Skip to content

Acções

SUJD

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. O valor das acções e dos títulos convertíveis em acções pode ser afectado pelos movimentos diários dos mercados de acções. O risco de investimento está concentrado em sectores, países, moedas ou empresas específicos. Isto significa que o Fundo é mais sensível a quaisquer eventos económicos, políticos, ou no âmbito dos mercados ou da regulamentação. Nos dias em que o retorno líquido (ou seja, o retorno deduzido de custos e despesas) do Fundo seja negativo, a Categoria de Acções registará uma redução do valor líquido de inventário por Acção.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Mostrar Menos
Loading

Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
30 jun 2014
a
30 jun 2015
De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

- - - - -
Índice de referência (%) Índice: MSCI Japan SRI Index

a 30 jun 2019

- - - - -
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. - - - - -
Índice de referência (%) Índice: MSCI Japan SRI Index - - - - -

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
Ver a tabela completa

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 17 set 2019 USD 15.214.603
Valor líquido de inventário do fundo a 17 set 2019 USD 119.396.875
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções USD
Data de lançamento 06 mar 2017
Data de lançamento 06 dez 2018
Classe do activo Acções
Domicílio Irlanda
Índice de referência MSCI Japan SRI Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição anual
ISIN IE00BGDQ0V72
Ticker Bloomberg SUJD NA
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 17 set 2019 2.919.752
Nível de referência a 17 set 2019 USD 1.322,47
Ticker do índice de referência M1JPSI
Final do ano fiscal 31 mai 2020

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 16 set 2019
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa Localização Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 16 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 16 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 16 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
Euronext Amsterdam SUJD USD 10 dez 2018 BGDQ0V7 SUJD NA SUJD.AS - - IE00BGDQ0V72 A2N9LK 44632923 - -
Xetra 36B4 EUR 27 fev 2019 BHPG3G8 - 36B4.DE - - IE00BGDQ0V72 A2N9LK 44632923 - -
SIX Swiss Exchange SUJD USD 05 fev 2019 BHKJZV1 SUJD SE - - - IE00BGDQ0V72 A2N9LK 44632923 - -

Literatura

Literatura