Multi-ativos

BSF Macro Opportunities Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
31 dez 2013
a
31 dez 2014
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31 dez 2015
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31 dez 2017
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31 dez 2017
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 31 dez 2018

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Size of Class (Millions) -
Tamanho do Fundo (milhões) em 15 fev 2019 USD 186,129
Asset Class Alternative
Lipper Classification -
CUSIP BRTFKGN52
Data de lançamento 29 nov 2017
Data de Início 14 mar 2018
Categoria Morningstar -
Estrutura regulatória UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1786036639
Indicador Bloomberg BSMOE2E
Max Offer Price -
Comissão inicial 3,00%
Open to New Investors Yes
Comissão de exito 15,00%
Turnover percentagem -
SEDOL BYZPTV1
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 jan 2019
Nome Peso (%)
Notional Cash Offset (EDU0 FUTURE) 40,02
Notional Cash Offset (EDU9 FUTURE) 38,42
Notional Cash Offset (TYH9 FUTURE) 27,44
Notional Cash Offset (JBH9 FUTURE) 14,12
ICEE: (ITRAXX.FINSR.27.V1) 1 06/20/2022 ICEE 12,13
Nome Peso (%)
ICEE: (ITRAXX.FINSR.30.V1) 1 12/20/2023 ICEE 12,11
SWP: USD 3.074000 03-OCT-2023 10,94
SWP: USD 3.068500 04-OCT-2023 10,93
SWP: USD 2.899000 11-JUL-2023 10,77
USD CASH(Alpha Committed) 8,29

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
Lamentamos, mas os dados por sector não estão actualmente disponíveis
Lamentamos, mas os dados por maturidade não estão actualmente disponíveis
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Lamentamos, mas os dados por qualidade de crédito não estão actualmente disponíveis
Sorry, market cap data is not available at this time.

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR - 108,88 0,58 0,54 108,88 98,79 - LU1786036639 - -
E2 Coberta EUR - 96,47 0,29 0,30 100,00 93,06 - LU1786036803 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Stuart Spodek
Managing Director, Lead Portfolio Manager of the BlackRock Obsidian Fund

 

 

Jack Hattem
Jack Hattem
Yoni Saposh
Yoni Saposh

Literatura

Literatura