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Commodity

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Informação importante: O valor do seu investimento variará e o montante do investimento inicial não é garantido. O risco de investimento está concentrado em sectores, países, moedas ou empresas específicos. Isto significa que o Fundo é mais sensível a quaisquer eventos económicos, políticos, ou no âmbito dos mercados ou da regulamentação. Os derivados são altamente sensíveis às variações de valor do activo subjacente e podem potenciar as perdas e ganhos, o que se traduz em variações mais acentuadas do valor do Fundo. Os preços das mercadorias tendem a registar variações maiores do que outras classes de activos (por exemplo, acções ou títulos de rendimento fixo). Por isso, os investimentos em mercadorias são potencialmente mais arriscados do que outros tipos de investimentos. Os contratos de swap podem dar origem a "risco de contraparte", que aumentará em circunstâncias em que o Fundo não consiga transaccionar com várias contrapartes. Existe "risco de crédito" se a contraparte não entregar activos suficientes como garantia pelos montantes devidos ao Fundo. Informação importante: O valor do seu investimento variará e o montante do investimento inicial não é garantido. O risco de investimento está concentrado em sectores, países, moedas ou empresas específicos. Isto significa que o Fundo é mais sensível a quaisquer eventos económicos, políticos, ou no âmbito dos mercados ou da regulamentação. Os derivados são altamente sensíveis às variações de valor do activo subjacente e podem potenciar as perdas e ganhos, o que se traduz em variações mais acentuadas do valor do Fundo. Os preços das mercadorias tendem a registar variações maiores do que outras classes de activos (por exemplo, acções ou títulos de rendimento fixo). Por isso, os investimentos em mercadorias são potencialmente mais arriscados do que outros tipos de investimentos. Os contratos de swap podem dar origem a "risco de contraparte", que aumentará em circunstâncias em que o Fundo não consiga transaccionar com várias contrapartes. Existe "risco de crédito" se a contraparte não entregar activos suficientes como garantia pelos montantes devidos ao Fundo.
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Rentabilidade

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  • Rentabilidade

  De
30 jun 2014
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30 jun 2015
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30 jun 2015
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 jun 2019

- - - - -7,00
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)

a 30 jun 2019

- - - - -6,75
  2014 2015 2016 2017 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. - - - - -11,63
Índice de referência (%) Índice: Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index) - - - - -11,25

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 17 set 2019 USD 1.118.066.294
Divisa base USD
Data de lançamento 18 jul 2017
Classe do activo Commodity
Domicílio Irlanda
Índice de referência Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
ISA Yes
SIPP Yes
Distribuidor Yes
Rebalance Freq Distribuição anual
ISIN IE00BDFL4P12
Ticker Bloomberg ICOM
Companhia emitente iShares VI plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de renda No Income

Caracteristicas da carteira

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

Lamentamos, mas os dados por geografia não estão actualmente disponíveis
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
Lamentamos, mas os dados por sector não estão actualmente disponíveis
As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange ICOM USD 20 jul 2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25 abr 2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20 jul 2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11 jun 2019 - ICOM LN ICOM.MX - - IE00BDFL4P12 - - - -
SIX Swiss Exchange ICOM USD 25 out 2017 - ICOM ICOM.S - - IE00BDFL4P12 - - - -

Literatura

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