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Acções

EEJD

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

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Índice de referência (%) Índice: MSCI Japan ESG Enhanced Focus Index (NET)

a 30 jun 2019

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Missing calendar year returns data

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 20 set 2019 USD 4.781.781
Valor líquido de inventário do fundo a 20 set 2019 USD 5.319.453
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções USD
Data de lançamento 08 mar 2019
Data de lançamento 08 mar 2019
Classe do activo Acções
Domicílio Irlanda
Índice de referência MSCI Japan ESG Enhanced Focus Index (NET)
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Trimestral
ISIN IE00BHZPJ346
Ticker Bloomberg EEJD LN
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 20 set 2019 900.711
Nível de referência a 20 set 2019 USD 1.813,78
Ticker do índice de referência NU723913
Final do ano fiscal 31 mai 2020

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 19 set 2019
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa Localização Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 19 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 19 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 19 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange EEJD USD 12 mar 2019 BHZPJ34 EEJD LN EEJD.L - - IE00BHZPJ346 A2PDNT 46193226 - -
Berne Stock Exchange EEJD USD 02 mai 2019 BJLMVC6 EEJD BW EEJD.S - - IE00BHZPJ346 A2PDNT  46193226 - -

Literatura

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