LTD 2,13
Nome Peso (%)
TESLA INC 2,04
SQUARE INC CLASS A 1,67
PAYPAL HOLDINGS INC 1,60
TWILIO INC CLASS A 1,59
ALPHABET INC CLASS A 1,59

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 69,99 0,55 0,79 69,99 33,64 - LU0056508442 - -
E2 USD Sem distribuição 64,09 0,50 0,79 64,09 30,91 - LU0147408487 - -
A2 EUR Sem distribuição 59,00 0,50 0,85 59,00 30,94 - LU0171310443 - -
E2 EUR Sem distribuição 54,02 0,45 0,84 54,02 28,43 - LU0171310955 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Literatura

Literatura