Obrigações

BGF Global Bond Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

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31 mar 2014
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 31 mar 2019

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 24 abr 2019 USD 81,583
Divisa base USD
Data de lançamento 16 jul 2018
Data de Início 16 jul 2018
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1842103985
Indicador Bloomberg BGBIE2E
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito -
SEDOL BFWGQX5
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Duração modificada a 29 mar 2019 3,29
notação de risco média Uso da metodologia do Bloomberg Barclays Index. a 29 mar 2019 BBB

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 5,12
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 4,31
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 4,20
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 3,45
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,79
Nome Peso (%)
VOYA_15-2A AR 144A 1,26
CIFC_13-2A A1LR 144A 1,26
OAKCL_14-2A A1AR 144A 1,11
SUDSM_13-1A A1R 144A 0,93
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.125 05/21/2024 0,85

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
Class E2 EUR Hedged EUR - - - - - - - LU1842103985 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

  

Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Literatura

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