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Commodity

ROLL

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Comissão de swap média ponderada: 11 pontos-base*

*Em 31 de agosto de 2019. Em qualquer altura, o Fundo espera deter vários swaps de retorno total adquiridos a vários fornecedores, podendo cada um deles cobrar uma comissão diferente pelo swap. A comissão de swap média ponderada representa a comissão média de swap em pontos-base ponderada em função do montante nocional de cada swap à data indicada. A comissão de swap média ponderada representa a comissão média de swap em pontos-base ponderada em função do montante nocional de cada swap à data indicada e, por conseguinte, pode variar ao longo do tempo.

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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

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Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index

a 30 jun 2019

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Missing calendar year returns data

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 20 set 2019 USD 92.055.482
Divisa base USD
Data de lançamento 28 set 2018
Classe do activo Commodity
Domicílio Irlanda
Índice de referência Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição anual
ISIN IE00BZ1NCS44
Ticker Bloomberg ROLL LN
Companhia emitente iShares VI plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda No Income

Caracteristicas da carteira

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Áustria

Títulos

Títulos

As participações estão sujeitas a alterações

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange ROLL USD 02 out 2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02 out 2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -

Literatura

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