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Multi-ativos

BSF Macro Opportunities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

- - - - 1,27

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 20 set 2019 USD 133,144
Divisa base USD
Data de lançamento 29 nov 2017
Data de Início 14 mar 2018
Classe do activo Multi-ativos
Categoria Morningstar -
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1786036639
Indicador Bloomberg BSMOE2E
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 15,00%
SEDOL BYZPTV1
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 30 ago 2019
Nome Peso (%)
Notional Cash Offset (ICEE CDSWAP) 1 06/20/2024 ICEE 81,08
Notional Cash Offset (EDZ0 FUTURE) 53,75
EURO$ 90 DAY DEC 19 12/16/2019 53,67
Notional Cash Offset (FVZ9 FUTURE) 42,09
US 2YR NOTE DEC 19 12/31/2019 41,52
Nome Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 24,80
ICEE: (ITRAXX.FINSR.31.V2) 1 06/20/2024 ICEE 18,05
Notional Cash Offset (UBZ9 FUTURE) 16,01
Notional Cash Offset (TYZ9 FUTURE) 16,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 11,83

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
Lamentamos, mas os dados por sector não estão actualmente disponíveis
Lamentamos, mas os dados por maturidade não estão actualmente disponíveis
a 30 ago 2019

% do Valor de Mercado

Lamentamos, mas os dados por qualidade de crédito não estão actualmente disponíveis
Sorry, market cap data is not available at this time.

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR - 108,24 0,36 0,33 110,60 103,11 - LU1786036639 - -
E2 Coberta EUR - 92,15 -0,04 -0,04 97,95 91,44 - LU1786036803 - -

Gestores de portefólios

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Stuart Spodek
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Jack Hattem
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Literatura

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