BSF - BlackRock Managed Index Portfolio Conservative

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NAV a 18 jul 2019 USD 106,94
52 semanas 94,49 - 107,56
Variação do NAV a dia 18 jul 2019 -0,22 (-0,21%)

Resumo

Filosofia de investimento

O Fundo tem por objectivo proporcionar o retorno do investimento através de uma combinação de mais-valias em capital e rendimento compatíveis com um nível de risco conservador. O Fundo procurará atingir o seu objetivo de investimento obtendo exposição indireta a títulos de capital (por exemplo, ações), títulos convertíveis em ações (CA), títulos de rendimento fixo (RF) (como obrigações), títulos convertíveis em títulos de RF, ativos alternativos (como imobiliário e hard commodities, mas excluindo soft commodities), depósitos e dinheiro. Os títulos de RF incluem instrumentos do mercado monetário (IMM) (ou seja, títulos de dívida com vencimento a curto prazo). Os títulos CA e os títulos convertíveis em títulos de RF incluem instrumentos financeiros derivados (IFD) (ou seja, investimentos cujo preço se baseia num ou mais ativos subjacentes). As hard commodities são recursos naturais objetos de mineração ou extração (por exemplo, ouro, alumínio, cobre, petróleo e gás natural) e as soft commodities são produtos agrícolas ou pecuários (por exemplo, milho, trigo, café, açúcar, sementes de soja e carne de porco). A exposição do Fundo (direta e indireta) a títulos de capital não excederá 50% do valor líquido dos ativos, no entanto, a exposição poderá variar ao longo do tempo.

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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Os movimentos diários dos mercados de acções, influenciados por factores como as notícias políticas e económicas, os resultados das empresas e acontecimentos importantes da vida das empresas, podem afectar o valor das acções e dos títulos conexos com acções. O risco de crédito, as alterações das taxas de juro e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efectivas, podem aumentar o nível de risco. Risco de moeda: O Fundo investe noutras moedas. As alterações das taxas de juro afectarão o valor do investimento.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Anual
Média anual
Acumulado

	De 30 jun 2014 a 30 jun 2015	De 30 jun 2015 a 30 jun 2016	De 30 jun 2016 a 30 jun 2017	De 30 jun 2017 a 30 jun 2018	De 30 jun 2018 a 30 jun 2019
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 30 jun 2019	-	-	-	-	7,76

	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 30 jun 2019	7,76	-	-	-	4,08

Missing average annual returns data

	YTD	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 30 jun 2019	10,89	3,47	3,33	7,76	-	-	-	5,87

Missing cumulative returns data

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.

Crescimento hipotético de 10.000
NAV históricos

BSF - BlackRock Managed Index Portfolio Conservative (USD)

NAV históricos

Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

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Data de registo
Ex-data
Data a pagar
Distribuição total

Data de registo	Ex-data	Data a pagar	Distribuição total As distribuições no corrente ano não estão classificadas como "Rendimento", "Ganhos de Capital de Curto Prazo", "Ganhos de Capital de Longo Prazo" ou "Rendimento do Capital", até ao final do ano civil.

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 jul 2019 EUR 141,164

Yield corrente a 12 meses O rendimento que um investidor teria recebido se tivesse detido o fundo nos últimos doze meses, assumindo o NAV mais recente. O rendimento de 12 meses é calculado assumindo-se qualquer distribuição de renda nos últimos doze meses e dividindo pela soma do NAV mais recente e de quaisquer distribuições de ganho de capital realizadas nos últimos doze meses. -

Quantidade de ativos O número de participações no fundo, excluindo posições de caixa e derivativos, como futuros e moeda. 33

Divisa base EUR

Data de lançamento 26 jan 2018

Data de Início 26 jan 2018

Classe do activo Multi-ativos

Categoria Morningstar USD Moderate Allocation

Domicílio Luxemburgo

Estrutura regulatória UCITS

Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.

Encargos Totais Correntes Despesas de gestão em curso (OCF) – trata-se de uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um fundo de investimento. Estes custos consistem principalmente em comissões de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, transação e de registo e outras despesas operacionais O custo total do fundo divide-se pelo ativo total do fundo para obter uma percentagem que representa o OCF. 1,13%

ISIN LU1733247404

Indicador Bloomberg BSMCA2U

Comissão de gestão annual Como referido no mais recente Relatório de Gestão Anual de Desempenho do Fundo, o MER inclui todas as comissões de gestão e GST/HST pagos pelo fundo para o período, incluindo os encargos pagos indiretamente em resultado das posições de outros ETFs. -

Comissão inicial 5,00%

Comissão de exito -

SEDOL BYW67Y6

Settlement Data de transacção + 3 dias

Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros

Investimento mínimo inicial USD 5000

Investmiento mínimo subsequente USD 1000

Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

1

2

3

4

5

6

7

Baixo risco Alto risco

Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Todas as posições

Ticker	Nome Nome do ativo subjacente	Classe de activo	Peso (%)	Preço	Cotas	Valor de mercado	Notional	Setor	Bolsa

Note que os preços e as informações de avaliação (a Informação) não são auditados e baseiam-se em preços e dados de participações não auditados. Por conseguinte, a Informação é apenas indicativa e sujeita a alterações. A BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") não presta quaisquer declarações ou garantias de qualquer tipo, expresso ou implícito, relativamente à Informação. Em particular, sem prejuízo do que precede, a BlackRock não declara nem garante que a Informação seja reconciliada, exata, completa, isenta de erros ou vírus, ou que os resultados obtidos graças à utilização da Informação sejam corretos.

Preços e divisa

Classe do fundo	Divisa	Frequência da Distribuição	NAV	Alteração do montante NAV	% da alteração NAV	Max 52semanas	Min 52semanas	Preço de Cancelamento	ISIN	Preço de Criação	TIS
A2 Coberta	USD	-	106,94	-0,22	-0,21	107,56	94,49	-	LU1733247404	-	-
A2	EUR	-	102,46	-0,24	-0,23	103,18	92,07	-	LU1733247073	-	-

Gestores de portefólios

Rafael Iborra

Christopher Downing

Steve Walker

Literatura

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