Multi-ativos

BGF Dynamic High Income Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
31 mar 2014
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31 mar 2015
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 31 mar 2019

- - - - -0,31

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Size of Class (Millions) a 23 abr 2019 EUR 0,149
Tamanho do Fundo (milhões) em 23 abr 2019 USD 2.902,756
Asset Class Multi-ativos
Lipper Classification -
CUSIP BRTFFMWL0
Data de lançamento 06 fev 2018
Data de Início 07 mar 2018
Categoria Morningstar EUR Flexible Allocation - Global
Estrutura regulatória UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1728558658
Indicador Bloomberg BGDE2EH
Max Offer Price -
Comissão inicial 3,00%
Open to New Investors Yes
Comissão de exito 0,00%
Turnover percentagem -
SEDOL BG0QD77
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2,61
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,55
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,40
ISH EM DIV ETF $ DIST 1,35
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,64
Nome Peso (%)
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,63
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,52
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,47
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0,47
KINDER MORGAN INC 0,39

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta EUR - 9,96 0,00 0,00 10,07 8,85 - LU1728558658 - -
E2 EUR - 11,41 0,04 0,35 11,41 9,85 - LU1728558575 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,50 0,00 0,00 9,97 8,53 - LU1728558732 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies
Alex Shingler, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies

Literatura

Literatura