Acções

BGF US Basic Value Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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  De
30 set 2015
a
30 set 2016
De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
Retorno total (%)

a 30 set 2020

13,49 7,15 11,41 -2,41 -9,76
Índice de referência (%)

a 30 set 2020

16,20 15,12 9,45 4,00 -5,03
  1a 3a 5a 10a Início
-9,76 -0,63 3,59 6,32 5,46
Índice de referência (%)

a 30 set 2020

-5,03 2,63 7,66 9,95 7,64
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
-15,45 -4,06 2,95 -9,76 -1,89 19,31 84,56 253,27
Índice de referência (%)

a 30 set 2020

-11,58 -2,46 5,59 -5,03 8,11 44,61 158,14 473,35

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 20 out 2020 USD 445,748
Yield corrente a 12 meses -
Quantidade de ativos 73
Divisa base USD
Data de lançamento 08 jan 1997
Data de Início 08 jan 1997
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Índice de referência Russell 1000 Value Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,82%
ISIN LU0072461881
Indicador Bloomberg MERBVAI
Comissão de gestão annual 1,50%
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 5301195
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 set 2020 18,33
Beta a 3 anos a 30 set 2020 0,995
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 30 set 2020 15,50
Beta a 5 anos a 30 set 2020 1,038

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras de sustentabilidade material no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, a integração de ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade utilizando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 01 out 2020 A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 01 out 2020 6,08
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 01 out 2020 31,63
Cobertura de % ASG da MSCI a 01 out 2020 100,00
Classificação Global de Fundos da Lipper a 01 out 2020 Equity US
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 01 out 2020 248,12
Fundos no Grupo de Pares a 01 out 2020 3
Todas as informações são das classificações ASG de fundos da MSCI desde 01 out 2020, com base nos títulos desde 31 mar 2020. Como tal, as características de sustentabilidade dos fundos poderão diferir periodicamente das classificações ASG da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% dos títulos subjacentes do fundo (excluindo disponibilidades de tesouraria) deverão ser cobertos pela Investigação ASG da MSCI, devendo a data dos títulos do fundo ser inferior a um ano, e o fundo ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Métricas de envolvimento em negócios

Métricas de envolvimento em negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


A transparência das métricas de envolvimento em negócios não é indicativa do objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, e inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a integração ASG não altera o objetivo de investimento de um Fundo nem constrange o universo de investimento do Gestor de Investimento, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Envolvimento em Negócios utilizando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 30 set 2020 0.00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 30 set 2020 0.02%
MSCI - Armas Nucleares a 30 set 2020 0.01%
MSCI - Carvão Térmico a 30 set 2020 0.00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 30 set 2020 0.00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 30 set 2020 0.00%
MSCI – Tabaco a 30 set 2020 0.03%
Cobertura de percentagem de envolvimento em negócios da MSCI a 30 set 2020 0.99%
As exposições ao envolvimento em negócios indicadas acima relativamente a carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas relativamente a emitentes que geram mais de 5% do seu rendimento da mineração de carvão térmico ou extração de areias petrolíferas, tal como definido pela pesquisa ASG da MSCI. A exposição a emitentes do fundo que geram qualquer rendimento da mineração de carvão térmico ou extração de areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão Térmico 0,00% e Areias Petrolíferas 1,10%.

As métricas do Envolvimento em Negócios são calculadas utilizando Investigação ASG da MSCI que fornece um perfil do envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca esta investigação para fornecer uma visão resumida dos títulos e traduzi-la na exposição do valor de mercado de um Fundo às áreas de Envolvimento em Negócios indicadas acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 30 set 2020
Nome Peso (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,51
COMCAST CORP CLASS A 3,14
CITIGROUP INC 3,09
UNILEVER ADR REPRESENTING NV 2,74
WELLS FARGO 2,73
Nome Peso (%)
DOLLAR TREE INC 2,69
GENERAL MOTORS 2,59
BAE SYSTEMS ADR PLC 2,43
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2,35
ANTHEM INC 2,28

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 83,03 -0,40 -0,48 96,02 58,58 - LU0072461881 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 44,43 -0,21 -0,47 52,53 31,85 - LU0200685666 - -
E2 EUR Sem distribuição 64,00 -0,51 -0,79 80,02 49,55 - LU0171295891 - -
E2 USD Sem distribuição 75,64 -0,37 -0,49 87,80 53,52 - LU0147417710 - -
A2 EUR Sem distribuição 70,25 -0,56 -0,79 87,54 54,24 - LU0171293920 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 52,28 -0,25 -0,48 61,59 37,37 - LU0200685153 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura