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Obrigações

SUSU

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respectivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido. Os dois principais riscos associados ao investimento em títulos de taxa fixa são o risco de taxa de juro e o risco de crédito. Normalmente, quando as taxas de juro sobem, ocorre uma desvalorização proporcional no valor de mercado das obrigações. Risco de crédito refere-se à possibilidade de o emitente da obrigação não conseguir reembolsar o respectivo capital e efectuar os pagamentos de juros. Os investimentos do Fundo poderão ter uma liquidez reduzida, o que muitas vezes torna menos previsível o valor destes investimentos. Em casos extremos, o Fundo poderá não conseguir realizar o investimento ao preço de mercado mais recente ou a um preço considerado justo. A insolvência de uma instituição que forneça serviços, como guarda de activos, ou que actue como contraparte de derivados ou outros instrumentos pode expor o Fundo a perdas financeiras.
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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

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Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index

a 30 jun 2019

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Distribuição total
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Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 20 set 2019 USD 22.118.787
Valor líquido de inventário do fundo a 20 set 2019 USD 34.056.177
Divisa base USD
Moeda da categoria de acções USD
Data de lançamento 12 dez 2018
Data de lançamento 12 dez 2018
Classe do activo Obrigações
Domicílio Irlanda
Índice de referência Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor No/Yes
Rebalance Freq Distribuição mensal
ISIN IE00BZ048579
Ticker Bloomberg SUSU LN
Companhia emitente iShares II plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda Distribuição

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de UPs a 20 set 2019 4.309.534
Nível de referência a 20 set 2019 USD 115,29
Ticker do índice de referência BMSRTRUU
Final do ano fiscal 31 out 2019

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suécia

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 19 set 2019
Ticker ISIN Nome Setor Localização Classe de ativo Titulos Valor de mercado Peso (%) Preço Bolsa Maturity Coupon (%) Divisa Duration Notional
a 19 set 2019
Emitente Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4,96
MORGAN STANLEY 1,98
APPLE INC 1,94
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 1,71
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,70
Emitente Peso (%)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1,63
BARCLAYS PLC 1,63
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION 1,56
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 1,51
WESTPAC BANKING CORP 1,41
Ticker Nome Nome do ativo subjacente Classe de activo Peso (%) Preço Cotas Valor de mercado Notional Setor ISIN Coupon (%) Maturity Bolsa Localização Divisa Duration
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 19 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 19 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 19 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 19 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 19 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange SUSU USD 14 dez 2018 BZ04857 SUSU LN SUSU.L - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -
Xetra SNAV EUR 13 mar 2019 BGPP346 - SNAV.DE - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -

Literatura

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