Acções

BSF Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

  • Rentabilidade

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
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31 mar 2015
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31 mar 2016
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31 mar 2018
De
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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 31 mar 2019

- - - -1,01 -1,54

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.

Características Chave

Características Chave

Size of Class (Millions) -
Tamanho do Fundo (milhões) em 18 abr 2019 USD 23,293
Asset Class Alternative
Lipper Classification -
CUSIP BRT70EVA7
Data de lançamento 22 fev 2017
Data de Início 22 fev 2017
Categoria Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Estrutura regulatória UCITS
Net, Excluding Investment Related Expenses -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
TER -
ISIN LU1508158513
Indicador Bloomberg BSAPE2H
Max Offer Price -
Comissão inicial 3,00%
Open to New Investors No
Comissão de exito 20,00%
Turnover percentagem -
SEDOL BDR09V7
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 29 mar 2019
Nome Peso (%)
CAPITALAND MALL TRUST 3,68
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 3,14
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 2,94
CHINA MOBILE LTD 2,93
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,56
Nome Peso (%)
THANACHART CAPITAL PCL 2,35
HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD 2,22
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 2,22
CLP HOLDINGS LTD 2,09
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 1,99

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

Desculpe, esta classe de ativos não está disponivel agora.
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Lamentamos, mas os dados por maturidade não estão actualmente disponíveis
Lamentamos, mas os dados por divisa não estão actualmente disponíveis.
Lamentamos, mas os dados por qualidade de crédito não estão actualmente disponíveis
a 29 mar 2019

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta EUR Sem distribuição 94,33 -0,33 -0,35 99,67 94,33 - LU1508158513 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Jeff Shen, PhD
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Literatura

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