Obrigações

BGF ESG Emerging Markets Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 24 abr 2019 USD 264,931
Divisa base USD
Data de lançamento 09 jul 2018
Data de Início 05 set 2018
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Índice de referência J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1864665275
Indicador Bloomberg BGEMBE2
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito -
SEDOL BFXNJ25
Bloomberg Benchmark Ticker -
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3 03/17/2023 3,41
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 2,87
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 1,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 5.75 11/22/2023 1,80
HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375 02/21/2023 1,74
Nome Peso (%)
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 10/27/2027 1,70
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 1,51
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,49
JAMAICA (GOVERNMENT) 6.75 04/28/2028 1,34
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,33

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta EUR - 10,44 0,01 0,10 10,47 9,75 - LU1864665275 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Giulia Pellegrini
Giulia Pellegrini
Kirill Veretinskii
Kirill Veretinskii

Literatura

Literatura