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Acções

3SUR

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. O valor das acções e dos títulos convertíveis em acções pode ser afectado pelos movimentos diários dos mercados de acções.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
30 set 2013
a
30 set 2014
De
30 set 2014
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30 set 2015
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30 set 2015
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30 set 2016
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30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. (3SUR)

a 30 set 2018

- - - - -
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. Underlying Fund (SUAS)

a 30 set 2018

- - - 17,22 20,72
Índice de referência (%) Índice: MSCI USA SRI Index Underlying Fund (SUAS)

a 30 set 2018

- - - 17,21 20,80
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. Underlying Fund (SUAS) - - - 23,38 -1,95
Índice de referência (%) Índice: MSCI USA SRI Index Underlying Fund (SUAS) - - - 23,40 -1,90

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 23 set 2019 EUR 19.282.636
Valor líquido de inventário do fundo a 23 set 2019 USD 1.233.178.113
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções EUR
Data de lançamento 11 jul 2016
Data de lançamento 10 jul 2018
Classe do activo Acções
Domicílio Irlanda
Índice de referência MSCI USA SRI Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição anual
ISIN IE00BZ173V67
Ticker Bloomberg 3SUR GY
Companhia emitente iShares IV plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 23 set 2019 18.052
Nível de referência a 23 set 2019 USD 3.055,08
Ticker do índice de referência M1USSI
Final do ano fiscal 31 mai 2020

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 20 set 2019
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Divisa Notional
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Bolsa Localização Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 20 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
Xetra 3SUR EUR 12 jul 2018 BZ173V6 3SUR GY 3SUR.DE - - IE00BZ173V67 - - - -
Berne Stock Exchange 3SUR CHF 31 jul 2018 - 3SUR BW 3SUR.BN - - IE00BZ173V67 A2JN2K 42046571 - -

Literatura

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