Liquidez

BGF US Dollar Reserve Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Um Fundo do Mercado Monetário (FMM) não é um veículo de investimento garantido. Um investimento num FMM é diferente de um investimento em depósitos; o capital investido num FMM pode flutuar e o risco de perda do capital deve ser suportado pelo investidor. O FMM não conta com apoio externo para garantir a liquidez do FMM ou estabilizar o VLA por ação. Em geral, os Fundos do Mercado Monetário de Curto Prazo não apresentam variações de preços acentuadas. Alterações a nível das taxas de juro afetarão o Fundo. Perda de Capital: poderá ocorrer um resgate automático de ações, que reduzirá o número de ações detidas por cada investidor. Este resgate de ações implicará uma perda de capital para os investidores. Risco de contraparte: A insolvência de uma instituição que forneça serviços, como guarda de ativos, ou que atue como contraparte de derivados ou outros instrumentos pode expor o Fundo a perdas financeiras. Risco de crédito: O emitente de um ativo financeiro detido pelo Fundo pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respetivo vencimento.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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  De
30 set 2015
a
30 set 2016
De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
Retorno total (%)

a 30 set 2020

-0,35 -0,66 -0,53 -0,10 -0,36
  1a 3a 5a 10a Início
-0,36 -0,33 -0,40 -0,25 1,49
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-0,26 -0,06 -0,15 -0,36 -0,98 -1,99 -2,49 38,61

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em GBP, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 20 out 2020 USD 615,500
Yield corrente a 12 meses -
Quantidade de ativos 89
Divisa base USD
Data de lançamento 30 nov 1993
Data de Início 01 set 1998
Classe do activo Liquidez
Categoria Morningstar Money Market - Other
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 0,76%
ISIN LU0297947409
Indicador Bloomberg MIGSGEG
Comissão de gestão annual 0,70%
Comissão inicial 0,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43C721
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial GBP 5000
Investmiento mínimo subsequente GBP 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Rendimento a 1 Dia a 20 out 2020 -0,01
Maturidade Média Ponderada a 20 out 2020 45,32
Vida Média Ponderada a 20 out 2020 81,00

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras de sustentabilidade material no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, a integração de ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 01 out 2020 A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 01 out 2020 6,89
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 01 out 2020 92,72
Cobertura de % ASG da MSCI a 01 out 2020 78,08
Classificação Global de Fundos da Lipper a 01 out 2020 Money Market USD
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 01 out 2020 4,45
Fundos no Grupo de Pares a 01 out 2020 316
Todas as informações são das classificações ASG de fundos da MSCI desde 01 out 2020, com base nos títulos desde 30 abr 2020. Como tal, as características de sustentabilidade dos fundos poderão diferir periodicamente das classificações ASG da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% dos títulos subjacentes do fundo (excluindo disponibilidades de tesouraria) deverão ser cobertos pela Investigação ASG da MSCI, devendo a data dos títulos do fundo ser inferior a um ano, e o fundo ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Métricas de envolvimento em negócios

Métricas de envolvimento em negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


A transparência das métricas de envolvimento em negócios não é indicativa do objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, e inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a integração ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Envolvimento em Negócios utilizando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 30 set 2020 0.00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 30 set 2020 0.00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 set 2020 0.00%
MSCI - Carvão Térmico a 30 set 2020 0.00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 30 set 2020 0.00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 30 set 2020 0.00%
MSCI – Tabaco a 30 set 2020 0.00%
Cobertura de percentagem de envolvimento em negócios da MSCI a 30 set 2020 0.79%
As exposições ao envolvimento em negócios indicadas acima relativamente a carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas relativamente a emitentes que geram mais de 5% do seu rendimento da mineração de carvão térmico ou extração de areias petrolíferas, tal como definido pela pesquisa ASG da MSCI. A exposição a emitentes do fundo que geram qualquer rendimento da mineração de carvão térmico ou extração de areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão Térmico 0,00% e Areias Petrolíferas 0,00%.

As métricas do Envolvimento em Negócios são calculadas utilizando Investigação ASG da MSCI que fornece um perfil do envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca esta investigação para fornecer uma visão resumida dos títulos e traduzi-la na exposição do valor de mercado de um Fundo às áreas de Envolvimento em Negócios indicadas acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

Nome Type Peso (%) Cotas Valor de mercado ISIN CUSIP Coupon (%) Maturity Localização Maturity/Reset

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 set 2020

% do Valor de Mercado

a 20 out 2020

% do Valor de Mercado

a 20 out 2020

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV NAV As Of Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta GBP Sem distribuição 179,55 0,00 0,00 20 out 2020 180,26 179,55 - LU0297947409 - -
A2 USD Sem distribuição 158,28 0,00 0,00 20 out 2020 158,34 157,29 - LU0006061419 - -
E2 USD Sem distribuição 150,84 0,00 0,00 20 out 2020 151,06 150,27 - LU0090845503 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Literatura

Literatura