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Obrigações

EFRN

iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. Os dois principais riscos associados ao investimento em títulos de taxa fixa são o risco de taxa de juro e o risco de crédito. Normalmente, quando as taxas de juro sobem, ocorre uma desvalorização proporcional no valor de mercado das obrigações. Risco de crédito refere-se à possibilidade de o emitente da obrigação não conseguir reembolsar o respectivo capital e efectuar os pagamentos de juros. O Fundo investe em obrigações de alto rendimento. As empresas que emitem obrigações com taxas de rendimento mais altas normalmente apresentam maior risco de incumprimento dos pagamentos. Em caso de incumprimento, o valor do seu investimento poderá diminuir. As condições económicas e os níveis das taxas de juro podem também ter um impacto significativo no valor das obrigações de alto rendimento.
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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

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30 jun 2014
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

- - - - 0,12
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index

a 30 jun 2019

- - - - 0,21

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo de cobertura apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 17 set 2019 EUR 43.904.648
Divisa base EUR
Data de lançamento 27 jun 2018
Classe do activo Obrigações
Domicílio Irlanda
Índice de referência Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição mensal
ISIN IE00BF5GB717
Ticker Bloomberg EFRN LN
Companhia emitente iShares II plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 17 set 2019 8.763.000
Nível de referência a 17 set 2019 EUR 125,49
Ticker do índice de referência I33454EU
Final do ano fiscal 31 out 2019

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 17 set 2019
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Maturity Coupon (%) Divisa Duration Notional
a 17 set 2019
Emitente Peso (%)
NATWEST MARKETS PLC 2,35
BANK OF AMERICA CORP 2,29
SOCIETE GENERALE SA 2,29
WELLS FARGO & COMPANY 2,29
INTESA SANPAOLO SPA 2,18
Emitente Peso (%)
RCI BANQUE SA 2,15
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 2,07
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,06
MORGAN STANLEY 2,00
BNP PARIBAS SA 1,84
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Coupon (%) Maturity Bolsa Localização Divisa Duration
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 17 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 17 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 17 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 17 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange EFRN EUR 28 jun 2018 BFMKYH7 EFRN LN EFRN.L - - IE00BF5GB717 A2JBMD 39764202 - -
SIX Swiss Exchange EFRN EUR 20 nov 2018 BDFVT90 - EFRN.S - - IE00BF5GB717 A2JBMD 39764202 - -

Literatura

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